发布日期：2024-12-31 16:46    点击次数：96

证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-106 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的竟然、准确和无缺，莫得装假 记录、误导性阐扬或要紧遗漏。   极端辅导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东说念主夺目在限期内转股。债券执有东说念主执 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前捣毁质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票稳健性赓续要求的，不可将所执“利德转债”换取为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱 与赎回价钱存在较大互异，极端提醒“利德转债”执有东说念主夺目在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者夺目投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日本事，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已餍足在迷惑30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公修复行可换取公司债券召募领路书》（以 下简称“《召募领路书》”）中的有条件赎回要求。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚拢当前商场及公司本身情况，经过 抽象研讨，公司董事会首肯公司诳骗“利德转债”的提前赎回权力。同期，董 事会授权公司赓续层精采后续“利德转债”赎回的沿路干系事宜。现将“利德 转债”赎回的筹商事项公告如下：   一、可换取公司债券的基本情况   （一）可换取公司债券刊行情况   经中国证券监督赓续委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓舞袪除优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可换取公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文首肯，公司80，000.00万元可换取公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往返，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可换取公司债券转股情况   字据《深圳证券往返所创业板股票上市国法》等干系律例和《召募领路书》 的筹商商定，“利德转债”转股期自可转债刊行已矣之日起满六个月后的第一个 往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱颐养情况   字据《深圳证券往返所创业板股票上市国法》等干系律例和《召募领路书》 的筹商商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   字据公司2019年度鼓舞大会决议，公司实际了2019年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股颐养为6.98元/股，颐养后的转股价钱于2020年 露平台清晰的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-033）。   字据公司2020年度鼓舞大会决议，公司实际了2020年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股颐养为6.96元/股，颐养后的转股价钱于2021年 露平台清晰的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-059）。   字据公司2021年度鼓舞大会决议，公司实际了2021年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股颐养为6.91元/股，颐养后的转股价钱于2022年 露平台清晰的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-034）。   字据公司2022年度鼓舞大会决议，公司实际了2022年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股颐养为6.87元/股，颐养后的转股价钱于2023年 露平台清晰的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-038）。   字据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息清晰平台清晰的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   字据公司2023年度鼓舞大会决议，公司实际了2023年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股颐养为5.38元/股，颐养后的转股价钱于2024年 露平台清晰的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-042）。   字据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息清晰平台清晰的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募领路书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意迷惑三十个往改日中至少十五个 往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的磋商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往改日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱磋商，颐养后的往改日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱磋商。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日本事，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已餍足在迷惑30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募领路书》中的有条件赎回要求。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及证实依据   字据公司《召募领路书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。磋商流程如下：   当期应计利息的磋商公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指债券往常票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的本色日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利 德转债”执有东说念主。   （三）赎回花式实时候安排 债”执有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商平直划入“利德转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋商方式   磋商部门：公司证券部   磋商地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   筹商电话：010-62888888   筹商邮箱：leyard2010@leyard.com   四、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等赓续东说念主员在赎回条件餍足 前的六个月内往返“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件餍足前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，本事计算卖出4，291张“利德转债”， 期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本色戒指东说念主、控股鼓舞、执股 百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等赓续东说念主员不存在往返“利德转债”的情形。   五、其他需领路的事项 进行转股讲演。具体转股操作提议债券执有东说念主在讲演前磋商开户证券公司。 小单元为1股；合并往改日内屡次讲演转股的，将合并磋商转股数目。可转债执 有东说念主央求换取成的股份须是1股的整数倍，转股时不及换取为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的筹商律例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期移交利息。 讲演后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见解书； 转债的核查见解。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会

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