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发布日期：2025-03-21 20:56    点击次数：58

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情色电影bt 广发中证全指信息本领交易型通达式指数   证券投资基金更新的招募说明书     基金经管东说念主：广发基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司       时辰：二〇二五年三月 【症结领导】 本基金合同于 2015 年 1 月 8 日收效。      本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应肃肃阅读本招募说明书。      基金经管东说念主经管的其他基金的功绩不组成对本基金功绩弘扬的保证。      基金经管东说念主依照恪称连累、敦朴信用、严慎发奋的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 股信息本领行业内选拔流动性和阛阓代表性较好的股票组成指数样本股，以响应沪深两市信 息本领行业内公司股票的合座弘扬。      （1）样本空间      指数样本空间由同期知足以下条款的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行的存托凭证组 成：      （2）选样方法 源、原材料、工业、可选奢华、主要奢华、医药卫生、金融地产、信息本领、电信业务、公用 事迹共 10 个行业，将样本空间证券按行业分类方法分为 10 个行业； 额、日均总市值由高到低排行，剔除成交金额排行后 10%以及累计总市值占比达到 98%以后的 证券，况且保捏剔除后证券数目不少于 50 只；行业内剩余证券行为相应全指行业指数的样本。      相干标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn 成本基金前，需充分了解本基金的家具性格，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因 政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非 系统性风险，基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险，本基金法律文献风险 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险等等。本基金 为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型 基金，主要采纳完全复制法追踪标的指数中证全指信息本领指数的弘扬，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。其特定风险包括标的指数申诉与股票 阛阓平均申诉偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合申诉与标的指数申诉偏离的 风险、标的指数变更的风险、追踪漏洞收敛未达约定想法的风险、指数编制机构住手服务的 风险、成份股停牌的风险等。   本基金为交易型通达式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。由于本基金 的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回模式与组合证券 仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF 家具有所各异。如采纳组合证券的“场外什物申购、 赎回”，投资东说念主的申购、赎回请求在 T+1 日证实，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用；如采纳组合证券的“场里面分什物、部分现款”申购、赎回模式，投资东说念主的申购、 赎回请求在 T 日证实，申购所得 ETF 份额、赎回所得组合证券及现款替代在 T 日可用。如投 资东说念主需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同期捏有并使用深圳 A 股账 户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及称号属于合并投资东说念主通盘，同期用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为合并申 购赎回代理券商。投资东说念主认购或申购基金份额时应肃肃阅读本招募说明书。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的零星风险，详见招募说明书“风险揭示”部分。   基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者快乐”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金家具尊府摘要》 及《基金合同》。 为 2025 年 3 月 20 日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 2024 年 6 月 21 日，相干财务数据和净值弘扬截止日为 2024 年 3 月 31 日（本证明中财务数据未经审 计）。                                  目   录                 第一部分   媒介   《广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基金招募说明书》                                 （以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                    （以 下简称“《基金法》”）、            《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证 券投资基金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”）、《公开 召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                          （以下简称“《指数基金指引》”） 以及《广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基金基金合同》                                （以下简称 “基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其实在性、准确性、完满性承担法律办事。   广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基金（以下简称“基金”或 “本基金”）是根据本招募说明书所载明的尊府请求召募的。本基金经管东说念主莫得寄托 或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督经管委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东说念主之间权利、义务 的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本 基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同格外他相干轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了 解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详细查阅基金合同。                       第二部分    释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 格外更新 基金合同》及对本基金合同的任何有用阅兵和补充 型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用阅兵和补充 份额发售公告》 行政规章以格外他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等 会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 时常作念出的阅兵 资基金销售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 其时常作念出的阅兵 所交易型通达式基金登记结算业求实施笃定》格外时常作念出的阅兵     《流动性风险经管轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 数基金” 密追踪功绩相比基准，追求追踪偏离度和追踪漏洞最小化，采纳通达式运作方式的基金 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经相干政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 （包括其时常阅兵）及相干法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、蜕变、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务 阅历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构，包括发 售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 指定的代理本基金发售业务的机构 理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 业务 结算有限办事公司 基金份额余额格外变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并得回中国证监会书面证实的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 月 金业求实施笃定》，中国证券登记结算有限办事公司发布实施的《中国证券登记结算有限办事 公司对于深圳证券交易所交易型通达式基金登记结算业求实施笃定》及销售机构业务规则等 相干业务规则和实施笃定 份额的行径 兑换为申购赎回清单所轨则对价的行径 证券、现款替代、现款差额格外他对价 书轨则应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额格外他对价 发生的变更 成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的 的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相干用度，则本基金需 向投资东说念主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相干用度，则投资 东说念主需向本基金补缴差额 位中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购或赎回时应支付或应得回的现款差额根据 最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较 预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较并由深圳证券交易所在交易时辰内发布 的基金份额参考净值，简称 IOPV 销售机构的操作 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日重新计较） 盘值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日重新计 算） 他钞票的价值总和 额净值的过程 赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含公约 约定有条款提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公拓荒行股票、钞票支捏 证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交易的债券等 （包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 金家具尊府摘要》格外更新                           第三部分   基金经管东说念主   一、概况 省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      宇宙统一客服热线：95105828                鞭策称号                      出资比例           广发证券股份有限公司                     54.533%          火食通讯科技股份有限公司                    14.187%      深圳市前海香江金融控股集团有限公司                   14.187%       广州科技金融改革投资控股有限公司                   7.093%   嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  3.87%   嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  2.23%   嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.55%   嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.19%   嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.16%                 总     计                   100%   二、主要东说念主员情况   葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省东说念主大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、 安徽省计委、中国神华集团运销公司、国度发展和改革委员会、国务院办公厅、重庆市委、广 东省委、广东省清远市委、广东省发展和改革委员会、中国南边电网有限办事公司、广发证券 股份有限公司办事。   孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司施行董事、常务副总司理、财务总 监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部司理、广发证券有限办事 公司财务部司理、财务部副总司理、广发证券股份有限公司投资自营部副总司理，广发基金经管 有限公司财务总监、副总司理，广发证券股份有限公司财务部总司理，证通股份有限公司监事会 主席。   王凡先生：董事，博士，现任广发基金经管有限公司总司理，兼任广发国际钞票经管有限 公司董事会主席、广州投资看护人学院经管有限公司董事。曾在财政部、易方达基金经管有限公 司办事，曾任广发基金经管有限公司副总司理。   曾军先生：董事，硕士，正高档工程师，现任火食通讯科技股份有限公司董事长，兼任烽 火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，火食通讯科技股份有限公 司司理、哈尔滨办事处主任、国内阛阓总部副总司理、客户服务中心总司理，武汉火食本领服 务有限公司总司理，火食通讯科技股份有限公司副总裁、总裁。   刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集 团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾 任德矍铄银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中 银富登村镇银行董事。   张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融改革投资控股有限公司董事长，兼任广州产业 投资基金经管有限公司助理总司理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证券、 珠证恒隆实业业务司理，金汇来发展有限公司副总司理，第一证券营业部副总司理，广发证券 营业部总司理，王人鲁证券营业部总司理，中泰证券广东分公司总司理，广州市工业转型升级发 展基金经管有限公司常务副总司理，广州市城发投资基金经管有限公司董事长，广州广泰城发 缱绻扣问有限公司董事长，广州科技金融改革投资控股有限公司副总司理，广州汇垠天粤股权 投资基金经管有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金经管有限公司董事长，黑龙江国中 水务股份有限公司董事长。   罗海平先生：零丁董事，博士，讲明、高档经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有 限合伙）施行事务合伙东说念主。曾任中国东说念主民保障公司荆襄支公司司理，长江保障经纪公司总司理， 中国东说念主民保障公司湖北省分公司国际保障部党组文牍、总司理，中国东说念主民保障公司汉口分公司 党委文牍、总司理，太平保障有限公司阛阓部总司理，中国太平保障有限公司湖北分公司党委 文牍、总司理，中国太平保障有限公司助理总司理、副总司理兼董事会秘书，阳光财产保障股 份有限公司总裁、阳光保障集团施行委员会委员，中华联合财产保障股份有限公司总司理、董 事长、党委文牍，中华联合保障集团股份有限公司常务副总司理、首席风险官。      董茂云先生：零丁董事，博士，讲明，现任浙大城市学院法学院讲明，兼任浙江合创讼师 事务所兼职讼师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副讲明、 法律系副主任、法学院副院长、法学院讲明，宁波大学法学院讲明。      姚海鑫先生：零丁董事，博士，讲明，现任辽宁大学新华国际商学院讲明，兼任辽宁金融 控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商经管学院副院长、工商经管硕士（MBA）教 育中心副主任，辽宁大学发展缱绻处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。      符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物质集团公司酌量处副科长，广东 发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金经管有限公司阛阓拓展部副总经 理、广州分公司总司理、阛阓拓展部总司理、营销服务部总司理、营销总监、阛阓总监。      吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金经管有限公司信息本领部总司理。 曾任广发证券股份有限公司信息本领部副司理、司理，广发基金经管有限公司运营保障部副总 司理。      孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金经管有限公司东说念主力资源部总司理。 曾任职于广发证券股份有限公司。      刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金经管有限公司营销经管部副总司理。曾任广发 基金经管有限公司阛阓拓展部总司理助理，营销服务部总司理助理，家具营销经管部总司理助 理。      喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金经管有限公司合规稽核部总司理。曾任职于广 发基金经管有限公司阛阓拓展部、金融工程部、家具营销经管部。   王凡先生：总司理，博士，兼任广发国际钞票经管有限公司董事会主席、广州投资看护人学 院经管有限公司董事。曾在财政部、易方达基金经管有限公司办事，曾任广发基金经管有限公 司副总司理。   朱平先生：副总司理，硕士，经济师，兼任瑞元成本经管有限公司董事长。曾任上海荣臣集 团阛阓部司理，广发证券有限办事公司投资银行部华南业务部副总司理，基金科汇基金司理， 易方达基金经管有限公司投资部研究负责东说念主，广发基金经管有限公司总司理助理。   魏恒江先生：副总司理，硕士，高档工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司办事， 历任广发基金经管有限公司上海分公司总司理、笼统经管部总司理、总司理助理。   张敬晗女士：副总司理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。   张芊女士：副总司理，硕士，兼任广发基金经管有限公司固定收益投资总监、固定收益管 理总部总司理、基金司理。曾在施耐德电气公司、中国星河证券、中国东说念主保钞票经管公司、工 银瑞信基金经管有限公司和长盛基金经管有限公司办事，历任广发基金经管有限公司固定收益 部总司理。   傅友兴先生：副总司理，硕士，兼任广发基金经管有限公司联席投资总监、价值投资部总 司理、基金司理。曾在原天同基金经管有限公司办事，历任广发基金经管有限公司研究员、机 构清爽部副总司理、缱绻发展部总司理、研究发展部总司理、权益投资一部副总司理。   刘格菘先生：副总司理，博士，兼任广发基金经管有限公司联席投资总监、成长投资部总 司理、基金司理。曾在中国东说念主民银行、中邮创业基金经管有限公司、融通基金经管有限公司工 作，历任广发基金经管有限公司权益投资一部副总司理、北京权益投资部总司理。   王海涛先生：副总司理，硕士，兼任广发基金经管有限公司基金司理、广发国际钞票经管 有限公司副董事长。曾在好意思国 Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴全基 金经管有限公司办事，历任广发基金经管有限公司专户投资部总司理、公司总司理助理。   窦刚先生：副总司理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司办事，历 任广发基金经管有限公司中央交易部总司理、运营总监、公司总司理助理。   项军先生：看管长，学士。曾在中国工商银行河北省相信投资公司、中原证券有限公司、 上海万融投资经管有限公司、合正投资经管有限公司办事。历任广发基金经管有限公司机构理 财部副总司理，北京分公司总司理，北京办事处总司理，计谋与改革业务部总司理。    霍华明先生，理学硕士，捏有中国证券投资基金业从业文凭。现任广发中证全指医药卫生 交易型通达式指数证券投资基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、广发中证全指信息技 术交易型通达式指数证券投资基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、广发中证全指信息 本领交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、 广发中证全指医药卫生交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金司理(自 2017 年 4 月 20 日起任职)、广发中证军工交易型通达式指数证券投资基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中证军工交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金司理(自 2019 年 月 23 日起任职)、广发中证基建工程交易型通达式指数证券投资基金聚首基金基金司理(自 2021 年 7 月 27 日起任职)、               广发沪深 300 交易型通达式指数证券投资基金聚首基金基金司理(自 2023 年 2 月 22 日起任职)、广发沪深 300 交易型通达式指数证券投资基金基金司理(自 2023 年 2 月 年 3 月 8 日起任职)、广发国证 2000 交易型通达式指数证券投资基金聚首基金基金司理(自 2023 年 7 月 24 日起任职)、广发国证 2000 交易型通达式指数证券投资基金基金司理(自 2023 年 7 月 任职)、广发中证医疗交易型通达式指数证券投资基金聚首基金（LOF）基金司理(自 2023 年 9 月 15 日起任职)、广发中证云计较与大数据主题交易型通达式指数证券投资基金基金司理(自 司理(自 2024 年 6 月 26 日起任职)、广发中证 A500 交易型通达式指数证券投资基金基金司理 (自 2025 年 1 月 7 日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 发起式聚首基金基金司理(自 2025 年 1 月 20 日起任职)。曾任广发基金经管有限公司注册登记 部核算专员、数目投资部数据分析员、ETF 基金助理兼研究员，广发中证京津冀协同发展主题 交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金司理(自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 6 月 年 4 月 19 日至 2021 年 11 月 23 日)、广发中小企业 300 交易型通达式指数证券投资基金聚首 基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 23 日)、广发中小企业 300 交易型通达式 指数证券投资基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 23 日)、广发恒生科技指数 证券投资基金（QDII）基金司理(自 2021 年 11 月 23 日至 2023 年 3 月 7 日)、广发中证环保产 业交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金司理(自 2019 年 11 月 14 日至 2023 年 日至 2023 年 5 月 15 日)、广发上海金交易型通达式证券投资基金基金司理(自 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 24 日)、广发上海金交易型通达式证券投资基金聚首基金基金司理(自 2020 年 投资基金基金司理(自 2023 年 9 月 20 日至 2025 年 1 月 7 日)。    历任基金司理：陆志明，任职时辰为 2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日。    基金经管东说念主权益公募投资决策委员会由副总司理傅友兴先生、副总司理刘格菘先生、副 总司理朱平先生和策略投资部总司理李巍先生、国际业务部总司理李耀柱先生、妥当策略部 总司理林英睿先生、投资经管部总司理王明旭先生等成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担 任权益公募投资决策委员会联席主席。    三、基金经管东说念主的职责 申购、赎回和登记事宜；   四、基金经管东说念主和基金司理的承诺 的相干轨则，建立健全里面收敛轨制，采纳有用措施，崇敬违抗现行有用的相干法律、法例、 规章、基金合同和中国证监会相干轨则的行径发生。                      《基金法》及相干法律法例，建立健全的里面控 制轨制，采纳有用措施，崇敬下列行径发生：   （1） 将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2） 不自制地对待其经管的不同基金财产；   （3） 利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4） 向基金份额捏有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5） 法律法例或中国证监会谢却的其他行径。 