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发布日期：2024-12-25 15:29    点击次数：70

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 华商不凡成长一年抓有期搀和型 证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东说念主：华商基金管制有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司       二零二四年十二月                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）                    枢纽教唆   华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会2021年11月8日证监许可20213543号文注册。本基金基金合同于2022 年3月1日肃穆收效。   基金管制东说念主保证本招募说明书的内容简直、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、阛阓远景、风险和收益作出本色性判断、推选或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的家具性格，感性判断阛阓，根据所抓 有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统 性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金份额抓有东说念主连气儿大批赎回基金 产生的流动性风险、特定投资标的流动性较差风险、启用舞动订价或侧袋机制等 流动性风险管制器具带来的风险等，基金管制东说念主在基金管制实施过程中产生的基 金管制风险，本基金的特定风险等。   本基金为搀和型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金每份基金份额的最短抓有期限为一年。对于认购所得基金份额，自基 金合同收效日的次一年对日起可央求赎回，如该对日不存在或为非就业日的，则 顺延至下一就业日。对于申购所得基金份额，自申购证实日的次一年对日起可申 请赎回，如该对日不存在或为非就业日的，则顺延至下一就业日。一年抓有期到 期日及一年抓有期到期日之后，基金份额抓有东说念主方可提议赎回央求。因此，对于 基金份额抓有东说念主而言，存在投老本基金后一年内无法赎回的风险。   本基金投资于资产支抓证券，基金管制东说念主固然已制定了投资决策历程和风险 抑制轨制，但本基金仍将面对资产支抓证券所专有的信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险等各式风险。   本基金可投资股指期货等金融繁衍品，金融繁衍品是一种金融会约，其价值 取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 波动的预期。本基金投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操 气魄险和法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、立异企 业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制关连的专有风险。   本基金投资内地与香港股票阛阓来回互联互通机制试点允许买卖的轨则范 围内的香港联合来回所上市的股票的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及来回法则等互异带来的专有风险，包括港股阛阓股价波动较大 的风险（港股阛阓实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可 能走漏出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益酿成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，港股通不成盛大来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采取将部分基金 资产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相应 范例后，不错启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行 特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关连内容 并照看本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或独特基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或独特50%的除外。法律 法例、监管机构另有轨则的，从其轨则。   投资者应当厚爱阅读基金合同、招募说明书、基金家具辛勤纲目等基金法律 文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资成见、投资期限、投资教化、 资产景象等判断基金是否和投资者的风险承受才气相安妥。   基金的过往功绩并不预示其畴昔走漏，基金管制东说念主管制的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩走漏的保证。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   本招募说明书所载内容截止日为2024年11月18日，关联财务数据和净值走漏 截止日为2024年9月30日（财务数据未经审计）。                                                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）                 一、序论   《华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证 券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募 证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息清楚管制办法》（以下简称“《信息清楚办法》”）、《公开召募绽放 式证券投资基金流动性风险管制轨则》(以下简称“《流动性风险管制轨则》”) 、 《公开召募证券投资基金侧袋机制教导（试行）》十分他关联轨则以及《华商卓 越成长一年抓有期搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。   本招募说明书阐发了华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金的投资 标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策关联的必要事项，投资东说念主在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性陈说或者紧要遗 漏，并对其简直性、准确性、完好性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书 所载明的辛勤央求召募的。本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的触及 基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金 合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依 基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其 抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按 照《基金法》、基金合同十分他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                   华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）                       二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验矫正和补充。 一年抓有期搀和型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补 充。 投资基金招募说明书》十分更新。 基金家具辛勤纲目》十分更新。 基金份额发售公告》。 司法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等。 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正。 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出 的矫正。 日起实施，并经 2020 年 3 月 6 日中国证监会 2020 年第 2 次委务会审议通过的《关                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息清楚管制 办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正。 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正。 机关对其时时作念出的矫正。 员会。 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织。 投资者境内证券期货投资管制办法》及关连法律法例轨则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者。 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。 东说念主。 办理基金份额的申购、赎回、蜕变、转托管及按时定额投资等业务。 会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构。                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守旧基金份额抓有东说念主名册和办理非来回过户等。 限公司或接受华商基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构。 管制的基金份额余额十分变动情况的账户。 构办理认购、申购、赎回、蜕变、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户。 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证实的 日历。 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历。 不得独特 3 个月。 年对日；对于申购所得基金份额，指申购证实日的次一年对日。如该对日不存在 或为非就业日的，则顺延至下一就业日。一年抓有期到期日及一年抓有期到期日 之后，基金份额抓有东说念主可提议赎回央求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形 致使基金管制东说念主无法在该日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不 可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素甩掉之日起的下一个就业日。 来回日。 绽放日。                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金参与港股通来回且该来回日为非港股通来回日，则本基金有权不绽放申购、 赎回，并按轨则进行公告）。     《业务法则》：指《华商基金管制有限公司绽放式基金业务法则》十分修 订，是范例基金管制东说念主所管制的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基 金管制东说念主和投资东说念主共同盲从。 请购买基金份额的行动。 请购买基金份额的行动。 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动。 轨则的条件，央求将其抓有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额蜕变为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动。 抓基金份额销售机构的操作。 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式。 加上基金蜕变中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金蜕变中转入 央求份额总额后的余额）独特上一绽放日基金总份额的 10%。 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆情审势。 本息、基金应收款项十分他资产的价值总和。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 值和基金份额净值的过程。 刊及得当《信息清楚办法》轨则的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子清楚网站）等媒介。 本类别基金资产入网提销售服务费，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金 份额。 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额。 基金份额抓有东说念主服务的用度。 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 来回的债券等。 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分配给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待。 证券来回服务公司，向香港联合来回所有限公司（以下简称香港联合来回所）进 行申报，买卖轨则范围内的香港联合来回所上市的股票。 账户进行处置计帐，成见在于灵验絮叨并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账                   华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 户称为侧袋账户。             （1）无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值期间仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产。 件。                       三、基金管制东说念主   （一）基金管制东说念主概况   股东称号                            出资比例   华龙证券股份有限公司                         46％   深圳市五洲协和投资有限公司                      34％   济钢集团有限公司                           20％ 商盛世成长搀和型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态 阿尔法纯真配置搀和型证券投资基金、华商产业升级搀和型证券投资基金、华商 稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选纯真配置搀和型证券投资基金、华              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 商矫健增利债券型证券投资基金、华商价值精选搀和型证券投资基金、华商主题 精选搀和型证券投资基金、华商现款增利货币阛阓基金、华商大盘量化精选纯真 配置搀和型证券投资基金、华商价值分享纯真配置搀和型发起式证券投资基金、 华商红利优选纯真配置搀和型证券投资基金、华商上风行业纯真配置搀和型证券 投资基金、华商立异成长纯真配置搀和型发起式证券投资基金、华商新量化纯真 配置搀和型证券投资基金、华商新锐产业纯真配置搀和型证券投资基金、华商未 来主题搀和型证券投资基金、华商健康生活纯真配置搀和型证券投资基金、华商 量化越过纯真配置搀和型证券投资基金、华商新趋势优选纯真配置搀和型证券投 资基金、华商双翼平衡搀和型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、 华商新能源搀和型证券投资基金、华商新常态纯真配置搀和型证券投资基金、华 商双驱优选纯真配置搀和型证券投资基金、华商智能生活纯真配置搀和型证券投 资基金、华商乐享互联纯真配置搀和型证券投资基金、华商新兴活力纯真配置混 合型证券投资基金、华商万众立异纯真配置搀和型证券投资基金、华商瑞鑫按时 绽放债券型证券投资基金、华商丰利增强按时绽放债券型证券投资基金、华商润 丰纯真配置搀和型证券投资基金、华商元亨纯真配置搀和型证券投资基金、华商 瑞丰短债债券型证券投资基金、华商耗尽行业股票型证券投资基金、华商研究精 选纯真配置搀和型证券投资基金、华商鑫安纯真配置搀和型证券投资基金、华商 可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商转变立异 股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商筹谋 机行业量化股票型发起式证券投资基金、华商高端装备制造股票型证券投资基金、 华商医药医疗行业股票型证券投资基金、华商恒益稳健搀和型证券投资基金、华 商科技立异搀和型证券投资基金、华商龙头上风搀和型证券投资基金、华商鸿益 一年按时绽放债券型发起式证券投资基金、华商鸿畅39个月按时绽放利率债债券 型证券投资基金、华商转债精选债券型证券投资基金、华商量化优质精选搀和型 证券投资基金、华商双擎领航搀和型证券投资基金、华商鸿盈87个月按时绽放债 券型证券投资基金、华商甄选陈说搀和型证券投资基金、华商平衡成长搀和型证 券投资基金、华商嘉悦平衡养老标的三年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、 华商远见价值搀和型证券投资基金、华商中枢引力搀和型证券投资基金、华商嘉 悦稳健养老标的一年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、华商嘉逸养老标的               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 日历2040三年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、华商新能源汽车搀和型证 券投资基金、华商医药耗尽精选搀和型证券投资基金、华商稳健添利一年抓有期 搀和型证券投资基金、华商竞争力优选搀和型证券投资基金、华商不凡成长一年 抓有期搀和型证券投资基金、华商品性慧选搀和型证券投资基金、华商鸿源三个 月按时绽放纯债债券型证券投资基金、华商鸿盛纯债债券型证券投资基金、华商 鑫选陈说一年抓有期搀和型证券投资基金、华商300智选搀和型证券投资基金、 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金、华商平衡30搀和型证券投资基金、华商安远 稳进一年抓有期搀和型基金中基金（FOF）、华商中枢成长一年抓有期搀和型证券 投资基金、华商鸿悦纯债债券型证券投资基金、华商研究陈说一年抓有期搀和型 证券投资基金、华商稳健泓利一年抓有期搀和型证券投资基金、华商嘉逸养老目 标日历2045五年抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、华商立异医疗搀和型证 券投资基金、华商利欣陈说债券型证券投资基金、华商先进制造搀和型证券投资 基金、华商鸿裕利率债债券型证券投资基金、华商科创板量化选股搀和型证券投 资基金、华商中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金、华商产业机遇搀和 型证券投资基金、华商品性价值搀和型证券投资基金、华商安恒债券型证券投资 基金、华商数字经济搀和型证券投资基金、华商鸿信纯债债券型证券投资基金、 华商融享稳健配置3个月抓有期搀和型基金中基金（FOF）、华商中证A500指数增 强型证券投资基金。   （二）基金管制东说念主主要东说念主员情况   苏金奎：董事长。男，本科，管帐师。现任华龙证券股份有限公司党委副书 记、总司理、董事，曾任华龙证券股份有限公司投资银行部面孔司理，规划财务 总部管帐、副总司理、总司理，华龙证券股份有限公司总管帐师、副总司理。曾 履新于化学工业部化工机械研究院、上海恒科科技发展有限公司。   曹锋：董事。男，研究生。现任华龙证券股份有限公司党委副布告、工会主 席，曾任华龙证券股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长、 东说念主力资源总部总司理。曾履新于兰州石油化工机器总厂、甘肃陇达期货经纪有限 公司、华龙期货股份有限公司。   贺强：董事。男，本科。现任华龙证券股份有限公司副总司理、证券投资总              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理，曾任华龙证券股份有限公司民主东路营业部部门司理、中山路营业部 总司理、乌鲁木王人扬子江路证券营业部总司理，华龙证券股份有限公司金融发展 部总司理、办公室主任，华龙证券股份有限公司总司理助理、固定收益总部总经 理。曾履新于蔚深证券有限就业公司、珠海泰柯玛有限公司。   钱宁波：董事。男，硕士研究生。