成人视频 香港红利: 摩根标普港股通低波红利往复型敞开式指数证券投资基金基金居品府上摘录更新
- 发布日期：2024-10-19 18:39 点击次数：158
摩根标普港股通低波红利往复型敞开式指数证券投资
基金基金居品府上摘录更新
编制日历：2024年10月17日
送出日历：2024年10月18日
本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证据书等销售文献。
一、居品莽撞
摩根标普港股通低波红
基金简称 基金代码 513630
利 ETF
摩根基金管理（中国）
基金管理东谈主 基金托管东谈主 广发证券股份有限公司
有限公司
上市往复所及上 上 海 证 券 交 易 所
基金合同奏效日 2023-11-23
市日历 2023-12-08
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作面貌 往复型敞开式 敞开频率 每个敞开日
运行担任本基金
胡迪 基金司理的日历
证券从业日历 2008-02-01
基金司理
运行担任本基金
何智豪 基金司理的日历
证券从业日历 2014-07-11
ETF）。
其他
二百东谈主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金合同远隔，不需
召开基金份额抓有东谈主大会。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资主见与投资策略
投资者欲了解夺目情况，请阅读招募证据书第十章“基金的投资”
。
本基金进行被迫指数化投资，精致追踪方向指数，追求追踪偏离度和
投资主见
追踪纰谬最小化。
本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股。为更好地完了投资
主见，本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板、科创板以
偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通方向股票）、存
投资限制
托把柄、生息器具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央
行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债券、中期票
据、可调换债券（含永别往复可转债）、可交换债券、短期融资券、
超短期融资券等）、钞票支援证券、债券回购、银行入款（包括条约
入款、按期入款偏执他银行入款）、同行存单以及法律法例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会联系规矩）。
本基金将根据法律法例的规矩参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履
行适当才调后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：投资于方向指数成份股偏执备选成份股的比
例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票80%，因法
律法例的规矩而受收敛的情形以外。每个往复日日终在扣除股指期货
和股票期权合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于往复保证金
一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
要是法律法例对该比例条目有变更的，基金管理东谈主在执行适当才调后，
本基金作念相应诊治。
本基金的方向指数为标普港股通低波红利指数，偏执异日可能发生的
变更。
本基金接受十足复制法，按照方向指数成份股组成偏执权重构建股票
钞票组合，并根据方向指数成份股偏执权重的变化对股票组合进步履
态诊治。但因极端情况（如港股通额度受限等）导致基金无法有用跟
踪方向指数时，本基金将诓骗其他圭表建造现实组合，力务完了基金
主要投资策略
相对事迹比较基准的追踪纰谬最小化。
此外，本基金接受的投资策略还包括：钞票设立策略；股票投资策略；
股指期货投资策略；股票期权投资策略；债券投资策略；钞票支援证
券投资策略；融资及转融通证券出借策略；存托把柄投资策略。
本基金的事迹比较基准为方向指数，即标普港股通低波红利指数收益
事迹比较基准 率。本基金方向指数变更的，相应更换基金称号和事迹比较基准，并
在执行适当才调后实时公告。
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、
风险收益特征 债券型基金和夹杂型基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选
成份股，具有与方向指数同样的风险收益特征。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
数据截止日历：2024-06-30
备付金测度
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
本基金合同奏效日为2023年11月23日，收尾讲述期末本基金合同奏效未满一年。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收费方
管理费 0.50% 基金管理东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 100，000.00 管帐师事务所
信息露出费 80，000.00 规矩露出报刊
按照国度关联规矩和《基金合同》约
其他用度
定不错在基金财产中列支的用度。
注： 1、本基金往复证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实 金额以基金按期讲述露出为准。
四、风险揭示与紧迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
（1）方向指数请问与股票市集平均请问偏离的风险
（2）方向指数波动的风险
（3）基金投资组合请问与方向指数请问偏离的风险：①由于方向指数诊治成份股或变
更编制圭表，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度与追踪纰谬；②由于方向指数成
份股发生配股、增发等步履导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组
合诊治中产生追踪偏离度和追踪纰谬；③成份股派发现款红利将导致基金收益率跳跃方向指
数收益率，产生正的追踪偏离度；④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法
实时诊治投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪纰谬；⑤由于基金投资经过中的
证券往复成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离
度与追踪纰谬；⑥由于战略、管控偏执他管理东谈主不可控身分等导致本基金无法投资于部分指
数成份股，从而导致基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪纰谬；⑦在本基金指数
化投资经过中，基金管理东谈主的管理能力，举例追踪指数的水平、本事技巧、买入卖出的时机
选择等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进程；⑧其他因
素产生的偏离。如因受到最低买入股数的收敛，基金投资组合中个别股票的抓有比例与方向
指数中该股票的权重可能不十足换取；因窒碍卖空、对冲机制偏执他器具酿成的指数追踪成
本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制诞妄等，由此产生跟
踪偏离度与追踪纰谬。
（4）追踪纰谬收敛未达商定主见风险
（5）指数编制机构住手劳动的风险
（6）方向指数变更的风险
（7）基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 有筹谋和 IOPV 诡计诞妄的风险
（9）成份股停牌的风险
（10）成份股退市的风险
（11）退市风险
（12）投资者申购失败的风险
（13）投资者赎回失败的风险
（14）退补现款替代面貌的风险
（15）第三方机构劳动的风险
（16）通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资于香港市集股票的风险
（17）汇率风险
（18）钞票支援证券的投资风险
（19）股指期货的投资风险
（20）股票期权的投资风险
（21）参与融资及转融通证券出借业务的风险
（22）投资于存托把柄的风险
（23）基金合同自动远隔的风险
（24）场内投资接受证券公司往复和结算形态的风险
（25）流动性风险
（26）基金管理东谈主职责远隔风险
（1）管理风险与操立场险
（2）本事风险
（3）不可抗力
（1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自觉投资于本基金，须
自行承担投资风险。
（2）除基金管理东谈主平直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，
可是，基金钞票并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构担保收益，代销机构
并不可保证其收益或本金安全。
对于本基金齐备的风险揭示请见本基金的《招募证据书》的“风险揭示”章节。
（二）紧迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称包袱、淳厚守信、严慎致力的原则管理和诓骗基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同当事东谈主。
各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能措置的，应提交上海外洋经济交易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照该会届
时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有管理力，仲裁用度及讼师费
用由败诉方承担。
基金居品府上摘录信息发生关键变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期暖热基金管理东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他府上查询面貌
以下府上详见基金管理东谈主网站
网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888
● 基金合同、托管条约、招募证据书
● 按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及研究面貌
● 其他紧迫府上
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