法例及行业范例，敦朴信用、发奋尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章计议；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）专门挫伤基金份额捏有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）断绝、热闹、窒碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽连累、滥用权柄；   （7）违抗现行有用的相干法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相干轨则，泄漏在 任职时间瞻念察的相干证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资酌量等 信息；   （8）违抗证券交易时势业务规则，利用对敲、倒仓等技能支配阛阓价钱，淆乱阛阓治安；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中专门含有虚伪、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的行径。   （1）依影相干法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最大 利益；   （2）不利用职务之便为我方格外代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的相干法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相干轨则，泄漏 在职职时间瞻念察的相干证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资酌量 等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额捏有东说念主利益的证券交易格外他行动。   五、基金经管东说念主的里面收敛轨制   基金经管东说念主的里面风险收敛轨制包括里面收敛大纲、基本经管轨制、部门业务规章等。内 部收敛大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，对各项基本经管轨制的统辖和指挥。 里面收敛大纲明确了里面收敛想法和原则、里面收敛组织体系、里面收敛轨制体系、里面收敛 环境、里面收敛措施等。基本经管轨制包括风险收敛轨制、基金投资经管轨制、基金绩效评估 窥探轨制、荟萃交易轨制、基金管帐轨制、信息败露轨制、信息系统经管轨制、职工秘密轨制、 危险处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要 职责、岗亭树立、办事要求、业务经过等的具体说明。   根据基金经管业务的特色，公司竖立规律递进、权责统一、严实有用的四说念内控防地： 业务均制定详备的操作经过，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已瞻念察并承诺遵循，在授权范围内承 担各自职责。 之间建立症结业务处理凭据传递和信息调换轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督 的办事。 监控防地。合规风控部门属于内核部门，零丁于其他部门和业务行动，对里面收敛轨制的施行 情况实行严格的检验和监督。 控防地。                      第四部分     基金托管东说念主   一、基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露量度东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部竖立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、证 券、基金、相信从业教导，且具有国外办事、学习或培训经历，60%以上的员器用有硕士以上学 位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、基金 （一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商钞票管 理酌量、相信酌量、企业年金、银行清爽家具、股权基金、私募基金、资金托管等门类王人全、 家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各 类客户提供个性化的托管升值服务，是国内起先的大型中资托管银行。   三、证券投资基金托管情况   限制 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内基金 1032 只， QDII 基金 61 只，覆盖了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型 的基金，知足了不同客户多元化的投资清爽需求，基金托管领域位居同行前线。   四、托管业务的里面收敛轨制      中国银行托管业务部风险经管与收敛办事是中国银行全面风险收敛办事的组成部分，袭取 中国银行风险收敛理念，坚捏“范例运作、妥当计议”的原则。中国银行托管业务部风险收敛 办事连合业务各要领，通过风险识别与评估、风险收敛措施设定及轨制确立、表里部检验及审 计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 得基于“SAS70”“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留 意见的审阅证明。2020 年，中国银行接续得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面 收敛审计证明。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，马虎有用保证托管钞票的安 全。      五、托管东说念主对经管东说念主运作基金进行监督的方法和程序      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》的相干 轨则，基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违抗法律、行政法例和其他相干轨则，或者违抗 基金合同约定的，应当断绝施行，实时文牍基金经管东说念主，并实时向国务院证券监督经管机构报 告。基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据交易程序仍是收效的投资指示违抗法律、行政法例和其 他相干轨则，或者违抗基金合同约定的，应当实时文牍基金经管东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构证明。                     第五部分    相干服务机构   一、基金份额销售机构   投资者在深圳证券交易所各会员单元证券营业部均可参与基金二级阛阓交易。   本基金的一级交易商（即申购、赎回代办证券公司）请详见基金经管东说念主官网公示的销售 机构信息表。基金经管东说念主可根据相干法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金 经管东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请恪守各销售机构 业务规则与操作经过。   本基金的一级交易商（即申购、赎回代办证券公司）请详见基金经管东说念主官网公示的销售 机构信息表。基金经管东说念主可根据相干法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金 经管东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请恪守各销售机构 业务规则与操作经过。   二、登记结算机构   称号：中国证券登记结算有限办事公司   住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   量度东说念主：崔巍   电话：010-50938888   传真：010-59378907   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：广东广信君达讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 6 号周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 负责东说念主：邓传远 电话：020－37181333 传真: 020－37181388 承办讼师：刘智、林晓纯 量度东说念主：邓传远 四、审计基金钞票的管帐师事务所 称号：安永华明管帐师事务所（零星平时合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法东说念主代表：毛鞍宁 电话：010－58152016 传真：010－85188298 承办注册管帐师：冯所腾、林亚小                      第六部分       基金的召募   基金经管东说念主按照《基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》、《证券投资基金销 售经管办法》、基金合同格外他相干轨则召募本基金，并于 2014 年 11 月 26 日经中国证监会 证监许可20141269 号文准予召募注册。   本基金为交易型通达式，基金存续期为不按期。   本基金自 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日进行发售。本基金召募对象为合乎法 律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者、东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金的面值为每份基金份额东说念主民币 1.00 元。                  第七部分   基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金合同已于 2015 年 1 月 8 日收效，自该日起，本基金经管东说念主肃肃入手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票领域   《基金合同》收效后，一语气二十个办事日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期证明中赐与败露；一语气六十个办事 日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会证明并提议治理决策，如蜕变运作方式、 与其他基金合并或者远离基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法例另有轨则时，从其轨则。              第八部分   基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，为提高交易便利，本基金不错进行份额折算。   一、 基金份额折算的时辰   基金经管东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息败露办法》的相干轨则提前公告。   二、 基金份额折算的原则   基金份额折算由基金经管东说念主向登记结算机构请求办理，并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额数额将发生 颐养，但颐养后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额捏有东说念主的权益无内容性影响。基金份额折算后，基金份额捏有东说念主将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如若基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇零星情况无法办理，基金经管 东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、 基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                 第九部分   基金份额的上市交易   一、基金份额的上市   《基金合同》收效后，具备下列条款，经向深圳证券交易所请求，本基金自 2015 年 2 月   基金上市前，基金经管东说念主应与深圳证券交易所缔结上市公约书。基金份额获准在深圳证 券交易所上市的，基金经管东说念主应在基金份额上市日的 3 个办事日前发布基金份额上市交易公 告书。   二、基金份额的交易   基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或远离上市交易，应辞退《深圳证券交易所交 易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型通达式指数基 金业求实施笃定》等相干轨则。   三、暂停上市交易   基金份额上市交易时间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案：   当暂停上市情形排斥后，基金经管东说念主可向深圳证券交易所提议规复上市请求，经深圳证 券交易所核准后可规复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金规复上市公告。   四、远离上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可远离基金的上市交易，并 报中国证监会备案：   基金经管东说念主应当在收到深圳证券交易所远离基金上市的决定之日起 2 个办事日内发布基 金远离上市公告。   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条款而被深圳证券交易所远离上市 的，本基金将在履行顺应程序后由交易型通达式指数证券投资基金变更为以中证全指信息技 术指数为标的指数的指数基金。若届时本基金经管东说念主已有以该指数行为标的指数的指数基金， 基金经管东说念主将本着爱戴基金份额捏有东说念主正当权益的原则，录取其他合适的指数行为标的指数， 报中国证监会备案并实时公告。   五、基金份额参考净值的计较与公告   基金经管东说念主或者基金经管东说念主寄托中证指数有限公司在相干证券交易所开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券 交易所在交易时辰内发布，供投资东说念主交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中谢却用现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额）/最小申购赎回单元对 应的基金份额。   六、在不违抗法律法例及不挫伤基金份额捏有东说念主利益的前提下，本基金不错请求在包括 境酬酢易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开捏有东说念主大会审议。                 第十部分   基金份额的申购与赎回   本基金当今采纳两种申购赎回模式，永别是“场外什物申购赎回”模式和“场内申购赎 回”模式。什物申购赎回通过中国证券登记结算有限办事公司办理，场内申购赎回通过深圳 证券交易所办理。   本基金将永别编制场外什物申购赎回清单和场内申购赎回清单。T 日的申购赎回清单在 当日开市前公告。其中，场内申购赎回清单在深圳证券交易所和基金经管东说念主网站公告，场外 什物申购赎回清单在基金经管东说念主网站公告。   一、场外什物申购赎回业务规则   基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时势或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   基金经管东说念主可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金经管东说念主网站公示。 在相干条款许可的前提下，基金经管东说念主可加多或颐养申购赎回代理机构，并在基金经管东说念主网 站公示。   （1）通达日及通达时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所和深圳证 券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基 金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他零星情 况，基金经管东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的颐养，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的相干轨则在指定媒介上公告。   （2）申购、赎回入手日及业务办理时辰   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不进取 3 个月入手办理申购，具体业务办理时辰在申 购入手公告中轨则。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不进取 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回入手公告中轨则。   本基金可在基金上市交易之前入手办理申购、赎回，但在基金请求上市时间，可暂停办 理申购、赎回。   在确定申购入手与赎回入手时辰后，基金经管东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的相干轨则在指定媒介上公告申购与赎回的入手时辰。   （1）申购、赎修起遵循深交所《业务笃定》和《登记结算业求实施笃定》格外他相干 轨则。   （2）本基金采纳份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额请求。   （3）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额格外他对价。   （4）申购、赎回请求提交后不得铲除。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒介上公告。   （1）申购和赎回的请求方式   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东说念主轨则的程序，在通达日的具体业务办理 时辰内提议申购或赎回的请求。   投资东说念主在提交申购请求时须按申购赎回清单备足申购对价，投资东说念主在提交赎回请求时须 捏有有余的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回请求无效。   （2）申购和赎回请求的证实   基金投资者申购、赎回请求在 T+1 日进行证实。   对于投资东说念主提交的申购请求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的申购请求以及 T 日基 金经管东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东说念主账户内的组合证券、现款替代款和预估现款 差额。T+1 日，基金经管东说念主对冻结情况合乎要求的申购请求赐与证实。如冻结情况不合乎要 求，则申购请求失败。   对于投资东说念主提交的赎回请求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的赎回请求以及 T 日基 金经管东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东说念主账户内的基金份额、预估现款差额。T+1 日，基金经管东说念主根据冻结情况对投资东说念主的赎回请求赐与证实。如投资东说念主捏有的合乎要求的基 金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合乎要求的 赎回对价，则赎回请求失败。   投资东说念主可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询相干请求的证实情况。投资东说念主 应实时查询相干请求的证实情况。   （3）申购和赎回的算帐交收与登记   本基金申购赎回过程中触及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限办事 公司及相干证券交易所最新的相干规则。   T+1 日，登记结算机构根据基金经管东说念主对申购、赎回请求的证实信息，为投资者办理组 合证券、基金份额的算帐交收，并将结果发送给相干证券交易所、申购赎回代理券商、基金 经管东说念主和基金托管东说念主。时常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券 在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金经管东说念主与申购赎回代理券商于 T+2 日内进行算帐 并交收，登记结算机构不错依据相干规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于证实失败 的请求，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻，申购赎回代理券商将对冻 结的资金赐与解冻。   如若登记结算机构在算帐交收时发生算帐交收参与方不行正常践约的情形，则依据《登 记结算业求实施笃定》的相干轨则进行处理。   投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的轨则按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金经管东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并要求其承担由此导致 的其他基金份额捏有东说念主或基金钞票的损失。   若投资东说念主用以申购的部分或一王人组合证券或者用以赎回的部分或一王人基金份额因被国度 有权机关冻结或强制施行导致不及额的，基金经管东说念主有权指示申购赎回代理券商及登记结算 机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额捏有东说念主或基金钞票碰到损失的，基金管 理东说念主有权代表其他基金份额捏有东说念主或基金钞票要求该投资者进行抵偿。   （4）基金经管东说念主在不挫伤基金份额捏有东说念主权益、并不抵触交易所和登记结算机构相干 规则的情况下可蜕变上述程序。基金经管东说念主最迟须于新规则入手日前按照《信息败露办法》 的相干轨则在指定媒介公告。    （1）投资东说念主申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单元的整数倍。本基金最小申购 赎回单元为 4，000，000 份。    （2）当接受申购请求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金经管 东说念主应当采纳设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，基金经管东说念主基于投资运作与风 险收敛的需要，可采纳上述措施对基金领域赐与收敛。具体轨则请参见相干公告。    （3）基金经管东说念主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，颐养上述轨则的数目或 比例限制。基金经管东说念主必须在颐养前依照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒介上公告。    （1）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确 定。申购对价是指投资者申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额格外他对 价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金经管东说念主应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替 代、现款差额格外他对价。    （2）申购赎回清单由基金经管东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开 市前文牍深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金经管东说念主网站公告。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日公告，计较公式为计较日基金钞票净值除 以计较日发售在外的基金份额总和，保留到少许点后 4 位，少许点后 5 位四舍五入。如遇特 殊情况，不错顺应蔓延计较或公告，并报中国证监会备案。    （3）投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不进取 0.5%的模范收 取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相干用度。    (1)申购赎回清单的内容    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券内各因素证券数据、 现款替代标志、现款替代保证金率、T 日不错现款替代比例上限、T 日预估现款差额、T-1 日 现款差额、T-1 日基金份额净值格外他相干内容。    (2)组合证券相干内容   组合证券是指本基金标的指数所包含的一王人或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   (3)现款替代相干内容   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的轨则，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   采纳现款替代是为了在相干成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率，基金经管东说念主在制定具体的现款替代方法时恪守自制及公开的原则，以保护基金份额捏有 东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息败露。 许”）和必须现款替代（标志为“必须”）。   谢却现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款行为替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款行为一王人或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款行为替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款行为替代。   ①适用情形：在通过“不错现款替代比例上限”来收敛不错现款替代比例的前提下，如 无零星情况，将除树立为“必须现款替代”和“谢却现款替代”情形之外的股票树立为“可 以现款替代”。采纳不错现款替代时，应充分接洽由此激发的阛阓套利行径对基金份额捏有东说念主 可能形成的利益挫伤。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价×(1＋现款替代保证金率)   对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在证券规复交易后买入，而执行买入价钱加上 相干交易用度后与申购时的最新价钱可能有所各异。