现任成都农村贸易银行股份有限公司资产 保全部总司理。曾履新于成都市水利电力勘探策动院、北京市天铎讼师事务所、 华夏银行成都分行。   陈亚禹：董事。男，硕士研究生。现任成都农村贸易银行股份有限公司董事 会办公室主任助理，曾任成都农村贸易银行股份有限公司董事会办公室司理。曾 履新于蚌埠坦克学院、共青团安徽省凤阳县委员会、中国东说念主民银行滁州市中心支 行、成都市所在金融管制局、成都市委办公厅、成都银行。   曹孟博：董事。男，工程硕士，高档经济师。现任济钢集团有限公司董事会 薪酬与侦查委员会就业组组长、济南空天产业发展投资有限公司监事、中国重型 汽车集团有限公司监事，曾任济钢集团有限公司真金不怕火铁厂科员，财务部科员、科长、 副处长、部长，党委委员、董事。曾履新于山东钢铁股份有限公司财务部、济南 分公司。   王小刚：董事。男，理学硕士。现任华商基金管制有限公司党支部布告、总 司理、财务负责东说念主。曾任华商基金管制有限公司首席信息官，华龙证券股份有限 公司定西服务部司理，兰州东岗西路营业部副总司理、总司理，华龙证券股份有 限公司总司理助理、经纪业务管制总部总司理，华龙证券股份有限公司副总司理、 党委委员、深圳分公司总司理、固定收益总部总司理。曾履新于天水市信赖投资 公司。   刘志军：寂寞董事。女，博士研究生。现任兰州财经大学老师，兰州黄河企 业股份有限公司寂寞董事、克拉玛依市建业能源股份有限公司寂寞董事、方大炭 素新材料科技股份有限公司寂寞董事。   高菠阳：寂寞董事。女，博士研究生。现任中央财经大学管制科学与工程学 院老师、产教融会部主任，中央财经大学-电子科技大学联合数据研究中心副主 任，国寿健康产业投资有限公司寂寞董事，北京纳尔顿商榷有限公司监事。曾任 中央财经大学管制科学与工程学院讲师、副老师。              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   王珏：寂寞董事。男，博士研究生。现任西南财经大学工商管制学院院长， 曾任西南财经大学国际商学院教师，中英FDI研究所长处，国际商务系系主任， 国际商学院院长助理、副院长、院长。   张涵：寂寞董事。男，博士研究生。现任山东政法学院副老师，山东文泉坤 园讼师事务所讲师。曾任山东政法学院科员。   胡海全：监事会主席。男，本科，管帐师。现任华龙证券股份有限公司党委 委员、副总司理、首席风险官、风险抑制总部总司理、内核部总司理，甘肃宏良 皮业股份有限公司董事，曾任华龙证券股份有限公司规划财务总部副总司理、合 规风控管制总部总司理、合规副总监。曾履新于兰州平板玻璃厂、甘肃华联管帐 师事务所、五联联合管帐师事务所（现瑞华管帐师事务所）。   王泽龙：监事。男，本科，助理管帐师。现任成都农村贸易银行股份有限公 司金融阛阓部司理，曾任成都农村贸易银行股份有限公司金融阛阓部副司理。曾 履新于交通银行四川省分行、天津银行成都分行。   宋锋：监事。男，研究生，正高档管帐师。现任济钢集团有限公司财务部经 理、济钢集团重工机械有限公司监事、济南兴鲁实业开发总公司总司理兼法定代 表东说念主、济南鲍德钢结构有限公司监事、山东鲍德翼板有限公司监事、山东济钢气 体有限公司监事、王人鲁银行股份有限公司监事、鲍亨钢铁（越）就业有限公司董 事、国铭铸管股份有限公司董事。曾任济钢集团有限公司财务部科员、副科长、 科长、部长助理、副部长。曾履新于济钢（马）钢板有限公司。   程蕾：职工监事。女，本科。现任华商基金管制有限公司基金运营总监、基 金运营部总司理，曾任华商基金管制有限公司基金管帐、运营保障部副总司理、 基金运营部副总司理。曾履新于博时基金管制有限公司、东方基金管制有限公司。   童立：职工监事。男，硕士研究生。现任华商基金管制有限公司研究发展部 总司理、基金司理，曾任华商基金管制有限公司行业研究员、基金司理助理、研 究发展部总司理助理、研究发展部副总司理。   易金剑：职工监事。男，硕士研究生，企业东说念主力资源管制师（一级），中级 经济师。现任华商基金管制有限公司抽象管制部总司理，曾任华商基金管制有限 公司东说念主力资源司理、东说念主力资源高档司理、抽象管制部副总司理。曾履新于杰迈晶               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 雅东说念主力资源有限公司、IBM（中国）、中国民生银行总行、中银基金管制有限公司。   王小刚：总司理、财务负责东说念主。简历同上。   高敏：看管长、董事会秘书。女，管帐专科硕士，高档管帐师、注册管帐师、 注册评估师、注册税务师、国际注册里面审计师。2007年5月加入华商基金管制 有限公司，曾任抽象管制部总司理、深圳分公司总司理、公司副总司理；曾履新 于兰州百货大楼股份有限公司规划财务总部任主管管帐，甘肃金信管帐师事务所 任审计主管，兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司计 划财务总部任副总司理。   王华：副总司理。男，工商管制硕士。2007年4月加入华商基金管制有限公 司，曾任证券来回部主管、总司理，机构投资一部总司理、投资司理，搀和资产 投资部总司理，公司总司理助理，深圳分公司总司理；曾任中国物质再生利用总 公司上海期货来回部投资分析员、部门副司理、部门司理，上海宏达期货有限公 司投资结算部总监，中国经济开发信赖投资公司北京证券营业部总司理助理、研 究发展部司理，中海基金筹备组成员，北京华商投资有限公司副总司理。   吴林谦：副总司理。男，大学本科。2019年1月加入华商基金管制有限公司， 曾任上海分公司总司理；曾履新于国度地震局兰州地震研究所，任助理研究员； 上海新兰德证券投资商榷公司，任总司理助理；金新信赖股份有限公司，从事投 资管制就业；新疆新界集团公司，从事房地产开发面孔投资就业；金元证券股份 有限公司乌鲁木王人黄河路营业部，从事投行及机构客户服务就业；华龙证券股份 有限公司乌鲁木王人扬子江路证券营业部，历任副总司理、总司理；华龙证券股份 有限公司新疆分公司，任总司理。   陈杰：副总司理、基金司理、深圳分公司总司理。男，管制学硕士。2018 年9月加入华商基金管制有限公司，曾任固定收益部总司理、公司总司理助理； 曾履新于中国冶金开辟南京有限公司，任财务部管帐；南京证券股份有限公司， 任固定收益部高档司理；华龙证券股份有限公司，任固定收益部副总司理；联讯 证券股份有限公司，任固定收益部董事总司理；华龙证券股份有限公司，任固定 收益部常务副总司理。   姜丽荣：副总司理、机构业务部总司理、上海分公司总司理。男，经济学硕                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 士。2022年1月加入华商基金管制有限公司，曾任公司总司理助理；曾履新于宁 波银行股份有限公司，历任职员、非银同行部负责东说念主；永赢基金管制有限公司， 历任阛阓部副总监、机构部副总监、机构部总监。   秦哲：首席信息官、信息期间部总司理。男，工程硕士。2007年8月加入华 商基金管制有限公司，曾任运营保障部职工、运营保障部副总司理、信息期间部 副总司理、信息期间总监；曾履新于深圳逸新筹谋机开发公司，任软件开发部程 序员；深圳金证科技股份有限公司，任金融软件中心面孔司理。   高兵：男，中国籍，工程硕士，具有基金从业经验。2007年8月至2010年2 月，履新于普华永说念中天管帐师事务所，任高档审计师；2010年2月加入华商基 金管制有限公司，曾任行业研究员；2013年8月5日至2015年4月7日担任华商盛世 成长搀和型证券投资基金的基金司理助理；2015年4月8日至2016年8月19日担任 华商盛世成长搀和型证券投资基金的基金司理；2015年12月18日至2018年11月28 日担任华商乐享互联纯真配置搀和型证券投资基金的基金司理；2016年1月18日 至2017年4月21日担任华商产业升级搀和型证券投资基金的基金司理；2016年8 月5日至2018年7月16日担任华商新常态纯真配置搀和型证券投资基金的基金经 理；2016年12月23日至2018年7月16日担任华商立异成长纯真配置搀和型发起式 证券投资基金的基金司理；2019年8月9日起于今担任华商新兴活力纯真配置搀和 型证券投资基金的基金司理；2019年8月23日起于今担任华商智能生活纯真配置 搀和型证券投资基金的基金司理；2021年11月17日至2024年5月27日担任华商新 能源汽车搀和型证券投资基金的基金司理；2022年5月19日至2024年5月27日担任 华商双擎领航搀和型证券投资基金的基金司理；2022年5月19日起于今担任华商 不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金的基金司理；2022年12月26日起于今担 任华商中枢成长一年抓有期搀和型证券投资基金的基金司理；现任权益投资部 （原投资管制部）副总司理、公司公募业务权益投资决策委员会委员。   梁皓：男，2022年3月1日至2022年6月20日担任本基金的基金司理。   本基金投资采取集体决策轨制，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：   （1）公司投资决策委员会               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）  王小刚：简历同上。  王华：简历同上。  吴林谦：简历同上。  周海栋：华商基金管制有限公司权益投资总监、权益投资部（原投资管制部） 总司理、基金司理。  陈杰：简历同上。  邓默：华商基金管制有限公司量化投资总监、量化投资部总司理、基金司理。  童立：简历同上。  孙志远：华商基金管制有限公司资产配置部总司理、基金司理。  （2）公司公募业务权益投资决策委员会  王小刚：简历同上。  吴林谦：简历同上。  周海栋：简历同上。  邓默：简历同上。  童立：简历同上。  高兵：华商基金管制有限公司权益投资部（原投资管制部）副总司理、基金 司理。  张杨：华商基金管制有限公司来回总监、证券来回部总司理。  （3）公司公募业务固收投资决策委员会  王小刚：简历同上。  陈杰：简历同上。  张永志：华商基金管制有限公司固定收益部总司理、基金司理。  胡华夏：华商基金管制有限公司固定收益部总司理助理、基金司理。  厉骞：华商基金管制有限公司固定收益部固收投资副总监、基金司理。  张杨：简历同上。  （4）公司FOF业务投资决策事项由公司投资决策委员会投决。  上述东说念主员之间无嫡支属关系。  （三）基金管制东说念主职责                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 筹谋方式管制和运作基金财产； 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此寂寞，对所管制的不同基金分歧管 理，分歧记账，进行证券投资； 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 法得当基金合同等法律文献的轨则； 义务； 基金合同十分他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开清楚前应予隐讳，不得向 他东说念主清楚，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部 专科参谋人提供的情况除外； 配收益； 配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 他法律行动； 现和分配； 应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除； 托管东说念主违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿； 文告基金托管东说念主； 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直纳制；   （四）基金管制东说念主的承诺 制轨制，采取灵验方法，防卫违犯《证券法》行动的发生； 抑制轨制，采取灵验方法，防卫下列行动的发生：   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事关连的来回行径；  （7）草率就业，不按照轨则履行职责；  （8）依照法律、行政法例关联轨则，由中国证监会轨则辞谢的其他行动。 家关联法律、法例、规章及行业范例，真挚信用、用功尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违法筹谋；  （2）违犯基金合同或托管公约；  （3）特地毁伤基金抓有东说念主或其它基金关连机构的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的辛勤中公私分明；  （5）拒却、侵略、羁系或严重影响中国证监会照章监管；  （6）草率就业、蹧跶权力；  （7）清楚在职职期间细察的关联证券、基金的贸易好意思妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规划等信息；  （8） 除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或辗转进行其它股票投资；  （9）协助、接受寄托或以其它任何样子为其它组织或个东说念主进行证券来回；  （10）违犯证券来回阵势业务法则，利用对敲、倒仓等技能支配阛阓价钱， 扯后腿阛阓步骤；  （11）贬损同行，以提高我方；  （12）在公开信息清楚和告白中特地含有作假、误导、诈骗因素；  （13）以不正当技能谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；  （15）其它法律、行政法例辞谢的行动。  为可贵基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金辞谢从事下列行动：  （1）承销证券；  （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽就业的投资；                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、支配证券来回价钱十分他不正当的证券来回行径；   （7）法律法例和中国证监会轨则辞谢的其他行径。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制或按变更后的轨则践诺。   （五）基金司理承诺 基金份额抓有东说念主谋取最大利益； 不利用职务之便为我方、或任何局外人谋取利益； 定，不清楚在职职期间细察的关联证券、基金的贸易好意思妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息；   （六）基金管制东说念主的里面抑制轨制   (1)里面抑制的原则 东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个法子。 控轨制的灵验践诺。 自有资产、其他资产的运作应当分离。 效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制结果。   (2)里面抑制的抑制环境                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 抑制文化、公司治理结构、组织结构和职工说念德素质等内容。 积极践诺，稳当补助真挚信用和内控优先的念念想，自愿形成风险管制不雅念；通过 营造公司内控文化氛围，增进职工风险珍贵意志，使其市欢于公司各部分、岗亭 和业务法子。 建立灵验的里面抑制系统承担最终就业；同期，通过充分阐发寂寞董事和监事会 的监督职能，幸免不正当关联来回、利益输送和里面东说念主抑制表象的发生，建立健 全得当现代企业轨制要求的法东说念主治理结构。 序和管制议事法则、高效严谨的业务践诺系统、以及健全灵验的里面监督和反馈 系统。 制定单元功绩和个东说念主就业走漏挂钩的薪酬轨制，确保公司职员具备和保抓梗直、 真挚、公正、正大的品性与应有的专科才气。   (3)里面抑制的轨制体系   公司制定合理、完备、灵验并易于操作的里面抑制轨制体系。里面抑制轨制 体系按照抑制轨制的着力等级分为四个层面：第一个层面是公司轨则，是公司经 营管领路雇的最高文献；第二个层面是公司里面抑制大纲，是公司制定各项基本 管制轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管制轨制，是公司日常运作的、 有针对性的基础性范例；第四个层面是公司根据基本管制轨制制定的更为具体的 管制办法和实施细目等。表层轨制与基层轨制有机测度，前者领导和制约后者， 后者体现和细化前者。   (1)本公司确知建立、实施和守旧里面抑制轨制是本公司董事会及管制层的 就业，董事会承担最终就业；   (2)上述对于里面抑制的清楚简直、准确；   (3)本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展连接完善里面抑制轨制。                       华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）                        四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   测度电话：010-66105799   测度东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级期间职称。   （三）基金托管业务筹谋情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“真挚信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制 和里面抑制体系、范例的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里庞大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最进修的家具线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司结合资产管制规划、证券公司定向资产管制规划、贸易银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 王人全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，可 以为万般客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得回香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是得回               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国表里金融畛域的抓续认同和广 泛好评。   （四）基金托管东说念主的里面抑制情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抑制行径、信息与交流、监督与评价五 个方面构建起了托管业务里面风险抑制体系，并纳入融合的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇耐久秉抓范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险珍贵和抑制体系视为就业要点。跟着阛阓环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的连接出现，资产托管部彻首彻尾将风险管制置于与 业务发展同等枢纽的位置，视风险珍贵和抑制为托管业务糊口与发展的生命线。 资产托管部实施全员风险管制，将风险抑制就业落实到具体业务部门和关连业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织里面抑制和安全方法最权 威的 ISAE3402 审阅，全部得回无保属意见的抑制及灵验性陈说，充分标明寂寞 第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面抑制方面的健全性和灵验性的 全面认同，也阐述中国工商银行托管服务的风险抑制才气也曾与国际大型托管银 行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹谋管制正当合规；   （2）促进已毕资产托管业务发展政策和筹谋标的；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管筹谋效率和结果；   （5）业务记录、管帐信息和其他筹谋管制关连信息的简直、准确、完好、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抑制应市欢决策、践诺和监督全过程， 掩盖资产托管业务各项业务历程和管制行径，掩盖所有机构、部门和从业东说念主员。   （2）枢纽性原则。资产托管业务里面抑制应在全面抑制基础上，照看枢纽 业务事项、要点业务法子和高风险畛域。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抑制应在机构树立、权责分配及业务 历程等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）安妥性原则。资产托管业务里面抑制应当与筹谋限制、业务范围和风 险性格相安妥，并进行动态调整，以合理成本已毕里面抑制标的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抑制应坚抓风险为本、审慎筹谋的理 念，设立机构或开展各项筹谋管制行径均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抑制应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本已毕存效抑制。   资产托管业务里面抑制纳入全行融合的里面抑制体系。   （1）总行资产托管部根据里面抑制基本轨则建立健全资产托管业务里面控 制体系，行为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面抑制基本轨则建立健 全里面抑制体系，建立与托管业务条线相安妥的里面抑制运行机制，确定各项业 务行径的风险抑制点，制定圭臬融合的业务轨制；采取适当的抑制方法，合理保 证托管业务历程的筹谋效率和结果，组织开展资产托管业务里面抑制方法的践诺、 监督和查验，督促各机构落实抑制方法。   