快播成人电影网 MSCIA50: 汇添富MSCI中国A50互联互通交往型绽开式指数证券投资基金更新基金产物而已摘录(2024年10月18日更新)
- 发布日期：2024-10-19 17:36 点击次数：72
汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交往型绽开式指数证券投资基金更新基
金产物而已摘录(2024 年 10 月 18 日更新)
编制日历：2024 年 10 月 17 日
送出日历：2024 年 10 月 18 日
本摘录提供本基金的进击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。
一、 产物冒昧
汇添富 MSCI 中国 A50
基金简称 基金代码 560050
互联互通 ETF
汇添富基金管制股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
有限公司
基金契约收效日 2021 年 10 月 29 日 上市交往所 上海证券交往所
上市日历 2021 年 11 月 08 日 基金类型 股票型
交往币种 东说念主民币 运作口头 普通绽开式
绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基
吴振翔 金司理的日历
证券从业日历 2006 年 01 月 01 日
基金司理
开动担任本基金基
乐无穹 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 01 日
A50ETF。
方法变动之外的要素甚至场合指数不稳妥要求的情形以外）、指数编
制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日
内向中国证监会叙述并提议科罚有计划，如更换基金场合指数、休养运
其他
作口头，与其他基金归拢、或者闭幕基金契约等，并在 6 个月内召集
基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就
上述事项表决未通过的，基金契约闭幕。
当本基金不再具备上市条目而被上海证券交往所闭幕上市的，本基金
可由交往型绽开式基金变更为追踪场合指数的非上市的绽开式指数基
金，而无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。
二、 基金投资与净值施展
（一）投资指标与投资计策
投资指标 详尽追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。
基金的场合指数为 MSCI 中国 A50 互联互通东说念主民币指数（MSCI China A50
投资界限
Connect RMB Index）过甚异日可能发生的变更。
本基金主要投资于场合指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资指标，
本基金可一丝投资于非成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许
上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可交换债券、可休养债券、别离交往可转债、央行单子、中期单子、
地方政府债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、短期融资券（含超短
期融资券）等）、钞票复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市
场器具、繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳妥中国证监会干系
章程)。本基金可根据法律步伐的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律步伐或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在践诺适
当身手后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：投资于场合指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律步伐的
章程而受甘休的情形以外。
如法律步伐或监管机构变更投资品种的投资比例甘休，基金管制东说念主在践诺
稳妥身手后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金主要禁受十足复制法，即十足按照场合指数的成份股构成过甚权重
构建基金股票投资组合，并根据场合指数成份股过甚权重的变化进行相应
休养。但在因罕见情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟
踪场合指数时，基金管制东说念主将诳骗其他合理的投资方法构建本基金的本质
主要投资计策
投资组合，追求尽可能面对指标指数的施展。本基金的投资计策主要包括：
钞票建树计策、债券投资计策、钞票复旧证券投资计策、金融繁衍器具投
资计策、参与融资投资计策、参与转融通证券出借业务计策、存托把柄的
投资计策。
功绩比较基准 MSCI 中国 A50 互联互通东说念主民币指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要禁受十足复制法追踪标
的指数施展，具有与场合指数雷同的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的注重情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合伙产建树图表
（三）自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费口头 备注
/捏有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超越 0.50%的
申购费
圭臬收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的干系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超越 0.50%的
赎回费
圭臬收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的干系用度。
注：本基金已建立，投本钱基金不波及认购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费口头 收取方
基金管制东说念主、销售
管制费 0.5% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东说念主
销售处事费 - - 销售机构
审计用度 - 90000.00 元/年 司帐师事务所
信息泄露费 - 120000.00 元/年 章程泄露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金契约》收效后与基
金干系的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额捏有东说念主
大会用度、基金的证券/
期货等交往用度、基金的
其他用度 - 上市费、基金的银行汇划 -
用度、基金的开户用度、
账户重视用度、按照国度
研究章程和《基金契约》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的贪图方法和支付口头详见本基金的《招募证据书》。本基金交往证券、基金等
产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期叙述泄露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销
售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的干系数据为基
准测算。
四、风险揭示与进击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能厌世本金。投资有风险，投资者购买基金时应施展阅
读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、独到风险、管制风险、信用风险、操作或技
术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负增多风险过甚他风险。其中独到风险包括：1、场合指数酬报与股票市集平均酬报
偏离的风险；2、场合指数波动的风险；3、基金投资组合酬报与场合指数酬报偏离的风险及跟
踪误差未达商定指场合风险；4、场合指数变更的风险以及指数编制机构住手处事的风险；5、
成份股停牌的风险；6、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV
贪图无理的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、
赎回对价的变现风险；12、退补现款替代口头的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单舛误
风险；15、网下组合证券认购干系的风险；16、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险；
出借业务的风险；22、存托把柄投资风险。
（二）进击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和诳骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金契约确当事东说念主。
本基金的争议科罚处理口头为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金契约的具体商定。
基金产物而已摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期蔼然基金管制东说念主发布的干系临时公告
等。
五、其他而已查询口头
以下而已详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况证据
本次更新主要波及“基金投资与净值施展”章节。
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