为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清 单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代 金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+3 日）内，基金经管 东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入一王人被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入一王人被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照 T+3 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，相干证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照最近一次收盘价 计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个办事日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日)，基金经管东说念主将 应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主，现款替代多退少补资金的 算帐和交收在 T＋3 日后 2 个办事日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成， 登记结算机构对此提供代收代付服务。   ④替代限制：为有用收敛基金的追踪偏离度和追踪漏洞，基金经管东说念主可轨则投资东说念主使用 不错现款替代的比例算计不得进取申购基金份额钞票净值的一定比例。现款替代比例的计较 公式为：                n                ? 第i只替代证券数目 ? 该证券经除权颐养的T-1日收盘价                i?1   现款替代比例（%）=         申购基金份额 ? T-1日基金份额净值   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是因标的指数颐养将被剔除、或基金经管东说念主出于 保护捏有东说念主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其经除权颐养的 T-1 日收盘价。   (4)预估现款差额相干内容   预估现款差额是指由基金经管东说念主臆测并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的估 计值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。      预估现款差额的计较公式为：      T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调 整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 颐养后的开盘参考价乘积之和）      其中，T 日经除权颐养后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证 券颐养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1 日最小申 购、赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分派数额。预估现款差额的数值可能为正、 为负或为零。      (5)现款差额相干内容      T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：      T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须用现款替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+ 申购赎回清单中谢却现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和）      T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交 收。      现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则投资 东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其申购的 基金份额得回相应的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回的 基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。      (6)申购、赎回清单的步地      基金经管东说念主有权根据业务需要对申购、赎回清单的步地进行修改。      申购、赎回清单的步地例如如下：      基本信息               最新公告日历：              XXX                               广发中证全指信息本领交易                基金称号：                               型通达式指数证券投资基金              基金经管公司称号：         广发基金经管有限公司               基金代码：                 159939              标的指数代码：                000993 T-1 日 信息内容           现款差额（单元：元）：                   XXX           最小申购、赎回单元钞票净                                         XXX              值（单元：元）：           基金份额净值（单元：                                         XXX                元）： T 日 信息内容           预估现款差额（单元：                                         XXX                元）：           不错现款替代比例上限：                   XXX            是否需要公布 IOPV：                 是           最小申购、赎回单元（单                                         XXX               位：份）：           最小申购赎回单元分红金额                                         XXX              （单元：元）：           申购赎回组合证券只数：                   XXX              是否通达申购：                    XXX              是否通达赎回：                    XXX 组合信息内容 股票代码         股票称号      股票数目        现款替代       现款替代保     固定替代                                               证金率                        （单元：        标志                   金额（单                         股）                              位：元）   …           …           …         …            …       …    …          …    …        …      …      …   以上申购赎回清单仅为示例，具体以执行公布的为准。   二、场内申购赎回业务规则  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时势或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。  基金经管东说念主在入手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据执行情 况加多或减少申购赎回代理券商，并赐与公告。   （1）通达日及通达时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基 金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他零星情况， 基金经管东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的相干轨则在指定媒体上公告。   （2）申购、赎回入手日及业务办理时辰   在确定“部分什物、部分现款申购赎回”入手时辰后，基金经管东说念主应在入手办理申购、 赎回前依照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒体上公告申购与赎回的入手时辰。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回。投资 东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回请求且登记结算机构证实接受的，视为 投资东说念主不才一通达日提议的申购、赎回请求，并按照下一通达日的请求处理。   （1）基金采纳份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额请求。   （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额格外他对价。   （3）申购、赎回请求提交后不得铲除。      （4）申购、赎修起遵循业务规则的轨则。      （5）基金经管东说念主可在不违抗法律法例且对捏有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，或依 据深圳证券交易所或登记结算机构相干规则格外变更颐养，对上述原则进行颐养。基金经管 东说念主必须在新规则入手实施前依照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒体上公告。      （1）申购和赎回的请求方式      投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东说念主轨则的程序，在通达日的具体业务办理 时辰内提议申购或赎回的请求。      投资东说念主在提交申购请求时须按申购赎回清单的轨则备足申购对价，投资东说念主在提交赎回申 请时须捏有有余的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回请求无效。      （2）申购和赎回请求的证实      投资者申购、赎回请求在受理应日进行证实。如投资者未能提供合乎要求的申购对价， 则申购请求失败。如投资者捏有的合乎要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，则赎回请求失败。      投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回得回的股票当日可卖出。      （3）申购和赎回的算帐交收与登记      本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额格外他对价的 算帐交收适用相干业务规则和参与各方相干公约格外时常阅兵的相干轨则。      投资者 T 日申购顺利后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所上 市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管 东说念主。      投资者 T 日赎回顺利后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与深 交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额 的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金经管东说念主和 基金托管东说念主。      如若登记结算机构和基金经管东说念主在算帐交收时发现不行正常践约的情形，则依据业务规 则和参与各方相干公约格外时常阅兵的相干轨则进行处理。      基金经管东说念主、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法例允许的范围内，对基金份额 申购赎回的程序以及算帐交收和登记的办理时辰、方式、处理规则等进行颐养，基金经管东说念主 应最迟于新规则入手实施前在指定媒体公告。  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。  基金经管东说念主可根据基金运作情况、阛阓变化以及投资者需求等因素在不违抗相干法律法 规的情况下对基金的最小申购赎回单元进行颐养并提前公告。  当接受申购请求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金经管东说念主应当 采纳设定单一投资者申购份额上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额捏有东说念主的正当权益，具体轨则请参见相干公告。  当今，本基金最小申购赎回单元为 4，000，000 份。基金经管东说念主可根据阛阓情况、阛阓变化 以及投资者需求等因素，在法律法例允许的情况下，颐养申购与赎回的数目或比例限制，基 金经管东说念主必须在颐养前依照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。  （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额格外 他对价。赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主应托付的组合证券、现 金替代、现款差额格外他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定。  （2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不进取 0.5%的模范收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相干用度。  （3）T 日的基金份额净值在当日收市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇零星情况，不错 顺应蔓延计较或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金经管东说念主编制。T 日的申购赎 回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。明天，若阛阓情况发生变化，或相干业务规则发 生变化，基金经管东说念主不错在不违抗相干法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的 计较和公告时辰进行颐养并提前公告。   (1)申购赎回清单的内容   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值格外他相干内容。   (2)申赎现款   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的算帐交收安排，在申购 赎回清单中加多的编造证券。“申赎现款”的现款替代标志为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代 标志为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标志为“允许”的非深市成份 证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代标志为“必须” 的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代 金额之和。   (3)组合证券相干内容   组合证券是指基金标的指数所包含的一王人或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎 回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。  (4)现款替代相干内容  现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的轨则，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。  A.现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（标志为“谢却”）、不错现款替代（标志为“允 许”）和必须现款替代（标志为“必须”）。  对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：“谢却”、“允许”和“必须”。  对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。  谢却现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现款行为替代。  不错现款替代适用于通盘成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基金份额时，允 许使用现款行为一王人或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使 用现款行为替代。  当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必 须使用现款行为替代，根据基金经管东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。  必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定 现款行为替代。  B.不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  【1】对于深市成份证券  ① 适用情形：投资者申购时捏仓不及的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证       券，不实时差额部分用现款替代。  ② 替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券开盘参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，    “该证券开盘参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。如若深圳证券交易 所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交易所文牍轨则的参考价钱为准。  收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在证券正常交易后 买入，而执行买入价钱加上相干交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操作， 基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如若预先 收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差额；如若 预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将向投资者收取欠缺的 差额。  ③替代金额的处理程序  T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金经管东说念主 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入一王人被替代的证券，则 以替代金额与被替代证券的执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入一王人被替代的证券，则以替代金额与所购入 的部分被替代证券执行购入成本加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。  特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。  若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）时间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应颐养。  T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金经管东说念主将应 退款和补款的明细及汇总和据发送给相干申购赎回代理机构和基金托管东说念主，相干款项的算帐 交收将于而后 3 个办事日内完成。  ④替代限制：为有用收敛基金的追踪偏离度和追踪漏洞，基金经管东说念主可轨则投资者使用可 以现款替代的比例算计不得进取申购基金份额钞票净值的一定比例。现款替代比例的计较公 式为：  如若深圳证券交易所现款替代比例计较公式发生变化，以深圳证券交易所文牍轨则的为 准。  【2】对于沪市成份证券  ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对树立不错现款替代的 沪市成份证券一王人用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：  申购替代金额＝替代证券数目×该证券开盘参考价钱×（1+现款替代溢价比例）  赎回替代金额＝替代证券数目×该证券开盘参考价钱×（1-现款替代折价比例）  其中，    “该证券开盘参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。如若上海证券交易 所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文牍轨则的参考价钱为准。  申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主将买入该证 券，执行买入价钱加上相干交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操作，基 金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如若预 先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差额；如 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将向投资者收取欠缺 的差额。  赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主将卖出该证 券，执行卖出价钱扣除相干交易用度后与赎回时的参考价钱可能有所各异。为便于操作，基 金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，图片专区并据此支付赎回替代金额。如若预 先支付的金额低于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金经管东说念主将退还少支付的差额；如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金经管东说念主将向投资者收取多支 付的差额。  ③替代金额的处理程序   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据此 收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金经管东说念主将自 T 日起在收到申购交易证实后按照“时辰优先、实时申报”的原则挨次买 入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易证实后按照“时辰优先、实时申报”的原则挨次 卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金经管东说念主在 T 日后被替代的成份证券有 正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。   时辰优先的原则为：申购赎回标的相通的，先证实成交者优先于后证实成交者。先后规律 按照深交所证实申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金经管东说念主在上交所一语气竞价时间，根据收到的深交所申购赎回证实 记录，在本领系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交易指示。   基金经管东说念主按照“时辰优先”的原则挨次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项，即按照申购证实时辰规律，以替代金额与被替代证券的挨次执行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时辰优先”的原则挨次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项， 即按照赎回证实时辰规律，以替代金额与被替代证券的挨次执行卖出收入（卖出价钱扣除交 易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金经管 东说念主不错接续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一王人被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 若未能购入一王人被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一王人被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行卖出收入（卖 出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若 未能卖出一王人被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价 格扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。  特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交易用度） 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖 出价钱扣除交易用度）加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。  若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）时间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应颐养。  T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金经管东说念主将应 退款和补款的明细及汇总和据发送给相干申购赎回代理机构和基金托管东说念主，相干款项的算帐 交收将于而后 3 个办事日内完成。  C.