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管制就业，根据年度就业重 点，按时或不按时在全行开展关连业务监督查验，将托管业务查验面孔整合到全 行业务监督查验就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面抑制的践诺机构，负责 组织开展本机构里面抑制的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部怜爱里面抑制轨制的成立，坚抓把风险珍贵和抑制的理 念和方法融入岗亭职责、轨制成立和就业历程中，建立了一整套里面抑制轨制体 系，包括《资产托管业务管制轨则》、《资产托管业务里面抑制管制办法》、《资 产托管业务全面风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管 业务合同管制办法》、《资产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管 理办法》、《资产托管业务紧要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东说念主员                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 管制办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、立异、合同、印 章、服务质地、收费、反洗钱、防卫利益突破、业务连气儿性、侦查、信息系统等 全方面践诺里面抑制方法。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险 管制体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建安妥 资产托管业务性格的风险管制架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营 运转变、建立资产托管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队伍成立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员管制等方法，灵验抑制操气魄险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性就业规划和救急预案，具备 行之灵验的灾备复原决策、充足的转移办公开辟、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的就业主说念主员、科学了了的 AB 岗亭树立及按时演练机制。在紧要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，应时采取 或瓜代启动“原阵势现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+ 居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境 外营运机构”形周至球、全天候营运蚁集，向客户提供连气儿性服务，确保托管产 品日常来回的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《基金法》、基金合同、托管公约和关联基金法例的轨则，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢行动、基金参与 银行间债券阛阓、基金资产净值的筹谋、基金份额净值筹谋、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分配、关连信息清楚、基金宣传推介材料中登 载基金功绩走漏数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月最先。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法例轨则的行动，应实时以书面样子文告基金管制东说念主限期纠正，基金                       华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 管制东说念主收到文告后应实时查对，并以书面样子对基金托管东说念主发出回函证实。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法行动，应立即陈说中国证监会，同期 文告基金管制东说念主限期纠正。                       五、关连服务机构   （一）基金份额销售机构   称号：华商基金管制有限公司   住所：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 19 层   办公地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 19 层   法定代表东说念主：苏金奎   直销中心：华商基金管制有限公司   电话：010-58573768   传真：010-58573737   网址：www.hsfund.com   (1)中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东说念主：陈四清   客服电话：95588   公司网址：www.icbc.com.cn   (2)华夏银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：李民吉                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn (3)江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：夏平 客服电话：95319 公司网址：http://www.jsbchina.cn/ (4)渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东说念主：李伏安 客服电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn (5)中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表东说念主：谷澍 客服热线：95599 公司网址：www.abchina.com (6)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (7)兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦                       华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：吕家进    客服电话：95561    公司网址：www.cib.com.cn    (8)吉祥银行股份有限公司    地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    客服电话：95511-3    公司网址:bank.pingan.com    (9)宁波银行股份有限公司同行易管家平台    注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    客服电话：95574    公司网址：www.nbcb.com.cn    (10)乌鲁木王人银行股份有限公司    注册地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展通衢 599 号新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层    办公地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展通衢 599 号新疆钞票中心 A 座    法定代表东说念主：任念念宇    客服电话：96518    公司网址：www.uccb.com.cn    (11)东莞农村贸易银行股份有限公司    注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号    办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦    法定代表东说念主：王耀球    客服电话：0769-961122    公司网址：www.drcbank.com    (12)华龙证券股份有限公司    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 19 楼                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：祁建邦    客服热线：95368    公司网址：www.hlzqgs.com     (13)兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路 268 号    办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东说念主：杨华辉    客服电话：95562    公司网址：www.xyzq.com.cn     (14)中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座 13 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座 13 层    法定代表东说念主： 张皓    客服电话：400-990-8826    公司网址：http://www.citicsf.com     (15)中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳门内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    公司网址：www.csc108.com     (16)国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大厦    法定代表东说念主：张纳沙    客服电话：95536    公司网址：www.guosen.com.cn                    华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） (17)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (18)中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东说念主： 王晟 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn (19)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (20)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031） 法定代表东说念主：杨玉成 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com (21)长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东说念主： 李新华 客户服务热线：95579 或 4008-888-999                       华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.cjsc.com (22)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：黄炎勋 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ (23)万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 公司官网：www.wlzq.cn (24)渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济期间开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号 法定代表东说念主：安志勇 客服电话：956066 公司网址：www.ewww.com.cn (25)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东说念主：张伟 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (26)中信证券（山东）有限就业公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：冯恩新                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95548 网址：sd.citics.com (27)东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表东说念主：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn (28)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (29)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (30)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表东说念主：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (31)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主：李福春 客服热线：95360 公司网站：www.nesc.cn (32)南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主：李剑锋 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn (33)国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表东说念主：葛小波 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn (34)华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表东说念主：章宏韬 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com (35)东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表东说念主：陈照星 服务热线：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn (36)国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    法定代表东说念主：翁振杰    客服电话：400-818-8118    公司网址：www.guodu.com     (37)东海证券股份有限公司    注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东说念主：钱俊文    客服电话：95531；400-888-8588    网址：www.longone.com.cn     (38)国盛证券有限就业公司    注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号    办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢 1115 号北京银行大楼    法定代表东说念主:周军    客服电话：956080    公司网址:www.gszq.com     (39)华西证券股份有限公司    注册地址：中国(四川)目田贸易西席区成都市高新区天府二街 198 号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦    法定代表东说念主：杨炯洋    客服电话：95584    公司网址：www.hx168.com.cn     (40)申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    办公地址:新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    法定代表东说念主：王献军    客户服务电话：95523 或 4008895523                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    网址：www.swhysc.com     (41)中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn     (42)第一创业证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼    办公地址：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 18 楼    法定代表东说念主： 刘学民    客服电话：95358    公司网址：www.firstcapital.com.cn     (43)财通证券股份有限公司    注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼    办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、    法定代表东说念主：陆建强    客服电话：95336、40086-96336    公司网址：www.ctsec.com     (44)华鑫证券有限就业公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中 心一期 A 栋 2301A    办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼    法定代表东说念主：俞洋    客服电话：95323、4001099918    公司网址：www.cfsc.com.cn     (45)中国中金钞票证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至    法定代表东说念主： 高涛    客户服务电话: 95532    网址： www.ciccwm.com        (46)东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼    法定代表东说念主：戴彦    客服电话：95357    公司网站：http://www.18.cn        (47)国金证券股份有限公司    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    客服电话：95310    公司网址：www.gjzq.com.cn        (48)长城国瑞证券有限公司    注册地址：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼    办公地址：北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼中国长城资产大厦    法定代表东说念主：李鹏    客服电话：400-0099-886    公司网址：www.gwgsc.com        (49)国新证券股份有限公司    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室    办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦 12-18 层    法定代表东说念主：张海文    客服电话：95390    公司网址：www.hrsec.com.cn                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）     (50)中天证券股份有限公司    注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲    办公地址： 沈阳市和平区光荣街 23 甲    法定代表东说念主：李安有    客服电话：024-95346    公司网址：www.iztzq.com     (51)草创证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安稳路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层    办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座    法定代表东说念主：毕劲松    客户服务电话：95381    公司网址：www.sczq.com.cn     (52)开源证券股份有限公司    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    法定代表东说念主：李刚    客服电话：400-860-8866    公司网址：www.kysec.cn     (53)上海证券有限就业公司    注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    法定代表东说念主：何伟    客服电话：4008918918    公司网址：www.shzq.com     (54)中航证券有限公司    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主：丛中 客服电话：95335 公司网址： www.avicsec.com (55)湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (56)诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东说念主：张威 客户服务电话：95399 网址：http://www.cctgsc.com.cn (57)中银国际证券股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表东说念主：宁敏 客服电话：400-620-8888、021-61195566 公司网址：www.bocichina.com (58)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易抽象楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易抽象楼 法定代表东说念主：祝艳辉 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn (59)西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主： 徐朝日                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）     客服电话：95582     公司网址：www.west95582.com     (60)国融证券股份有限公司     注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空通衢 1 号四楼     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层     法定代表东说念主：张智河     客服热线：95385     公司网址：www.grzq.com     (61)粤开证券股份有限公司     注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层     办公地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层     法定代表东说念主：严亦斌     客户服务电话：95564     公司网址：http://www.ykzq.com     (62)英大证券有限就业公司     注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层     办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层     法定代表东说念主：郝京春     客户服务电话: 4008-698-698     公司网址：www.ydsc.com.cn     (63)天风证券股份有限公司     注册地址：武汉东湖新期间开发区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层     办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217 号 2 号楼 19 楼     法定代表东说念主： 余磊     客服电话：4008005000、95391     公司网址：www.tfzq.com     (64)海银基金销售有限公司                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：中国（上海）目田贸易西席区银城中路 8 号 402 室    办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼    法定代表东说念主：巩巧丽    客服电话：4008081016    公司网址：www.fundhaiyin.com     (65)北京坤元基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座） 八层 816 号    办公地址：北京市向阳区东三环中路 7 号院北京钞票中心写字楼 A 座 30 层    法定代表东说念主：杜福胜    客服电话：4006498989    公司网址：www.kunyuanfund.com     (66)深圳市新兰德证券投资商榷有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园    办公地址：北京丰台丽泽商务区吉祥幸福中心 b 座 7 层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：400-166-1188    公司网址：http://www.xinlande.com.cn     (67)和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    客服电话：400-920-0022    公司网址：licaike.hexun.com     (68)和信证券投资商榷股份有限公司    注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼二单元 2127    办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼二单元 2127                         华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：宋鑫    客服电话：0371-61777518    网址：http://www.hexinsec.com      (69)江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    客户服务电话：025-66046166    公司网址：www.huilinbd.com      (70)上海挖财基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)目田贸易西席区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国(上海)目田贸易西席区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：吕柳霞    客服电话：400-711-8718    公司网址: www.wacaijijin.com      (71)上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)目田贸易西席区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东说念主：粟旭    客服电话：400-168-1235    公司网址：www.luxxfund.com      (72)腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址： 深圳市前海深港息争区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东说念主：林海峰    客服电话：95017                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    公司网址：www.txfund.com        (73)北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    公司网址：www.duxiaomanfund.com        (74)博时钞票基金销售有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    客服电话：400-610-5568    公司网址：www.boserawealth.com        (75)诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心    法定代表东说念主：吴卫国    客户服务电话:400-821-5399    公司网址：www.noah-fund.com        (76)深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） (77)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方钞票大厦 法定代表东说念主：其实 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (78)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市张杨路 500 号华润时期广场商务楼 10-14 层 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (79)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东说念主：王珺 客户服务电话：95188-8 网址： www.fund123.cn (80)上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (81)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺道 18 号同花顺大楼 法定代表东说念主：吴强 客户服务电话: 952555                         华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）     公司网址：www.5ifund.com        (82)北京展恒基金销售股份有限公司     注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607     办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层     法定代表东说念主：闫振杰     客服电话：400-818-8000     公司网址：www.myfund.com        (83)上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国(上海)目田贸易西席区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层     法定代表东说念主：李兴春     客服电话：400-032-5885     公司网址：www.leadfund.com.cn        (84)嘉实钞票管制有限公司     注册地址： 海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址： 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼     法定代表东说念主： 张峰     客服电话： 400-021-8850     公司网址：www.harvestwm.cn        (85)北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社抽象楼 A 座 712 室     法东说念主代表：梁蓉     客服电话：010-66154828-8032     公司网址：www.5irich.com        (86)泛华普益基金销售有限公司     注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：成都市金牛区西宸龙湖国际 B 座 12 楼 法定代表东说念主：于海锋 客服电话：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com (87)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 办公地址：北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 24F 法定代表东说念主：才殿阳 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com (88)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东说念主： 钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com (89)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表东说念主： 肖伟 客服电话：400-080-5828 公司网址： https://mobile.licai.com/licai/public/channel (90)浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东说念主：张莲 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.prolinkfund.com (91)北京中植基金销售有限公司                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：北京市北京经济期间开发区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层    法定代表东说念主：武建华    客服电话：400-8180-888    公司网址：http://www.zzfund.com        (92)北京汇成基金销售有限公司    注册地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401    法定代表东说念主：王伟刚    客服电话：4000555728    公司网址：www.hcfunds.com        (93)一齐钞票（深圳）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港息争区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦    办公地址：深圳市前海深港息争区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦    法定代表东说念主：吴雪秀    客户服务电话：400-001-1566    网址：www.yilucaifu.com        (94)北京广源达信基金销售有限公司    注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 304B 室    法定代表东说念主： 王人剑辉    客服电话：400-616-531    公司网址：www.niuniufund.com        (95)天津国好意思基金销售有限公司    注册地址：天津经济期间开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    办公地址：北京市向阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层    法定代表东说念主：陈萍                       华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com (96)济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东说念主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (97)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易西席区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 8 楼 法定代表东说念主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (98)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东说念主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (99)泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主： 彭浩 客服电话：4000048821 网址：www.taixincf.com (100)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室                           华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）       法定代表东说念主： 王翔       客服电话：400-820-5369       公司网址：www.jiyufund.com.cn       (101)上海中正达广基金销售有限公司       注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室       办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室       法定代表东说念主：黄欣       客服电话：4006767523       公司网址：https://www.zhongzhengfund.com       (102)上海攀赢基金销售有限公司       注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室       办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703       法定代表东说念主：郑新林       客服电话：021-68889082       公司网址：www.pytz.cn       (103)珠海盈米基金销售有限公司       注册地址： 珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室       办公地址： 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层       法定代表东说念主：肖雯       客服电话：020-89629066       公司网址：www.yingmi.com       (104)和耕传承基金销售有限公司       注册地址：河南自贸西席区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼       办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503       法定代表东说念主：温丽燕       客服电话：4000-555-671       公司网址： http://www.hgccpb.com/       (105)奕丰基金销售有限公司                         华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：深圳市前海深港息争区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    客户服务电话：400-684-0500    公司网址：www.ifastps.com.cn     (106)中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址： 北京市西城区宣武门外大街新华社第三就业区 A 座 4、5 层    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    网址：www.jnlc.com     (107)京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济期间开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    客服热线： 95118    公司网站： kenterui.jd.com     (108)大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网址：http://www.yibaijin.com/     (109)上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易西席区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国（上海）目田贸易西席区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1                         华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    法定代表东说念主：冯轶明    客服电话：400-820-1515    公司网址：www.zhengtongfunds.com     (110)北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东说念主：李楠    客服电话：4001599288    公司网址：https://danjuanfunds.com/     (111)深圳市前海排排网基金销售有限就业公司    注册地址：深圳市前海深港息争区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号    法定代表东说念主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：https://www.ppwfund.com/     (112)上海中欧钞票基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易西席区陆家嘴环路 333 号 502 室    办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法定代表东说念主：许欣    客服电话：400-100-2666    公司网址：www.zocaifu.com     (113)万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾通衢 1988 号滨海浙商大厦公寓    办公地址:北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层    法定代表东说念主:戴晓云    客户服务电话:010-59013825                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.wanjiawealth.com (114)上海华夏钞票投资管制有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东说念主：毛淮平 客服电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com （二）登记机构 称号：华商基金管制有限公司 注册地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 19 层 法定代表东说念主：苏金奎 电话：010-58573571 传真：010-58573580 测度东说念主：董士伟 网址：www.hsfund.com （三）讼师事务所和承办讼师 称号：上海源泰讼师事务所 注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 承办讼师：刘佳、姜亚萍 测度东说念主：刘佳 （四）管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：安永华明管帐师事务所（特殊粗拙合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   测度电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册管帐师：王珊珊、王蕊   测度东说念主：王珊珊                       六、基金的召募   华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金由基金管制东说念主依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关连轨则召募，于 2021 年 11 月 8 日经 中国证券监督管制委员会《对于准予华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基 金注册的批复》（证监许可20213543 号）文注册。自 2022 年 1 月 27 日起向全 社会公开召募，截止至 2022 年 2 月 25 日，本基金召募就业已顺利扫尾。   本基金为搀和型证券投资基金，基金的运作方式为契约型绽放式，存续期为 不按时。                      七、基金合同的收效   根据《基金法》、          《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的关联轨则，本基金召募合果得当关联条件，本基金管制东说念主 2022 年 3 月 1 日 向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面证实，基金合同自该日起肃穆生 效。自基金合同收效之日起，本基金管制东说念主肃穆最先管制本基金。   《基金合同》收效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时陈说中给以 清楚；连气儿 50 个就业日出现前述情形的，本基金基金合同自动休止，无需召开 基金份额抓有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）             八、基金份额的申购、赎回与蜕变  （一）申购和赎回阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在招募说明书、其他关连公告或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变 更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。  （二）申购和赎回的绽放日实时期   对于每份基金份额，投资者最短抓有期限为一年，即对于认购所得基金份额， 自基金合同收效日的次一年对日起可央求赎回，如该对日不存在或为非就业日的， 则顺延至下一就业日；对于申购所得基金份额，自申购证实日的次一年对日起可 央求赎回，如该对日不存在或为非就业日的，则顺延至下一就业日。  一年抓有期到期日及一年抓有期到期日之后，基金份额抓有东说念主可提议赎回申 请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在基金份额的一 年抓有期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的一年抓有 期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素甩掉之日起的 下一个就业日。具体赎回业务办理时期详见基金管制东说念主届时发布的关连公告。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回 所、深圳证券来回所及关连期货来回所的盛大来回日的来回时期（若本基金参与 港股通来回且该来回日为非港股通来回日，则本基金有权不绽放申购、赎回，并 按轨则进行公告），但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同 的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时 间变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息清楚办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不独特 3 个月最先办理申购，具体业务办 理时期在申购最先公告中轨则。   在确定申购最先时期后，基金管制东说念主应在申购绽放日前依照《信息清楚办法》 的关联轨则在轨则媒介上公告申购的最先时期。 购、赎回或者蜕变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或 蜕变央求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回或蜕变价钱为下一绽放 日基金份额申购、赎回或蜕变的价钱。  （三）申购和赎回的原则 份额净值为基准进行筹谋。 纪律赎回。 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管制东说念主可在法律法例允许且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响 的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东说念主必须在新法则最先实施前依照《信 息清楚办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。  （四）申购和赎回的数额限制及余额的处理方式 下同），独特部分不设当先级差限制；追加申购的最低金额为东说念主民币1.00元，超 过1.00元的部分不设当先级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基 金投资东说念主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销 机构销售网点初次申购的最低金额为东说念主民币1.00元，独特1.00元的部分不设最低 级差限制；追加申购的最低金额为东说念主民币1.00元，独特1.00元的部分不设当先级              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 差限制； 基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时， 余额部分基金份额必须一并赎回； 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述方法对基金限制给以控 制。具体见基金管制东说念主关连公告； 的数目限制。基金管制东说念主必须在调整前依照《信息清楚办法》的关联轨则在轨则 媒介上公告； 该类基金份额净值，灵验份额单元为份。上述筹谋结果均按四舍五入方法，保留 到极少点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担； 该类基金份额净值，并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹谋结果均按 四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （五）申购和赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构轨则的范例，在绽放日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东说念主在 提交赎回央求时须抓有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成 立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回央求收效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   遇来回所或来回阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通来回系统或港股通资金交收法则限制或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主 所能抑制的因素影响业务处理历程，则赎回款项顺延至上述情形甩掉后的下一个 就业日划出。   基金管制东说念主应以来回时期扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日行为申购 或赎回央求日（T 日），在盛大情况下，本基金基金份额登记机构在 T+1 日内对 该来回的灵验性进行证实。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该 日）到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的证实情况。若申购 不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表 销售机构如实接纳到申购、赎回央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果 为准。对于申购、赎回央求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利， 不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。 和赎回的业务办理法则进行调整，基金管制东说念主必须在调整实施前依照《信息清楚 办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购和赎回费率   本基金 A 类基金份额接纳前端收费模式，本基金 C 类基金份额不收取申购 费。   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独筹谋。   本基金对通过基金管制东说念主的直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除                    华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 此之外的其他投资者实施辞别的申购费率。   待业金客户包括世界社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、管事年 金以及养老标的基金、个东说念主税收递延型贸易养老保障、养老应允、专属贸易养老 保障、贸易待业金等级三守旧养老保障关连家具。如将来出现经监管部门认同的 新的待业金类型，基金管制东说念主可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围。   （1）通过基金管制东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户申购费率如下：   申购金额区间                        A 类基金份额申购费率   C 类基金份额申购费率   （2）其他投资者申购本基金的申购费率见下表：   申购金额区间                        A 类基金份额申购费率   C 类基金份额申购费率   投资者采取红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   本基金的申购用度由申购东说念主承担，可用于阛阓推行、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金资产。   投资东说念主抓有本基金 A 类或 C 类基金份额需至少满一年，在一年抓有期内 不成提议赎回央求，抓有满一年后赎回，不收取赎回用度。红利再投资的基金份 额在对应认购/申购份额锁定抓有期到期后即可进行赎回或蜕变转出，不收取赎 回用度。                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 费方式，最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书（更新）或关连公 告中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费方 式最先实施日前依照《信息清楚办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 抓有东说念主利益无本色性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，按时或 不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必 要手续后，基金管制东说念主不错适当调低基金销售用度。 制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例除名关连法律法例以及监 管部门、自律法则的轨则。   （七）申购份额与赎回金额的筹谋方式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中：   A 类申购份额的筹谋方式如下：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购用度   C 类申购份额的筹谋方式如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例 1：某投资东说念主（非待业金客户）投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10，000/（1+1.5％）=9，852.22 元   申购用度=10，000－9，852.22=147.78 元   申购份额=9，852.22/1.0500=9，383.07 份   即：投资东说念主投资10，000元申购本基金A类基金份额，其对应费率为1.5％，假 设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到9，383.07份A类基金份额。   例2：某投资东说念主投资10，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10，000/1.0500=9523.81份   对于本基金每份基金份额，本基金树立一年的锁按时限， 一年后方可赎回， 赎回时不收取赎回费。 红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定抓有期 到期后即可进行赎回或蜕变转出，亦不收取赎回用度。   赎回金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值   例：某投资者抓有本基金 10，000 份本基金 A 类基金份额 13 个月后赎回，不 收取赎回费，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得 到的赎回金额为：   赎回金额=10，000?1.1480=11，480.00 元   即：投资者赎回抓有期为 13 个月的 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定赎 回当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11，480.00 元赎回 金额。   T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日该类基金份额总额。   T 日的基金份额净值在今日收市后筹谋，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的基金份额净值在今日收市后筹谋，并按基金合同的约定公告。遇特殊 情况，经履行适当范例，不错适当蔓延筹谋或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 导致基金管制东说念主无法筹谋当日基金资产净值。               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者独特 50%，或者变相阴私 50%集合度的情形。 一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资者累计抓有份额上限的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本 金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况甩掉时，基金管制东说念主应实时复原申购业务 的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 导致基金管制东说念主无法筹谋当日基金资产净值。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求 或降速支付赎回款项时，基金管制东说念主应按轨则报中国证监会备案，已证实的赎回 央求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账 户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现 上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条目处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回 时可预先采取将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况甩掉时，基 金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 蜕变中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金蜕变中转入央求份额 总额后的余额）独特前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按盛大赎回范例践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回央求时不错采取宽限赎回或取消赎回。采取宽限赎回的，将自 动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；采取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础筹谋赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采取，投资东说念主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）如发生单个绽放日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的基金份额独特前 一绽放日的基金总份额的 20%时，本基金管制东说念主对该单个基金份额抓有东说念主抓有的 赎回央求实施宽限办理。当办理宽限赎回时，基金管制东说念主对于其独特基金总份额 赎回央求，应当按单个账户非自动宽限办理的赎回央求量占非自动宽限办理的赎 回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。宽限的赎回央求与下一绽放日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础筹谋赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。