必须现款替代  ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数颐养，行将被剔除的成份证券；或 处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或基金经管东说念主出于保护捏有东说念主利 益等原因以为有必要树立必须现款替代的成份证券。  ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公告替代的一定 数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的数目 乘以该证券开盘参考价钱。  （5）预估现款差额相干内容  预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结请求申购 赎回的投资者的相应资金，由基金经管东说念主计较的现款数额。  T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计较公式为：  T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须现 金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各谢却现款替代成份证券的数目与相应证券 颐养后 T 日开盘参考价相乘之和）  其中，该证券颐养后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证 券的颐养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1 日最小 申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分派数额。预估现款差额的数值可能为正、 为负或为零。  （6）现款差额相干内容  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须现款替代 的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中各谢却现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之 和）  T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资者 应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的基 金份额得回相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的基 金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的 现款。  （7）申购赎回清单的步地  申购赎回清单的步地例如如下：      基本信息                   最新公告日历               XXX                                   广发中证全指信息本领交易                     基金称号                                   型通达式指数证券投资基金                   基金经管公司称号         广发基金经管有限公司                     基金代码              159939                   标的指数代码              000993                     基金类型               XXX      T-1 日 信息内容               现款差额（单元：元）               XXX             最小申购、赎回单元钞票净                                        XXX                   值（单元：元）               基金份额净值（单元：元）                       XXX   T 日信息内容               预估现款差额（单元：元）                       XXX               最小申购、赎回单元（单                                                  XXX                       位：份）               最小申购、赎回单元红利金                                                  XXX                     额（单元：元）                 是否需要公布 IOPV                         是                     是否允许申购                          是                     是否允许赎回                          是                不错现款替代比例上限                        XXX                当日累计申购份额上限                        XXX                当日累计赎回份额上限                        XXX   成份股信息内容                       现款   现款替      现款替 证券代      证券    股份                           申购替代金       赎回替代金         挂牌市                       替代   代溢价      代折价   码      简称    数目                               额           额          场                       标志     比例     比例          申赎                                 2，653，522.3 1，702，969.1   深圳市          现款                                     0            0         场          深科                                                           深圳市          技                                                             场          神州                                                           深圳市          数码                                                            场   …      …     …       …     …       …          -            -         …          同方                                                           上海市          股份                                                            场   …      …     …      …     …         …      -   -    …          兆易                                          上海市          改革                                           场   以上申购赎回清单仅为示例，具体以执行公布的为准。      三、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 请求。 本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金经管东说念主应当暂 停接受基金申购请求。 者指数编制单元、相干证券交易所等因特别情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述 特别情况指基金经管东说念主无法预思并不可收敛的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通 讯故障、电力故障、数据时弊等。 时。 产生负面影响，从而挫伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。      发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定断绝或暂停接 受投资东说念主的申购请求时，基金经管东说念主应当根据相干轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购请求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时， 基金经管东说念主应实时规复申购业务的办理。   四、暂停赎回的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求： 请求。 本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金经管东说念主应当采 取减速支付赎回对价款项或暂停接受基金赎回请求的措施。 者指数编制单元、相干证券交易所等因特别情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述 特别情况指基金经管东说念主无法预思并不可收敛的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通 讯故障、电力故障、数据时弊等。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项时， 基金经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付，在暂 停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   五、基金份额的非交易过户等其他业务   登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并 收取一定的手续用度。   六、其他申购赎回方式 踪功绩相比基准，追求追踪偏离度和追踪漏洞最小化，采纳通达式运作方式的基金。如若本 基金推出聚首基金，在本基金上市之前，聚首基金不错用股票或现款零星申购本基金基金份 额，不收取申购用度。 券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 回方式入手施行前赐与公告。 情况下，颐养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 理公约，报中国证监会备案并公告。   七、基金经管东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东说念主内容利益的前提 下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前公告。                 第十一部分     基金的投资   一、投资想法   缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数即中证全指信息本领指数的成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地完结投资想法，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板格外他经 中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币阛阓器用及中国证监 会允许基金投资的其他金融器用，但须合乎中国证监会的相干轨则。在建仓完成后，本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 95%，权证、股指期货格外 他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则施行。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应程序后，可 以将其纳入投资范围。   三、投资理念   本基金恪守指数化投资理念，在有用散布风险的基础上以较低的成本得回标的指数所代 表的证券阛阓的平均收益率，为投资者提供一个追踪标的指数的投资器用。   四、投资策略   本基金主要采纳完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成格外权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股格外权重的变动进行相应的颐养。本基金投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 95%。   一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的组成格外权重构建股票钞票投资组合，但 在标的指数成份股发生颐养、配股、增发、分红等公司行径导致成份股的组成及权重发生变 化时，由于交易成本、交易轨制、个别成份股停牌或者流动性不及等原因导致基金无法实时 完成投资组合的同设施整时，基金经管东说念主将对投资组合进行优化，以更缜密的追踪标的指数。 本基金将根据阛阓情况，承接教导判断，笼统接洽相干性、估值、流动性等因素挑选标的指 数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在轨则的风险承受限制之内，尽量缩小追踪误 差。      在正常情况下，本基金力求收敛投资组合的净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪 偏离度的所有这个词值小于 0.2%，年化追踪漏洞不进取 2%。      本基金在笼统接洽预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资， 以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。      本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的滋生金融家具，如期权、权证以格外 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相干的滋生器用，包括融资融券等。本基金投 资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，力求提高投资效率、镌汰交易成本、 缩小追踪漏洞，而非用于投契或用作杠杆器用放大基金的投资。      相干法律、法例、基金合同以及标的指数的相干轨则是基金经管东说念主运用基金财产的决策 依据。      本基金经管东说念主实行投资决策委员会指挥下的基金司理负责制。投资决策委员会负责决定 相干标的指数要紧颐养的应付决策、其他要紧组合颐养决策以及要紧的单项投资决策。基金 司理决定日常标的指数追踪爱戴过程中的组合构建、颐养决策以及逐日申购、赎回清单的编 制等决策。      研究、投资决策、组合构建、交易施行、绩效评估、组合监控与颐养等经过的有机配合 共同组成了本基金的投资经管程序。严格的投资经管程序不错保证投资理念的正确施行，避 免要紧风险的发生。      （1）研究：数目投资部依托公司合座研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量 的研究效率，开展指数追踪、成份股公司行径等相干信息的征集与分析、流动性分析、漏洞 格外归因分析等办事，并撰写相干的研究证明，行为本基金投资决策的症结依据。      （2）投资决策：投资决策委员会依据数目投资部提供的研究证明，按期召开或遇要紧事 项时召开投资决策会议，决策相做事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，进行基金投 资经管的日常决策。      （3）组合构建：根据标的指数，承接研究证明，基金司理主要以完全复制标的指数成份 股权重的方法构建组合。在追求追踪偏离度和追踪漏洞最小化的前提下，基金司理将采纳适 当的方法，提高投资效率、镌汰交易成本、收敛投资风险。   （4）交易施行：交易部负责具体的交易施行，同期履行一线监控的职责。   （5）绩效评估：绩效评估与风险经管组按期和不按期对基金进行投资绩效评估，并提供 相干的绩效评估证明。绩效评估马虎证实组合是否完结了投资预期、组合漏洞的开头及投资 策略顺利与否，基金司理不错据此挂牵和检验投资策略，进而颐养投资组合。   （6）组合监控与颐养：基金司理将追踪标的指数的变动，承接成份股基本面情况、流动 性景色以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和颐养，密切追踪标的指数。   基金经管东说念主在确保基金份额捏有东说念主利益的前提下，有权根据环境变化和执行需要对上述 投资程序作念出颐养，并在基金招募说明书格外更新中赐与公告。   五、投资组合经管   本基金投资组合的构建主要分为三步：确定想法组合、制定建仓策略、组合颐养。   （1）确定想法组合：基金经管东说念主主要采纳完全复制标的指数成份股的组成及权重的方法 确定想法组合；   （2）制定建仓策略：基金司理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析， 制定合理的建仓策略；   （3）组合颐养：基金司理在轨则的时辰内，采纳顺应的方法和措施对组合进行颐养，直 至达到缜密追踪标的指数的要求。   （1）标的指数成份股公司行径信息的追踪与分析：追踪标的指数成份股公司行径信息以 及成份股公司其他要紧信息，包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等， 分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合颐营养析，为投资决策提供依据。   （2）标的指数的追踪与分析：追踪标的指数的颐养等变化，确定标的指数变化是否与预 期一致，分析是否存在各异及各异产生的原因，为投资决策提供依据。   （3）逐日申购赎回情况的追踪与分析：追踪基金申购和赎回情况，分析其对投资组合的 影响。   （4）组合捏有证券、现款头寸及流动性分析：基金司理追踪分析执行组合与想法组合的 各异格外原因，并对拟颐养的成份股进行流动性分析。   （5）组合颐养：找出将执行组合颐养为想法组合的最优决策，确定组合交易酌量；如发 生标的指数成份股颐养、成份股公司发生并购重组等要紧事项，基金司理召蚁合议，决定基 金的操作策略；颐养组合，达到想法组合的捏仓结构。   （6）逐日申购赎回清单的制作：基金司理以 T-1 日指数成份股的组成格外权重为基础， 接洽 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。   （1）每月   每月末，根据基金合同中基金经管费、基金托管费等的支付要求，实时检验组合中的现 金比例，进行支付现款的准备。   每月末，基金司理对投资操作、投资组合弘扬、追踪漏洞等进行分析，分析最近投资组 合与标的指数的追踪偏离度和追踪漏洞情况，找出未能有用收敛较大偏离的原因。   （2）每半年   根据标的指数的编制规则及颐养公告，基金司理依据投资决策委员会的决策，在标的指 数成份股颐养收效前，分析并制定投资组合颐养策略，尽量减少因成份股变动带来的追踪偏 离度和追踪漏洞。   （1）逐日对基金的追踪偏离度进行分析；   （2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；   （3）每月末根据评估证明分析当月的投资操作、组合景色和追踪漏洞等情况，重心分析 基金的追踪漏洞和追踪偏离度的产生原因、现款收敛情况、标的指数成份股颐养前后的操作 以及成份股明天可能发生的变化等。   在正常阛阓情况下，本基金日均追踪偏离度的所有这个词值小于 0.2%，年化追踪漏洞不进取 2%。 当追踪偏离度和年化追踪漏洞进取上述想法范围时，基金经管东说念主将通过归因分析模子找出跟 踪漏洞的开头，并采纳合理措施幸免追踪偏离度和追踪漏洞进一步扩大。   六、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的 95%；    （2）本基金捏有的一王人权证，其市值不得进取基金钞票净值的 3%；    （3）本基金经管东说念主经管的一王人基金捏有的合并权证，不得进取该权证的 10%；    （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进取上一交易日基金钞票净值的 0.5%；    （5）本基金投资于股指期货的，在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不 得进取基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进取基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；基金在职 何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得进取基金捏有的股票总市值的 20%；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金钞票净值的 金一倍的现款；    （6）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支捏证券的比例，不得进取基金钞票净值 的 10%；    （7）本基金捏有的一王人钞票支捏证券，其市值不得进取基金钞票净值的 20%；    （8）本基金捏有的合并（指合并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得进取该钞票支捏 证券领域的 10%；    （9）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支捏证券，不得超 过其各种钞票支捏证券算计领域的 10%；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）基金总钞票不得进取基金净钞票的 140%；    （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得进取基金钞票净值的 15%，因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金经管东说念主之外的因素以致基金不合乎 该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票施行，与境内上市交易 的股票合并计较；    （15）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述第（12）、（13）项外， 因证券及期货阛阓波动、上市公司合并、基金领域变动、 标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的因素以致基金投资比 例不合乎上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 相干约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日起入手。   如若法律法例及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金在 履行顺应程序后可相应颐养谢却行径和投资比例限制轨则，不需经基金份额捏有东说念主大会审议， 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应程序后，则本 基金投资不再受相干限制。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院证券监督经管机构另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱格外他不正大的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和国务院证券监督经管机构轨则谢却的其他行动。   运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主格外控股鞭策、执行收敛东说念主或者与其有其他 要紧横蛮关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应 当恪守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻守利益突破，合乎国务院证券监督经管机构的规 定，并履行信息败露义务。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干限制。   七、基金的融资、融券及转融通   本基金不错根据届时有用的相干法律法例和监管部门的相干轨则进行融资、融券以及转 融通等相干业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相干轨则颁布后，基金经管东说念主不错在 不改变本基金既有投资想法、策略和风险收益特征并在收敛风险的前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险经管。届时基金参与 融资融券、转融通等业务的风险收敛原则、具体参与比例限制、用度相差、信息败露、估值 方法格外他相做事项按照中国证监会的轨则格外他相干法律法例的要求施行，无需召开基金 份额捏有东说念主大会。   八、标的指数和功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指信息本领指数。   中证全指信息本领指数由中证指数有限公司在 2011 年 7 月 11 日发布，录取中证全指指 数一王人样本股中属于信息本领行业的个股组成中证全指信息本领指数样本。中证全指信息技 术指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点，旨在响应沪深两市 A 股中信息本领行 业类股票的合座弘扬，为投资东说念主投资信息本领行业提供投资标的。   明天若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发 生之日起十个办事日内向中国证监会证明并提议治理决策，如更换基金标的指数、蜕变运作 方式，与其他基金合并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行 表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同远离。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确按时间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则搭救基金投 资运作。   九、风险收益特征   本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基 金为指数型基金，主要采纳完全复制法追踪标的指数的弘扬，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。   