宽限部分如采取取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回央求将被取销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采取，投资东说念主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管制 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错降速支付 赎回款项，但不得独特 20 个就业日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个来回日内文告基金份额抓有东说念主，说明关联处理方 法，同期在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 放申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎 回的时期，届时不再另行发布从头绽放的公告。   （十二）基金蜕变   基金管制东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管制东说念主管制的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费， 关连法则由基金管制东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与关连机构。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、得当法律法例的其它非来回过户或者按 照关连法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主，或者按照 关连法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   继承是指基金份额抓有东说念主死字，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连辛勤，对于得当条件的非来回过户央求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   （十五）按时定额投资规划   基金管制东说念主不错为投资东说念专揽理按时定额投资规划，具体法则由基金管制东说念主另 行轨则。投资东说念主在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所轨则的按时定 额投资规划最低申购金额。   （十六）基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 登记机构认同、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配，法律法例另有轨则的除外。   如关连法律法例允许且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管制东说念主可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管制东说念主将制定和实 施相应的业务法则。   （十七）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会认同的来回阵势或者通过其他方式进行份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   （十八）在不违犯关连法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响 的前提下，基金管制东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关连业务的安排进 行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的轨则或届时发布的关连公告。                 九、基金的投资   (一) 投资标的   本基金以从上至下采取得那时期布景的好行业、从下到上挖掘优质成长个股、 分享企业成长带来的收益为投资理念。在严格抑制风险的前提下，极力为基金份 额抓有东说念主获取耐久矫健的超越功绩比拟基准的投资陈说。   (二) 投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 的股票（含主板、创业板、存托凭证十分他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 内地与香港股票阛阓来回互联互通机制下允许买卖的香港联合来回所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府 支抓债券、政府支抓机构债券、所在政府债券、企业债券、公司债券、可蜕变债 券（含可分离来回可蜕变债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券等）、货币阛阓器具、债券回购、同行存单、银行入款（含 公约入款、按时入款十分他银行入款）、股指期货、资产支抓证券等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的关连规 定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股 通标的股票投资比例不得独特股票资产的 50%。每个来回日日终，在扣除股指期 货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到 期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。股指期货十分他金融器具的投资比例得当法律法例和监管机构的轨则。 如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   (三)投资策略   本基金根据对宏不雅经济、阛阓面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分 析研究，确定组合中股票、债券、货币阛阓器具十分他金融器具的比例。本基金 主要磋议的因素为：   （1）宏不雅经济方针，包括 GDP 增长率、工业加多值、PPI、 CPI、阛阓利 率变化、货币供应量、固定资产投资、收支口贸易数据等，以判断当前所处的经 济周期阶段；   （2）阛阓方面方针，包括股票及债券阛阓的涨跌及预期收益率、阛阓举座 估值水平及与海外阛阓的比拟、阛阓资金供求关系十分变化；              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）政策因素，包括货币政策、财政政策、老本阛阓关连政策等；   （4）行业因素：包括关连行业所处的周期阶段、行业政策扶抓情况等。   本基金安身于从上至下采取得那时期布景的“好”行业：   （1）在宏不雅经济、社会连接演变的大布景下，以中耐久的视角不雅察，具有 细腻的产业发展趋势；   （2）行业具有宽阔的成漫空间，属于长坡厚雪的优质赛说念；   （3）无论是面对产业链的高卑劣，如祖国表里的竞争环境，细分子行业均 具有较强的竞争上风。   本基金将通过从下到上地挖掘优质成长个股，极力或者充分分享企业成长所 带的收益。在个股筛选方面，本基金将通过定性和定量两方面进行。   （1）定性方面   在企业成长性的甄别上，本基金通过对企业筹谋模式和盈利模式的真切研究， 挖掘出处于广袤成漫空间中的行业中具备高增长后劲的企业，并结合成长性企业 的特征分析，对企业畴昔是否具有细腻的成长性以及成长的抓续性作念出定性判断。 本基金要点照看以下三种具备高增长后劲的企业： 理结构和阛阓化筹谋机制。管制层有明确的发展政策布局，包括公司中枢业务的 定位与扩张规划、高卑劣资源的获取与整合、新插足面孔的切入点和盈利模式等 方面； 利的可抓续性，或者使企业在较长的时期内独享立异所带来的逾额利润，以已毕 企业成长的可抓续性； 或多个方面具有竞争敌手在短时期内难以师法的显赫上风，从而或者得回超越行 业平均的盈利水情切增长速率。   （2）定量方面   定量的方法主要通过对公司成长才气、盈利质地、估值水对等方面的抽象评                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 估。 境的变化，企业资产限制、盈利才气、阛阓占有率抓续增长的才气，反应了企业 畴昔的发展远景。主要覆按方针为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业 务利润增长率、每股收益增长率等； 率、净利润的动态变化； 可投资价值进行辅助判断，主要覆按方针为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、 EV/EBITDA 等。    （3）港股投资策略    本基金将投资港股通标的股票，投资将以定性和定量分析为基础，从基本面 分析最先，要点配置成长性强、在可意想的畴昔处于景气周期中的关连上市公司 股票。    （4）存托凭证投资策略    本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略践诺。    本基金在债券投资方面，通过真切分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑制和结构 分析策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造或者提供矫健收益的 债券和货币阛阓器具组合。    资产支抓证券订价受多种因素影响，包括阛阓利率、刊行条目、支抓资产的 组成及质地、提前偿还率、违约率等。本基金将真切分析上述基本面因素评估其 内在价值。    本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为成见，主要采取 流动性好、来回活跃的股指期货合约。通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的研 究，结结伴指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管制东说念主将充分磋议股指期 货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的举座风险的成见。若本基金投资股指期货，基金管制东说念主将建立股指 期货来回决策部门或小组，授权特定的管制东说念主员负责股指期货的投资审批事项， 同期针对股指期货来回制定投资决策历程和风险抑制等轨制并报董事会批准。   可蜕变债券、可交换公司债券投资兼具权益类证券与固定收益类证券的性格， 具有抵御下行风险、分享股票价钱上升收益的性格，是本基金的枢纽投资对象之 一。本基金将采取公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上升后劲的可 蜕变债券、可交换公司债券投资进行投资，并接纳期权订价模子等数目化估值工 具评定其投资价值，以合理价钱买入并抓有。    (四)投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股 票投资比例不得独特股票资产的 50%；   （2）每个来回日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股合并筹谋），其市值不独特基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股合并筹谋），不独特该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支抓证券的比例，不得独特 基金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得独特基金资产净值的               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)资产支抓证券的比例，不得独特 该资产支抓证券限制的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支抓 证券，不得独特其万般资产支抓证券共计限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下跌、不再得当投资圭臬，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不独特本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不独特拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得独特其上一日基金 资产净值的 40%。本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （12）本基金管制东说念主管制的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得独特该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组 合抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得独特该上市公司可畅通股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得独特基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外 的因素致使基金不得当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （15）本基金资产总值不独特基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与投资股指期货来回时，除名以下中国证监会轨则的投资限 制： 金资产净值的 10%； 值之和，不得独特基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 抓有的股票总市值的 20%； 不得独特上一来回日基金资产净值的 20%； 筹谋）占基金资产的比例范围为 60%-95%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票践诺，与境 内上市来回的股票合并筹谋，法律法例或监管部门另有要求的除外；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （13）、                （14）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上 述轨则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会 轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 最先。法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制，自动盲从届时灵验的法律法例 或监管轨则。   为可贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、支配证券来回价钱十分他不正当的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主十分控股股东、实践 抑制东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当得当基金的投资标的和投资策略，除名基金份 额抓有东说念主利益优先原则，珍贵利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱践诺。关连来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以清楚。紧要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制或按变更后的轨则践诺。   (五)功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证 800 指数收益率×60%+中证全债指数收益 率×20%+ 中证港股通抽象指数收益率×20%   登科原因： 深 300 成份股所有组成，中证 800 指数抽象反应沪深证券阛阓内大中小市值公司 的举座景象。 易所债券阛阓的跨阛阓债券指数。 经验的粗拙股行为样本股，接纳目田畅通市值加权筹谋，以反应港股通范围内上 市公司的举座景象和走势，具有细腻的阛阓代表性。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准或者客不雅、合理 地反应本基金的风险收益特征。   如果指数编制单元住手筹谋编制以上指数或改换指数称号或今后法律法例 发生变化或有更适当的更能为阛阓普遍接受的功绩比拟基准推出或阛阓上出现                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 愈加适用于本基金的功绩比拟基准的指数时，本基金管制东说念主不错根据本基金的投 资范围和投资策略，在取得基金托管东说念主同意并按照监管部门要求履行适当范例后 变更功绩比拟基准并实时公告，且毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。   (六)风险收益特征   本基金为搀和型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金和债券型基金， 低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市 场的风险。   (七) 基金管制东说念主代表基金诈欺股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并向得当《证券 法》轨则的管帐师事务所就特定资产认定的关连事宜商榷专科意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的轨则。   （九）基金投资组合陈说                         华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）       本基金按照《基金法》、                 《信息清楚办法》及中国证监会的其他轨则中对于投 资组合陈说的要求清楚基金的投资组合。       限制 2024 年 9 月 30 日，华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金 A 类资产净值 为 55，859，364.79 元，C 类资产净值为 1，239，550.42 元，A 类份额净值为 0.5109 元，C 类 份额净值为 0.5030 元，A 类累计份额净值为 0.5109 元，C 类累计份额净值为 0.5030 元。其 投资组合情况如下：  序号                面孔               金额（元）              占基金总资产的比例（%）          其中：股票                      50，703，689.57                87.48          其中：债券                                     -                  -          资产支抓证券                                    -                  -          其中：买断式回购的买入返售金融资产                         -                  - 注：本基金本陈说期末通过港股通来回机制投资的港股市值为 587，065.29 元，占净值比例  代码             行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)   A      农、林、牧、渔业                              -                      -   B      采矿业                                   -                      -   C      制造业                       42，017，021.28                 73.59          电力、热力、燃气及水分娩和                         -                      -   D          供应业   E      建筑业                                   -                      -   F      批发和零卖业                                -                      -   G      交通输送、仓储和邮政业                           -                      -   H      住宿和餐饮业                                -                      -          信息传输、软件和信息期间服              6，792，118.00                 11.90   I          务业                             华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）       J      金融业                           676，585.00                        1.18       K      房地产业                                      -                        -       L      租借和商务服务业                                  -                        -       M      科学研究和期间服务业                                -                        -       N      水利、环境和民众设施管制业                             -                        -       O      住户服务、修理和其他服务业                             -                        -       P      教诲                            630，900.00                        1.10       Q      卫生和社会就业                                   -                        -       R      文化、体育和文娱业                                 -                        -       S      抽象                                        -                        -              共计                       50，116，624.28                         87.77               行业类别          公允价值（东说念主民币）                      占基金资产净值比例（％）      A 基础材料                                        -                            -      B 耗尽者非必需品                                     -                            -      C 耗尽者常用品                                      -                            -      D 能源                                          -                            -      E 金融                                          -                            -      F 医疗保健                                        -                            -      G 工业                                          -                            -      H 信息期间                                        -                            -      I 电慑服务                                        -                            -      J 公用事迹                                        -                            -      K 房地产                             587，065.29                            1.03      共计                                587，065.29                            1.03           注：以上分类接纳全球行业分类圭臬（GICS）                                。                                                                             占基金资 序号     股票代码          股票称号    数目（股）               公允价值（元）                    产净值比                                                                             例（％）                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）       注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并筹谋公允价值参与排序，并按照不同股票分歧      清楚。        本基金本陈说期末未抓有债券投资。        本基金本陈说期末未抓有债券投资。      资明细        本基金本陈说期末未抓有资产支抓证券。        本基金本陈说期末未抓有贵金属投资。        本基金本陈说期末未抓有权证投资。        本基金本陈说期内未投资股指期货。        本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为成见，主要采取流动性好、      来回活跃的股指期货合约。通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，结结伴指期货的定      价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行      套期保值操作。基金管制东说念主将充分磋议股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指      期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品      的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的举座风险的成见。        根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。        本基金本陈说期内未投资国债期货。                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）      根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。      水晶光电 莉的监管函。2024 年 4 月 30 日，水晶光电清楚《对于 2024 年第一季度陈说的更正公告》 称，因就业主说念主员作假，将公司 2024 年第一季度陈说中的上年度末总资产、包摄于上市公司 股东的所有者权益金额误填为上年同期末的数值，并对关连内容给以更正。水晶光电的上述 行动违犯了本所《股票上市法则（2023 年 8 月矫正）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的轨则。董事 会秘书韩莉行为公司信息清楚径直负责东说念主，违犯了本所《股票上市法则（2023 年 8 月矫正）                                             》 第 1.4 条、第 2.1.2 条的轨则，对公司违法行动负有主要就业。      许继电气      于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管制委员会河南监管局出具的行政监管方法决定 书（〔2024〕33 号）             ，指出公司主要存在：信息清楚管制不到位、内控管制不到位。公司整 改方法如下：根据关连法律法例，矫正完善了《许继电气股份有限公司信息清楚事务管制制 度》，下发《对于开展国内紧要营销合同备案就业的文告》                          ，排查合同管制、印记管制等内控 轨制并实时矫正完善，加强企业管帐准则、管帐核算范例、管帐管制轨制宣贯和培训。      本公司对以上证券的投资决策范例得当法律法例及公司轨制的关连轨则，不存在毁伤基 金份额抓有东说念主利益的行动。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期未被监 管部门立案拜谒， 且在本陈说编制日前一年内未受到公开驳诘、处罚。      本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的股票。 序号            称号                 金额（元）                                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）              本基金本陈说期末未抓有处于转股期的可蜕变债券。              本基金本陈说期末前十名股票中不存在畅通受限的情况。              由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                      十、基金的功绩              基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产，       但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表       现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                    华商不凡成长一年抓有搀和 A                                     净值增长          功绩比拟     功绩比拟基                          净值增长         阶段                          率圭臬差          基准收益     准收益率标    ①－③        ②－④                          率①                                     ②             率③       准差④ 基金成立日至 2022/12/31         3.17%      1.38%        -9.51%    1.08%   12.68%           0.30% 基金成立日至 2024/09/30        -48.91%     1.68%        -4.85%    0.90%   -44.06%          0.78%                                    华商不凡成长一年抓有搀和 C                                     净值增长          功绩比拟     功绩比拟基                          净值增长         阶段                          率圭臬差          基准收益     准收益率标    ①－③        ②－④                          率①                                     ②             率③       准差④ 基金成立日至 2022/12/31         2.65%      1.38%        -9.51%    1.08%   12.16%           0.30% 基金成立日至 2024/09/30        -49.70%     1.68%        -4.85%    0.90%   -44.85%          0.78%       注： ①本章功绩按照《公开召募证券投资基金宣传推介材料管制暂行轨则》第四条的轨则       列示。               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） ②本基金历任基金司理情况详见“三、基金管制东说念主”                       。 基准收益率变动的比拟                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 注：①本基金合同收效日为 2022 年 3 月 1 日。 ②根据基金合同的轨则，自基金合同收效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需得当基金 合同要求。本基金在建仓期扫尾时，各项资产配置比例得当基金合同关联投资比例的约定。                     十一、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指购买的基金领有的万般有价证券、股指期货合约、银行存 款本息、基金应收款项十分他资产的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东说念主根据关连法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券/                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户 相寂寞。   （四）基金财产的守旧和刑事就业   本基金财产寂寞于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守旧。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事就业外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券/期货来回阵势的来回日以及国度法律 法例轨则需要对外清楚基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、资产支抓证券、股指期货合约和银行 入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会 计准则》、监管部门关联轨则。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近来回日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近来回日的报价不成简直反应公允价值的，应付报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批抓有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要 变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近来回市价，确定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来回所上市来回的可蜕变债券以逐日收盘价行为估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。 来回所阛阓挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值期间确定公允价值；   （6）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整以证实估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值期间确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值期间确定公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会关联轨则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显豁互异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按监管机构或行业协会关联轨则确定 公允价值。              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 值。 无结算价的，且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，接纳最近 来回日结算价估值。当日结算价及结算法则以《中国金融期货来回所结算细目》 为准。 价钱数据。 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓来回互联互通机制 触及的境酬酢易阵势所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收轨则调整或其他原因导致基金实践交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关连税金调整日或实践支付日进行相应的估 值调整。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例除名关连法律法例以及监管部 门、自律法则的轨则。 按国度最新轨则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的轨则或者未能充分可贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值筹谋和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管制东说念主对基金净值的筹谋结果对外给以公布。   （五）估值范例 作日闭市后，相应类别的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹谋， 精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的弊端计入基金财产。 基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有轨则的， 从其轨则。   每个就业日筹谋万般基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公 告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主依据基金合同和关连法律法例的轨则对外公布。   （六）估值纰谬的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的方法确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值纰谬时，视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪恶 的就业东说念主应当对由于该估值纰谬遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数 据筹谋差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬就业方应及                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 时息争各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬就业方承担； 由于估值纰谬就业方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估 值纰谬就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值纰谬就业方也曾积极息争，况且 有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值纰谬就业方应付更正的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的就业方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 况且仅对估值纰谬的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值纰谬就业方仍应付估值纰谬负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬就业 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的抵偿额加上也曾得回的不妥得 利返还的总和独特其实践损失的差额部分支付给估值纰谬就业方。   （4）估值纰谬调整接纳尽量复原至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值纰谬。   估值纰谬被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因确定估值纰谬的就业方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向关联当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值筹谋出现纰谬时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管东说念主，并采取合理的方法防卫损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当实时通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管制东说念主及基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利 益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 他原因暂停营业或港股通临时停市时； 商证实后，基金管制东说念主应当暂停估值； 投资东说念主的利益，已决定蔓延估值；如果出现基金管制东说念主以为属于紧迫事故的任何 情况，导致基金管制东说念主不成出售或评估基金资产时；   （八）基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责筹谋，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管制东说念主应于每个绽放日来回扫尾后筹谋当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹谋结果复核证实后发送给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主按轨则对基金净值给以公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停清楚侧袋账户份额净值。