十、基金投资组合证明   广发基金经管有限公司董事会及董事保证本证明所载尊府不存在虚伪记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对本证明内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据基金合同轨则，于 2024 年 6 月 6 日复核了本证明 中的财务酌量、净值弘扬和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   本投资组合证明所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，本证明中所列财务数据未经审计。                                         占基金总钞票的比例    序号        面孔      金额（元）                                            （％）         其中：平时股       1，850，087，557.30             99.41              存托凭证                   -                 -         其中：债券                       -                 -         钞票支捏证券                      -                 -         其中：买断式回购         的买入返售金融资                    -                 -         产         银行进款和结算备         付金算计   注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值升值，而下表的算计项不含可退替代款估 值升值。   （2）本基金本证明期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 125，463，644.00 元，占基金钞票净值比例 6.76%。   (1) 证明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                 占基金钞票净值 代码        行业类别              公允价值（元）                                                  比例（％） A 农、林、牧、渔业                                  -            -                                             -            - B 采矿业 C 制造业                        1，425，147，515.44       76.74 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                          -            - E 建筑业                                       -            - F 批发和零卖业                                    -            - G 交通运载、仓储和邮政业                       11，556.45        0.00 H 住宿和餐饮业                                    -            -      信息传输、软件和信息本领服务业 I                              400，027，034.63       21.54 J 金融业                           24，877，589.00        1.34 K 房地产业                                      -            - L 租出和商务服务业                                  -            - M 科学研究和本领服务业                         7，998.40        0.00 N 水利、环境和专家设施经管业                     15，863.38        0.00 O 住户服务、修理和其他服务业                             -            - P 拔擢                                        -            - Q 卫生和社会办事                                   -            - R 文化、体育和文娱业                                 -            - S 笼统                                        -            -      算计                      1，850，087，557.30       99.63 （2）证明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本证明期末未捏有通过港股通投资的股票。                                                     占基金钞票 序号   股票代码     股票称号     数目(股)        公允价值(元)                                                     净值比例(%) 本基金本证明期末未捏有债券。 本基金本证明期末未捏有债券。 本基金本证明期末未捏有钞票支捏证券。 本基金本证明期末未捏有贵金属。 本基金本证明期末未捏有权证。      （1）本基金本证明期末未捏有股指期货。      （2）本基金本证明期内未进行股指期货交易。      （1）本基金本证明期末未捏有国债期货。      （2）本基金本证明期内未进行国债期货交易。      （1）证明期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案拜访，证明编 制日前一年内未受到公开诽谤、处罚。      （2）本证明期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同轨则的备选股票库的情 形。      （3）其他钞票组成  序号           称号              金额(元)      （4）证明期末捏有的处于转股期的可蜕变债券明细      本基金本证明期末未捏有处于转股期的可蜕变债券。 （5）证明期末前十名股票中存在畅达受限情况的说明                       畅达受限部分                                      占基金钞票      畅达受限 序号   股票代码     股票称号    的公允价值                                      净值比例(%)    情况说明                          (元)                                                 转融通流                                                  通受限                                                 转融通流                                                  通受限                                                 转融通流                                                  通受限                                                 转融通流                                                  通受限                                                 转融通流                                                  通受限                                                 转融通流                                                  通受限                             第十二部分         基金的功绩       本基金经管东说念主依照恪称连累、敦朴信用、发奋尽责的原则经管和运用基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其明天弘扬。       投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据截 至 2024 年 3 月 31 日。                                            功绩相比                        净值增长     功绩相比             净值增长                           基准收益       阶段               率模范差     基准收益                ①－③       ②－④              率①                            率模范差                         ②        率③                                             ④              -24.43%    2.08%   -25.78%     2.11%     1.35%   -0.03%              -33.29%    1.93%   -35.22%     1.96%     1.93%   -0.03%            -33.25%   1.79%   -33.63%   1.79%    0.38%    0.00%             -7.43%   2.30%    -7.41%   2.31%   -0.02%   -0.01% 自基金合 同收效起        -3.02%   1.97%     3.71%   2.00%   -6.73%   -0.03% 于今 变动的相比      广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基金 自基金合同收效以来份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图          (2015 年 1 月 8 日至 2024 年 3 月 31 日)                   第十三部分    基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以格外他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以格外他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的搭救和贬责   本基金财产零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产操纵请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                第十四部分       基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易时势的交易日以及国度法律法例轨则需要对外 败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似 投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近 交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交易市价， 确定公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 颐养最近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采纳估值本领确定公允价值。交易所上市 的钞票支捏证券，采纳估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，采纳估值本领确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公拓荒行有明确锁按期的股票，合并股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会相干轨则 确定公允价值。 公允价值。   （1）股指期货合约以估值当日结算价钱进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日 后经济环境未发生要紧变化的，采纳最近交易日结算价估值；   （2）在职何情况下，基金经管东说念主如采纳本项第（1）小项轨则的方法对基金钞票进行估 值，均应被以为采纳了顺应的估值方法。然则，如若基金经管东说念主以为按本项第（1）小项轨则 的方法对基金钞票进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金经管东说念主可根据具体情况，并与 基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值；   （3）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 定估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及相干法 律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据相干法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金钞票净值的计较 结果对外赐与公布。   四、估值程序 计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。   每个办事日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个办事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   五、估值时弊的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值时弊时，视为基金份额净 值估值时弊。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的谬误形成估值时弊，导致其他当事东说念主碰到损失的，谬误的办事东说念主应当对由于 该估值时弊碰到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值时弊处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值时弊办事方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值时弊发生的用度由估值时弊办事方承担；由于估值时弊办事方未 实时更正已产生的估值时弊，给当事东说念主形成损失的，由估值时弊办事方对径直损失承担抵偿 办事；若估值时弊办事方仍是积极合作，况且有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值时弊办事方应付更正的情况向相干当事东说念主进行确 认，确保估值时弊已得到更正。      （2）估值时弊的办事方对相干当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况且仅对估 值时弊的相干径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值时弊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值时弊责 任方仍应付估值时弊负责。如若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不一王人返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值时弊办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付 的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若得回欠妥 得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿额加 上仍是得回的欠妥得利返还的总和进取其执行损失的差额部分支付给估值时弊办事方。      （4）估值时弊颐养采纳尽量规复至假定未发生估值时弊的正确情形的方式。      估值时弊被发现后，相干确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：      （1）查明估值时弊发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值时弊发生的原因确定估 值时弊的办事方；      （2）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值时弊形成的损失进行评估；      （3）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值时弊的办事方进行更正和抵偿损 失；      （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结 算机构进行更正，并就估值时弊的更正向相干当事东说念主进行证实。      （1）基金份额净值计较出现时弊时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施崇敬损失进一步扩大。      （2）时弊偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；时弊偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告。      （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      六、暂停估值的情形 东说念主的利益，决定蔓延估值时； 的活跃阛阓价钱且采纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金经管东说念主应当暂停 基金估值；   七、基金净值的证实   用于基金信息败露的基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主 负责进行复核。基金经管东说念主应于每个通达日交易结果后计较当日的基金钞票净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证实后发送给基金经管东说念主，由基 金经管东说念主对基金净值赐与公布。   八、零星情形的处理 行估值时，所形成的漏洞不行为基金钞票估值时弊处理。 政策变更、阛阓规则变更等，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然仍是采纳必要、顺应、合理的措 施进行检验，但未能发现时弊的，由此形成的基金钞票估值时弊，基金经管东说念主和基金托管东说念主 免除抵偿办事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施减弱或排斥由此形成的 影响。                   第十五部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益的 孰低数。   三、收益分派原则   本基金收益分派应恪守下列原则： 收益评价日，基金经管东说念主计较基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增 长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日重新计较）；标的指数同期增长率 为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日重新计较）； 行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动亏空为前提，收益 分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在合乎基金收益分派条款的前提下，本基 金收益每年最多分派 12 次；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的相干轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时辰不得进取 15 个办事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                    第十六部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相干法例及相应公约轨则，按费 用执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的面孔      下列用度不列入基金用度： 失； 支；      四、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行。      五、用度颐养      基金经管东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况颐养基金经管费率和基金托 管费等相干费率。      调低基金经管费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额捏有东说念主大会。      基金经管东说念主必须于新的费率实施日前按照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒介上公 告。                 第十七部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 影相干轨则编制基金管帐报表； 证实。   二、基金的年度审计 的管帐师事务所格外注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息败露办法》的相干轨则在指定媒介公告。                第十八部分    基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》 格外他相干轨则。相干法律对信息败露的方式、登载媒介、报备方式等轨则发生变化时，本 基金从其最新轨则。   二、信息败露义务东说念主  本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金份 额捏有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。  本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。  本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称 “指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介败露，并保证基金投资者马虎按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制 公开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开败露的信息应采纳汉文文本。同期采纳外文文本的，基金信息败露义务 东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息采纳阿拉伯数字；除越过说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具尊府摘要   《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有东说念主 大会召开的规则及具体程序，说明基金家具的性格等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息败露及基金份额捏有东说念主服务等 内容。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 中的权利、义务关系的法律文献。 信息。   《基金合同》收效后，基金家具尊府摘要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三 个办事日内，更新基金家具尊府摘要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金家具尊府摘要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的， 基金经管东说念主不再更新基金家具尊府摘要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在指定报刊上，将基金 份额发售公告、基金招募说明书、基金家具尊府摘要、                        《基金合同》和基金托管公约登载在指 定网站上，并将基金家具尊府摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同 时将基金合同、基金托管公约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。  （三）《基金合同》收效公告  基金经管东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效公 告。  （四）基金净值信息  《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周在 指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过 其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的基金份额净值和基金份额累计净 值。  基金经管东说念主应当不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回对价  基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回 对价的计较方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者马虎在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息尊府。  （六）基金入手申购、赎回公告  基金经管东说念主应与申购入手日、赎回入手日前在指定媒介和基金经管东说念主网站上公告。  （七）申购、赎回清单  在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东说念主应当在每个通达日，通过网站以格外 他媒介公告当日的申购、赎回清单。  （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金经管东说念主确定基金份额折算日后应至少提前两个办事日将基金份额折算日公告登载于 指定报刊及网站上。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金经管东说念主应将基金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。      （九）基金份额上市交易公告书  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金经管东说念主应当在基金份额上市交易的三个工 作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书领导性公告登载 在指定报刊上。  （十）基金按期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明  基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登载在 指定网站上，将年度证明领导性公告登载在指定报刊上。基金年度证明中的财务管帐证明应 当经过具有证券、期货相干业务阅历的管帐师事务所审计。  基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明登载 在指定网站上，并将中期证明领导性公告登载在指定报刊上。  基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度证明，将季度证明 登载在指定网站上，并将季度证明领导性公告登载在指定报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或者年度 证明。  如证明期内出现单一投资东说念主捏有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资东说念主的权益，基金经管东说念主至少应当在按期证明“影响投资者决策的其他症结信息”项下披 露该投资东说念主的类别、证明期末捏有份额及占比、证明期内捏有份额变化情况及本基金的独到 风险，中国证监会认定的零星情况除外。基金经管东说念主应当在基金年度证明和中期证明中败露 基金组结伴产情况格外流动性风险分析等。  法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。  （十一）临时证明  本基金发生要紧事件，相干信息败露义务东说念主应在 2 日内编制临时证明书，并登载在指定 报刊和指定网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。  （十二）澄莹公告  在《基金合同》存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在阛阓高尚传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东说念主权益的，相干信 息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄莹，并将相干情况立即证明中国证监会和 基金上市交易的证券交易所。  （十三）算帐证明  基金合同远离的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐证明。基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在指定网站上，并将算帐证明领导性公 告登载在指定报刊上。  （十四）基金份额捏有东说念主大会决议  基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督经管机构备案，并赐与公 告。  （十五）中国证监会轨则的其他信息。      六、信息败露事务经管  基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及高档经管东说念主员 负责经管信息败露事务。  基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息败露内容与 步地准则等法律法例的轨则。  基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期证明、更新的 招募说明书、基金家具尊府摘要、基金算帐证明等公开败露的相干基金信息进行复核、审查， 并向基金经管东说念主进行书面或电子证实。  基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信 息的实在、准确、完满、实时。  基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他专家媒 介败露信息，然则其他专家媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站败露信 息，况且在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。  基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有 用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下， 自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会及自律规则的相干轨则。前述 自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。  为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计证明、法律意见书的专科机构，应当 制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅  照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法例轨则将信息 置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延败露基金信息的情形  当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息：  （1）不可抗力；  （2）基金投资所触及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；  （3）出现基金经管东说念主以为属于会导致基金经管东说念主不行出售或评估基金钞票的繁重事故的 任何情况；  （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的情况。                      第十九部分   风险揭示      一、投资于本基金的主要风险      证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心理和交易轨制等各类因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括：      （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。      （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。      （3）上市公司计议风险。上市公司的计议好坏受多种因素影响，如经管才能、财务景色、 阛阓远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的 上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者马虎用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。固然基金不错通过投资各类化来散布这种非系统风险，但不行完全秘密。      （4）购买力风险。基金的利润将主要通过现款步地来分派，而现款可能因为通货蔓延的 影响而导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。      基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、经管系统树立欠妥形成操作虚伪或公司 里面失控而可能产生的损失。经管风险包括：      （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策施行和投资绩效监督检验过程中， 由于决策虚伪而给基金钞票形成的可能的损失；      （2）操魄力险：指基金投资决策施行中，由于投资指示不解晰、交易操作虚伪等东说念主为因 素而可能导致的损失；      （3）本领风险：是指公司经管信息系统树立欠妥等因素而可能形成的损失。 失。      指基金经管或运作过程中，违抗国度法律、法例的轨则，或者基金投资违抗法例及基金 合同相干轨则的风险。   流动性风险是指在通达式基金运作过程中，可能会发生基金经管东说念主未能以合理价钱实时 变现基金钞票以支付投资者赎回款项或对价的风险。   本基金为 ETF，正常情况下投资于标的指数成份股、备选成份股的钞票比例不低于基金 钞票净值的 95%；投资标的为流动性高超的金融器用；本基金在组合构建过程中，将恪守指数 化投资理念，在有用散布风险的基础上，保捏组合的流动性，驻守流动性风险。本基金流动 性高超。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申 购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金经管东说念主不错笼统利用备用的流动性风险 经管器用以减少或应付基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回请求被暂停接受、赎回款项 被减速支付、基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。   （2）实施备用的流动性风险经管器用的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，笼统运用各种流动性风险经管器用，对赎回请求等进行收敛颐养，作 为特定情形下基金经管东说念主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回的 情形”，详细了解本基金暂停接受赎回请求的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主的部分或一王人赎回请求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回的 情形”，详细了解本基金减速支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所蔓延，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分、基金钞票估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回请求，暂停接受基金申购赎回请求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   （1）行业投资的风险   本基金的主要投资标的是信息本领行业，须承受政府政策变化、行业景气度变化等影响 信息本领行业的因素所带来的行业风险。   （2）标的指数申诉与股票阛阓平均申诉偏离的风险   标的指数并不行完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均申诉率与通盘股票阛阓 的平均申诉率可能存在偏离。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计议景色、投资者心理 和交易轨制等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （4）基金投资组合申诉与标的指数申诉偏离的风险 离度与追踪漏洞。 使本基金在相应的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪漏洞。 偏离度。 成本而产生追踪偏离度和追踪漏洞。 组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪漏洞。 段、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 追踪进程。 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因穷乏卖空、对冲机制格外他器用形成 的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制时弊等， 由此产生追踪偏离度与追踪漏洞。   （5）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之颐养，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保捏一致，投资东说念主须承担此项颐养带来的风险与成本。   （6）追踪漏洞收敛未达约定想法的风险   本基金力求将本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的所有这个词值收敛在 差进取上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，明天指数编制机构可能由于各类 原因住手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事 日内向中国证监会证明并提议治理决策，如更换基金标的指数、蜕变运作方式，与其他基金 合并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏 有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同远离。投资东说念主将濒临更换基金 标的指数、蜕变运作方式，与其他基金合并、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确定并实施前，基金经管东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则搭救基 金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相干阛阓弘扬有在差 异，从而影响投资收益。   （8）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各类原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 阛阓价钱的折溢价水平。 照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之“申购赎回清单的内 容与步地”相干约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪漏洞。 取足额的合乎要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回清单中树立较低的赎回份额 上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一王人或部分 ETF 份额的风险。   （9）基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交易价钱的折溢价收敛在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   （10）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较时弊的风险   基金经管东说念主或者基金经管东说念主寄托中证指数有限公司计较基金份额参考净值（IOPV），并由 深圳证券交易所在交易时辰发布，供投资东说念主交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较可能出现时弊，投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策 可能导致损失，需投资东说念主自行承担后果。   （11）退市风险   因本基金不再合乎证券交易所上市条款被远离上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前 远离上市，导致基金份额不行接续进行二级阛阓交易的风险。   （12）投资东说念主申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代。因此，投资东说念主在进 行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的有余的成份 股，导致申购失败的风险。   （13）投资东说念主赎回失败的风险   在投资东说念主提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，可 能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金经管东说念主可能根据成份股市值领域变化等因素颐养最小申购赎回单元，由此可 能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎 回单元一王人赎回，而只可在二级阛阓卖出一王人或部分基金份额。   （14）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股 流动性差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   （15）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险： 此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。 发生变化，轨制颐养可能给投资东说念主带来联合偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易 所格外他代理机构。 风险。   （16）申购赎回清单现款秀雅树立风险   基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代秀雅树立时，将充分接洽由此激发的阛阓套 利等行径对基金份额捏有东说念主可能形成的利益挫伤。但基金经管东说念主不行保证极点情况下申购赎 回清单现款秀雅树立的完全合感性。   基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及交易规则 等各异带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、荟萃度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金钞票 投资于科创板股票或选拔不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板 股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）阛阓风险   科创板个股荟萃来改过一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新本领和计谋新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业明天盈利、现款流、估 值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在各异，合座投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日入手涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波 动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之飞腾。   （2）流动性风险   科创板合座投资门槛较高，个东说念主投资者必须知足参与证券交易满两年况且证券账户及资 金账户内的钞票在 50 万以上才可参与，二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较低，机构捏有个 股渊博畅达盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现格外他相干流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对计议景色欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市轨制，科创 板个股存在退市风险。   （4）荟萃度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易荟萃投资于少量个股，阛阓可能存 在高荟萃度景色，合座存在荟萃度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为阛阓招供度较高的科技改革企业，在企业计议及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股相干性较高，阛阓弘扬欠安时，系统性风险将更为权贵。   （6）政策风险   国度对高新本领产业扶捏力度及怜爱进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济形势变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境 外基础证券的相干风险可能径直或波折成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将 濒临存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法 律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证捏有东说念主在分红派息、操纵表决 权等方面的零星安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上 市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息败露监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金法律文献中相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓渊博 端正等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构(包 括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价，不同的销 售机构采纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与 家具风险之间的匹配检修。同期，不同销售机构因其采纳的具体评价模范和方法的各异，对 合并家具风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金 执交运作情况等应时颐养对本基金的风险评级。   敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之 间的匹配检修，并须实时关爱销售机构对于本基金风险评级的颐养情况，严慎作出投资决策。   （1）跟着合乎本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，如若投资于这些器用，基金 可能会濒临一些零星的风险。   （2）因本领因素而产生的风险，如计较机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制确立、东说念主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产生 的风险；   （4）因东说念主为因素而产生的风险、如内幕交易、诓骗行径等产生的风险；   （5）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）战争、当然灾害等不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险；   （7）其他巧合导致的风险。   二、声明 构销售，基金经管东说念主与销售代理机构都不行保证其收益或本金安全。          第二十部分    基金合同的变更、远离和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的 事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议收效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 接的； 的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额捏有东说念主 大会对治理决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   发生上述情形，基金经管东说念主应当实时文牍基金托管东说念主。   三、基金财产的算帐 组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 事证券、期货相干业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐证明出具法律 意见书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一王人剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经具有证券、期货相干业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进 行公告，基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在指定网站上，并将算帐证明领导性公告登 载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   第二十一部分   基金合同的内容摘记      一、基金合同当事东说念主及权利义务      （一） 基金经管东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并经管基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相干法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度相干法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他合乎条款的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获 得《基金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及相干法律轨则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；      （12）在合乎相干法律法例和《基金合同》的前提下，经与基金托管东说念主协商一致后，决 定和颐养除调高经管费率和托管费率之外的基金相干费率结构和收费方式；      （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司操纵鞭策权利，为基金的利益操纵因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；      （15）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益操纵诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）在合乎相干法律、法例的前提下，制订和颐养相干基金认购、申购、赎回、蜕变 和非交易过户的业务规则；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎发奋的原则经管和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管的 基金财产和基金经管东说念主的财产相互零丁，对所经管的不同基金永别经管，永别记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》格外他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法合乎《基 金合同》等法律文献的轨则，按相干轨则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》格外他相干轨则，履行信息败露及证明义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不暴露基金投资酌量、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》格外他相干轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予秘密，不向他东说念主暴露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东说念主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付投资东说念主申购或赎回之基金份额的投 资东说念主应收对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》格外他相干轨则召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；      （16）按轨则保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相干尊府 15 年 以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时辰发出，况且保证投资者 马虎按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相干的公开尊府，并在支付合 理成本的条款下得到相干尊府的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的搭救、清理、估价、变现和分派；      （19）濒临驱散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会并文牍基金 托管东说念主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担办事；      （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益操纵诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条款，                               《基金合同》不行收效，基金管 理东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；      （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全搭救基金财产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基金合同》及国 家法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相干阛阓规则，为基金开设证券账户和期货账户、为基金办理证券交易资金清 算；      （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；      （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；      （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦朴信用、发奋尽责的原则捏有并安全搭救基金财产；      （2）竖立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业时势，配备有余的、及格的老到基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对所 托管的不同的基金永别树立账户，零丁核算，分账经管，保证不同基金之间在账户树立、资 金划拨、账册记录等方面相互零丁；      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》格外他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）搭救由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金相干的要紧合同及相干凭证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户，按照《基金合同》的约定， 根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、                        《基金合同》格外他相干轨则另有轨则外，在基 金信息公开败露前赐与秘密，不得向他东说念主暴露；      （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 对价的现款部分；      （9）办理与基金托管业务行动相干的信息败露事项；      （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具意见，说明基金经管 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如若基金经管东说念主有未施行《基 金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了顺应的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干尊府 15 年以上；      （12）按轨则制作相干账册并与基金经管东说念主查对；   （13）依据基金经管东说念主的指示或相干轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （14）依据《基金法》、《基金合同》格外他相干轨则，召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金经管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （15）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；   （16）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的搭救、清理、估价、变现和分派；   （17）濒临驱散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金经管东说念主；   （18）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；   （19）按轨则监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （20）施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决定；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条款。   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》格外他相干轨则，基金份额捏有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项操纵 表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》格外他相干轨则，基金份额捏有东说念主的义务包括但不限于：   （1）肃肃阅读并遵循《基金合同》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时操纵权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价、赎回对价及法律法例和《基金合同》所 轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》远离的有限办事；   （6）不从事任何有损基金格外他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金的基金份额捏有东说念主大会未竖立日常机构。   明天，若本基金推出本基金的聚首基金，则：   鉴于本基金和本基金的聚首基金（即“广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投 资基金聚首基金”，以下简称“聚首基金”）的相干性，聚首基金的基金份额捏有东说念主不错凭所 捏有的聚首基金的份额径直参加或者请托代表参加本基金的基金份额捏有东说念主大会表决。在计 算参会份额和计票时，聚首基金基金份额捏有东说念主捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额捏有东说念主大会的权益登记日，聚首基金捏有本基金份额的总和乘以该基 金份额捏有东说念主所捏有的聚首基金份额占聚首基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。   聚首基金的基金经管东说念主不应以聚首基金的口头代表聚首基金的全体基金份额捏有东说念主以本 基金的基金份额捏有东说念主的身份操纵表决权，但可接受聚首基金的特定基金份额捏有东说念主的寄托 以聚首基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   聚首基金的基金经管东说念主代表聚首基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金份额捏有 东说念主大会的，须先辞退聚首基金基金合同的约定召开聚首基金的基金份额捏有东说念主大会，聚首基 金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会的，由聚首基金的基金 经管东说念主代表聚首基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会。   （一）召开事由   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）蜕变基金运作方式；   （5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的答谢模范，但根据法律法例的要求提高该等答谢标 准的除外；   （6）变更基金类别，基金合同另有约定的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略（法律法例和中国证监会另有轨则的除外）；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会程序；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或算计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）远离基金上市，但因基金不再具备上市条款而被深圳证券交易所远离上市的情形 除外；   （14）法律法例、           《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的 事项。   （1）调低基金经管费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式；      （4）因相应的法律法例、深圳证券交易所或者登记结算机构的相干业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；      （6）基金经管东说念主、相干证券交易所和登记结算机构在法律法例、基金合同轨则的范围内 颐养相干基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；      （7）标的指数改名或颐养指数编制方法，以及变更功绩相比基准；      （8）基金推出新业务或服务；      （9）在不违抗法律法例的情况下，颐养基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；      （10）在不违抗法律法例的情况下，颐养基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告时 间或频率；      （11）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的之外的其他情 形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。基金 经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集； 额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开； 有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得窒碍、干 扰；      （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 额捏有东说念主大剖判知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、场地和会议步地；      （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；      （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；      （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、 投递时辰和场地；      （5）会务常设量度东说念主姓名及量度电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关格外量度方式和量度东说念主、书面表 决意见寄交的截止时辰和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主到指定场地对表决意见的 计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主和基金托管东说念主到 指定场地对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。      （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式      基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法例和监管机关允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金经管东说念主或 托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期合乎以下条款时，不错进行基金份 额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主捏有基金份额 的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明合乎法律法例、                         《基金合同》和会议文牍的轨则，并 且捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证裸露，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 至日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期合乎以下条款时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个办事日内一语气公布相干提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管 东说念主）到指定场地对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管 东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的方式收取基金份额 捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影 响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额捏有东说念主所捏有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄托东说念主捏 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明合乎法律法例、                              《基金合同》和会议文牍 的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。   参加基金份额捏有东说念主大会的捏有东说念主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者第 2 款第（3） 项轨则比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的捏有东说念主参加，方可召开。 开，基金份额捏有东说念主不错采纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会 议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。 话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合 同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定程序确定和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金经管 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如若基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金 份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和联 系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人有用表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。      基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和越过决议： 上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以越过决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。蜕变基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管 东说念主、远离《基金合同》、与其他基金合并以越过决议通过方为有用。      基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据证明，不然提交合乎会议通 知中轨则的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议文牍轨则的书 面表决意见视为有用表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额捏有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议 入手后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大会召 集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基 金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主 大会的主捏东说念主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有 东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。      （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票结 果。      （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以一 次为限。重新盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若采纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。      （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条款、议事程序、表决条款等规 定，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相干内 容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。      三、基金合同的变更、远离与基金财产的算帐      （一） 《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的 事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 通过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议收效后两日内在指定媒介公告。      （二） 《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 接的； 的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额捏有东说念主 大会对治理决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   发生上述情形，基金经管东说念主应当实时文牍基金托管东说念主。   （三） 基金财产的算帐 组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 事证券、期货相干业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐证明出具法律 意见书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   （四） 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一王人剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经具有证券、期货相干业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进 行公告，基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在指定网站上，并将算帐证明领导性公告登 载在指定报刊上。   （七） 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁规则进行 仲裁，仲裁场地为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方 承担。《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时势 和营业时势查阅。                  第二十二部分    基金托管公约的内容摘记   一、托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）   称号：广发基金经管有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   法定代表东说念主： 葛长伟   成立时辰： 2003 年 8 月 5 日   批准竖立机关：中国证券监督经管委员会   批准竖立文号：证监基金字200391 号   组织步地：有限办事公司   注册成本：14，097.8 万元东说念主民币   计议范围：基金召募、基金销售、钞票经管、中国证监会许可的其他业务   存续时间：捏续计议   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时辰： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织步地：股份有限公司   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   计议范围：接管东说念主民币进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信拜访、扣问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地国法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时间：捏续计议   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相干法律法例的轨则及《基金合同》的约定，建立相干的本领系 统，对基金经管东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金主要投资于标的指数即中证全指信息本领指数的成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地完结投资想法，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板格外他经 中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币阛阓器用及中国证监 会允许基金投资的其他金融器用，但须合乎中国证监会的相干轨则。在建仓完成后，本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的 95%，权证、股指期货 格外他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则施行。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金经管东说念主应将拟投资的标的指数成份股和备选成份股等各投资品种的具体范围提供给 基金托管东说念主。基金经管东说念主不错根据执行情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调 整，并文牍基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 95%；   （2）本基金捏有的一王人权证，其市值不得进取基金钞票净值的 3%；   （3）本基金经管东说念主经管的一王人基金捏有的合并权证，不得进取该权证的 10%；   （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进取上一交易日基金钞票净值的 0.5%；   （5）本基金投资于股指期货的，在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不 得进取基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进取基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；基金在职 何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得进取基金捏有的股票总市值的 20%；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金钞票净值的 金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （6）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支捏证券的比例，不得进取基金钞票净值 的 10%；    （7）本基金捏有的一王人钞票支捏证券，其市值不得进取基金钞票净值的 20%；    （8）本基金捏有的合并（指合并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得进取该钞票支捏 证券领域的 10%；    （9）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支捏证券，不得超 过其各种钞票支捏证券算计领域的 10%；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）基金总钞票不得进取基金净钞票的 140%；    （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。本基金经管 东说念主承诺本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的天禀要求与本基金合同约定的投资范围保捏一致，并承担由于不一致 所导致的风险或损失；    （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得进取基金钞票净值的 15%，因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金经管东说念主之外的因素以致基金不合乎 前款所轨则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票施行，与境内上市交易 的股票合并计较；    （15）法律法例及中国证监会轨则的其他投资比例限制。    除上述第（12）、            （13）项外，因证券及期货阛阓波动、上市公司合并、基金领域变动、标 的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的因素以致基金投资比例 不合乎上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养。    基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 相干约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日起入手。   如若法律法例及监管政策等对本金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金在履 行顺应程序后可相应颐养谢却行径和投资比例限制轨则，不需经基金份额捏有东说念主大会审议， 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应程序后，则本 基金投资不再受相干限制。   （二）基金托管东说念主应根据相干法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干 信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主违抗法律法 规的轨则及托管公约的约定，应实时文牍基金经管东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到文牍后应及 时查对质实并以书面步地对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 文牍县项进行复查。基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主应实时向中国证监会证明。   （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违抗法律法例及托管公约的轨则，应当拒 绝施行，立即文牍基金经管东说念主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会证明。基金托管东说念主 发现基金经管东说念主依据交易程序仍是收效的指示违抗法律法例和其他相干轨则，或者违抗《基 金合同》、托管公约约定的，应当立即文牍基金经管东说念主，并依照法律法例的轨则实时向中国证 监会证明。   （五）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在轨则 时辰内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督证明的，基金经管东说念主应积极配合提供相干数据尊府和制 度等。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在托管公约的有用期内，在不违抗自制、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主遵循相 关法律法例格外行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行托管公约的情况 进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全搭救基金财产、开设基金财产的资 金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金经管东说念主计较的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理算帐交收、相干信息败露和监督基金投资 运作等行径。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无 正大情理未施行或蔓延施行基金经管东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗法律法例、 《基金合同》及托管公约相干轨则时，应实时以书面步地文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托 管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面步地对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有 权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主文牍的违章事 项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应依照法律法例的轨则证明中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干尊府以 供基金经管东说念主核查托管财产的完满性和实在性，在轨则时辰内答复基金经管东说念主并改正。   四、基金财产的搭救   （一）基金财产搭救的原则 金合同》及托管公约另有轨则，不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。             《运作办法》、                   《基金合同》格外他相干法律法例轨则外，基金托管 东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金经管东说念主晓示住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含 网下股票认购召募的股票市值）、基金份额捏有东说念主东说念主数合乎《基金法》、                                《运作办法》等相干规 定后，召募的属于本基金财产的一王人资金划入基金托管东说念主为本基金开立的钞票托管专户中， 网下股票认购所召募的股票应划入以基金托管东说念主和本基金联名方式开立的证券账户下，基金 托管东说念主在收到资金和股票当日出具证实文献。同期，由基金经管东说念主在法按期限内聘用具有从 事相干业务阅历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资证明，出具的验资证明应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条款，由基金经管东说念主、登记结算机 构按轨则办理退款、股票解冻事宜，基金托管东说念主应提供协助。   （三）基金的银行账户的开设和经管 管东说念主搭救和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基 金收益、收取申购款、支付或收取现款差额、支付或收取现款替代、支付或收取现款替代退 补款，均需通过本基金的银行账户进行。 经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本 基金业务之外的行动。   （四）基金进行按期进款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的搭救和使用。在上述账户开立和账户相干信息变更过程 中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相干尊府。   （五）基金证券账户、结算备付金账户格外他投资账户的开设和经管 有限办事公司开设证券账户。 经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以 外的行动。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一王人基金在证券交易所进行证券投资所触及 的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的轨则施行。 户的开设、使用的，若无相干轨则，则基金托管东说念主应当比照并遵循上述对于账户开设、使用 的轨则。   （六）投资者申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东说念主应根据登记结算机构的结算文牍或者基金经管东说念主的指示办理本基金因申购、 赎回产生的现款替代和现款差额的结算。   （七）债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金经管东说念主负责以基金的口头请求并取得插足宇宙银行间同行拆借市 场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限办事公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金 的算帐。在上述手续办理完结之后，由基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   （八）基金财产投资的相干有价凭证的搭救   基金财产投资的什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善搭救。 基金托管东说念主对其之外机构执行有用收敛的有价凭证不承担办事。   （九）与基金财产相干的要紧合同及相干凭证的搭救   基金托管东说念主按照法律法例搭救由基金经管东说念主代表基金签署的与基金相干的要紧合同及有 关凭证。基金经管东说念主代表基金签署相干要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份原来的 原件提交给基金托管东说念主。除托管公约另有轨则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金相干的 要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏有 一份原来的原件。要紧合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按轨则各自搭救至少 15 年。   五、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较和复核 产净值除以计较日该基金份额总和后的价值。                                    《证券投资基 金管帐核算业务指引》格外他法律法例的轨则。用于基金信息败露的基金净值信息由基金管 理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个通达日结果后计较得出当日的该基金 份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值计较结果 进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对外公布。月 末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 相干法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠正。 估值时弊。当基金份额净值出现时弊时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，并采纳合理的措施 崇敬损失进一步扩大；当计价时弊达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当报中国证 监会备案；当计价时弊达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当在报中国证监会备案的 同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 东说念主的执行损失，基金经管东说念主应付此承担办事。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金托 管东说念主对该损失不承担办事；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也高兴担 未正确履行复核义务的部分办事。如若上述时弊形成了基金财产或基金份额捏有东说念主的欠妥得 利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿办事，则基金经管东说念主应负责向欠妥得利之 主体办法返还欠妥得利。如若返还金额不及以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金 额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 阛阓规则变更，或由于其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然仍是采纳必要、适 当、合理的措施进行检验，然则未能发现该时弊的，由此形成的基金钞票估值时弊，基金管 理东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿办事。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施 减弱或排斥由此形成的影响。 成一致，基金经管东说念主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外赐与公布，基金托管东说念主不错 将相干情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，永别独赶紧树立、登记和搭救基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主 的处理方法为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按期就管帐数据和财务酌量进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月永别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成；               《基金合同》收效后，招募说明书的信息发生要紧变更的，基金 经管东说念主应当在三个办事日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发 生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次；基金家具尊府摘要的信息发生要紧变更的，基金 经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具尊府摘要并登载在指定网站及基金销售机构网站 或营业网点。基金家具尊府摘要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金 远离运作的，基金经管东说念主不再更新招募说明书和基金家具尊府摘要。基金经管东说念主应当在每年 结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登载在指定网站上，并将年度报 告领导性公告登载在指定报刊上。基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成 基金中期证明，将中期证明登载在指定网站上，并将中期证明领导性公告登载在指定报刊上。 基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度证明，将季度证明登载 在指定网站上，并将季度证明领导性公告登载在指定报刊上。基金合同收效不及两个月的， 基金经管东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或者年度证明。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度报 告完成当日，将相干证明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个办事日内完成 复核，并将复核结果书面文牍基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期证明完成当日，将相干证明提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个办事日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度证明完成当日，将相干证明提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 15 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金经管东说念主。基金经管东说念主和 基金托管东说念主之间的上述文献交易均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的证明上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证实，两边各自留存一份。 如若基金经管东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金经管 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   六、基金份额捏有东说念主名册的搭救   （一）基金份额捏有东说念主名册的内容   基金份额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额捏有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金经管东说念主应在每半年度结果后 权益登记日的基金份额捏有东说念主名册以及基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额捏有东说念主名册， 基金经管东说念主应在相干的名册生成后 5 个办事日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额捏有东说念主名册的搭救   基金托管东说念主应妥善搭救基金份额捏有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存捏有东说念主名册， 基金经管东说念主应实时向中国证监会证明，并代为履行搭救基金份额捏有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主应付基金经管东说念主由此产生的搭救费给予补偿。   七、争议治理方式   基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因托管公约产生的或与托管公约相干的争议可通过友好协 商治理。但若自一方书面提议协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协商方式治理的，则任 何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。   八、托管公约的变更、远离与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更   托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的轨则有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。   （二）托管公约的远离   发生以下情况，托管公约应当远离：   （三）基金财产的算帐   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相干法律法例的轨则对本基金的财产进 行算帐。                     第二十三部分   对基金份额捏有东说念主的服务   对本基金份额捏有东说念主的服务主要由基金经管东说念主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。   基金经管东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多或变更服务面孔。基金 经管东说念主提供的主要服务内容如下：   一、   捏有东说念主交易记录查询服务   投资东说念主可通过办理基金交易业务的会员单元或通过其提供的自助、电话、网上服务技能 查询交易记录。   二、   投诉受理   基金份额捏有东说念主不错通过基金经管东说念主提供的网站在线客服、呼唤中心东说念主工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠说念对基金经管东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额捏有东说念主还 不错通过销售机构的服务电话进行投诉。   三、   服务量度方式   电话呼唤中心（Call Center）：95105828 或 020-83936999，该电话可转东说念主工服务。   传真：020-34281105   公司网址：www.gffunds.com.cn   电子信箱：services@gffunds.com.cn            第二十四部分   招募说明书存放及查阅方式   照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法例轨则将信 息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。                第二十五部分       其他应败露事项             公告事项                      败露日历 对于加多渤海证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-05-17 对于广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基        金流动性服务商远离的公告 对于加多联储证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-04-24 对于加多东兴证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-04-24 广发基金经管有限公司对于旗下基金 2024 年第 1 季度报            告领导性公告 广发基金经管有限公司对于旗下基金 2023 年年度证明提             示性公告 对于加多华创证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-03-29 对于加多山西证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-03-18 对于加多财达证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-02-07 对于加多民生证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-01-31 广发基金经管有限公司对于旗下基金 2023 年第 4 季度报            告领导性公告 对于加多申万宏源证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公               告 对于加多申万宏源西部证券为旗下部分 ETF 一级交易商              的公告 对于加多华宝证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2024-01-11   对于指定证券投资基金主流动性服务商的公告                2024-01-05 对于加多国海证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2023-12-26 对于加多西部证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告            2023-11-16 对于广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基         金流动性服务商的公告 广发基金经管有限公司对于旗下基金 2023 年第 3 季度报            告领导性公告 对于广发中证全指信息本领交易型通达式指数证券投资基         金流动性服务商的公告 广发基金经管有限公司对于旗下基金 2023 年中期证明提             示性公告 广发基金经管有限公司对于旗下基金 2023 年第 2 季度报            告领导性公告 对于加多财通证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告       2023-07-13 对于加多华福证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告       2023-06-30 对于加多东方证券为旗下部分 ETF 一级交易商的公告       2023-06-30               第二十六部分       备查文献

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