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （十）特殊情况的处理 差不行为基金资产估值纰谬处理。 等发送的数据纰谬，关联管帐轨制变化、阛阓法则变更或由于其他不可抗力等非 基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然也曾采取必要、适 当、合理的方法进行查验，然而未能发现该纰谬的，由此酿成的基金资产估值错 误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿就业。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积 极采取必要的方法减弱或甩掉由此酿成的影响。              十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关连用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 次，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取， 本基金默许的收益分配方式是现款分成； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不成低于 面值；               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 售服务费，万般别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金吞并类别的 每一基金份额享有同等分配权；   在不抵御法律法例及基金合同的轨则、且对基金份额抓有东说念主利益无本色性 不利影响的前提下，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可在中国证监会允许 的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策简直定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息清楚办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹谋方法，依照《业务法则》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的轨则。                    华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）                    十四、基金用度与税收   （一）基金用度   （1）基金管制东说念主的管制费。   （2）基金托管东说念主的托管费。   （3）基金的销售服务费。   （4）     《基金合同》收效后与基金关连的信息清楚用度，但法律法例或中国证 监会另有轨则的除外。   （5）     《基金合同》收效后与基金关连的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费。   （6）基金份额抓有东说念主大会用度。   （7）基金的证券、期货来回用度。   （8）基金的银行汇划用度。   （9）基金的账户开户用度，账户可贵用度。   （10）因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度。   （11）按照国度关联轨则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其 他用度。   （1）基金管制东说念主的管制费   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的筹谋 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次 性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 算方法如下：   H＝E× 0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支取，支取日历顺延。   （3）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%年费率计提。筹谋方 法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金 销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财 产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支 付日历顺延。   上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（11）项用度，根据关联法例及相 应公约轨则，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度开销 或基金财产的损失。   （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度。   （3）《基金合同》收效前的关连用度。   （4）其他根据关连法律法例及中国证监会的关联轨则不得列入基金用度的                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 面孔。   （二）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则或关连公告。   （三）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的轨则代扣代缴。               十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度； 管帐核算，按照关联轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式证实。   （二）基金的年度审计                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 轨则的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息清楚办法》的关联轨则在轨则媒介公告。                十六、基金的信息清楚   （一）本基金的信息清楚应得当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息清楚办法》、 《流动性风险管制轨则》、            《基金合同》十分他关联轨则。关连法律法例对于信息 清楚的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   （二）信息清楚义务东说念主   本基金信息清楚义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主十分日常机构（如有）等法律法例和中国证监会轨则的自 然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息清楚义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则清楚基金信息，并保证所清楚信息的简直性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息清楚义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予清楚的基金信 息通过得当中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）和得当 《信息清楚办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”，包括基金管制东说念主 网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子清楚网站）等媒介清楚，并保证基 金投资者或者按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开清楚的信息 辛勤。   （三）本基金信息清楚义务东说念主承诺公开清楚的基金信息，不得有下列行动：              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）本基金公开清楚的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息清楚义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开清楚的信息接纳阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开清楚的基金信息   公开清楚的基金信息包括： 金份额发售公告   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确 基金份额抓有东说念主大会召开的法则及具体范例，说明基金家具的性格等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地清楚影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产守旧及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具辛勤概如若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供 简明的基金纲目信息。基金管制东说念主应当依照法律法例和中国证监会的轨则编制、 清楚与更新基金家具辛勤纲目。《基金合同》收效后，基金家具辛勤纲目的信息 发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个就业日内，更新基金家具辛勤纲目，并 登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具辛勤纲目其他信息发              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更 新基金家具辛勤纲目。   （5）基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在清楚招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛勤纲目、《基 金合同》和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金家具辛勤纲目登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约 登载在轨则网站上。   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》收效公告。   《基金合同》收效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在轨则网站清楚一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点清楚绽放日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站清楚半 年度和年度临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹谋方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛勤。 资产组合季度陈说）   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载于轨则网站上，并将年度陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 度陈说中的财务管帐陈说应当经过得当《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在轨则网站上，并将中期陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金管制东说念主应当在每个季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度 陈说，将季度陈说登载在轨则网站上，并将季度陈说教唆性公告登载在轨则报刊 上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或独特基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按时陈说“影响投资者决 策的其他枢纽信息”项下清楚该投资者的类别、陈说期末抓有份额及占比、陈说 期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金管制东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中清楚 基金组合资产情况十分流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，关联信息清楚义务东说念主应当按轨则编制临时陈评话，并 登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》休止、基金计帐；   （3）蜕变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （6）基金管制东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （7）基金管制东说念主变更抓有百分之五以上股权的股东、变更基金管制东说念主的实 际抑制东说念主；                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更独特百分之五十；   （11）基金管制东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近   （12）触及基金管制业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管制东说念主或其高档管制东说念主员、基金司理因基金管制业务关连行动受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主十分控股股东、 实践抑制东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （15）基金收益分配事项；   （16）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计 提方式和费率发生变更；   （17）任一类基金份额净值计价纰谬达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金最先办理申购、赎回；   （19）本基金发生大批赎回并宽限办理；   （20）本基金连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （23）基金管制东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）调整基金份额类别树立；   （26）      《基金合同》收效后，本基金出现连气儿 30、40、45 个就业日基金份额 抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形时；   （27）基金信息清楚义务东说念主以为可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓鼎哄传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额抓有东说念主权益的，关连信息清楚义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开澄清。   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   《基金合同》出现休止情形的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组 对基金财产进行计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在 轨则网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。   在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按时陈说和招募说明书（更新）等文献 中清楚股指期货来回情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等， 并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策 和投资标的等。   基金管制东说念主应当在基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说等按时陈说 和招募说明书（更新）等文献中按届时灵验的法律法例或监管机构的要求清楚港 股通标的股票的投资情况。   若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票阛阓来回互联 互通机制投资香港股票阛阓的信息清楚另有轨则的，从其轨则。   基金管制东说念主在基金年报及中期陈说中清楚其抓有的资产支抓证券总额、资产 支抓证券市值占基金净资产的比例和陈说期内所有的资产支抓证券明细。基金管 理东说念主在基金季度陈说中清楚其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基 金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 抓证券明细。              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，关连信息清楚义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息清楚，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   （六）信息清楚事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清楚管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息清楚事务。   基金管制东说念主、基金托管东说念主及关连从业东说念主员不得清楚未公开清楚的基金信息。   基金信息清楚义务东说念主公开清楚基金信息，应当得当中国证监会关连基金信息 清楚内容与样子准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时陈说、更新的招募说明书、基金家具辛勤纲目、基金计帐陈说等公开披 露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证实。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采取一家报刊清楚本基金信息。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子清楚网站报送拟清楚的 基金信息，并保证关连报送信息的简直、准确、完好、实时。   为强化投资者保护，莳植信息清楚服务质地，基金管制东说念主应当自中国证监会 轨则之日起，按照中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求清楚信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金盛大投资操作的前提下，自主莳植信息清楚服务的质地。具体要求应当得当中 国证监会关连轨则。前述自主清楚如产生信息清楚用度，该用度不得从基金财产 中列支。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上清楚信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介清楚信息，然而其他民众媒介不得早于轨则媒介清楚信息，况且 在不同媒介上清楚吞并信息的内容应当一致。   为基金信息清楚义务东说念主公开清楚的基金信息出具审计陈说、法律意见书的专               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 业机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   （七）信息清楚文献的存放与查阅   照章必须清楚的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延清楚基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延清楚基金关连信 息：   （1）不可抗力或其他情形致使基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 资产价值时；   （2）基金投资所触及的证券、期货来回阛阓或外汇阛阓遇法定节沐日或因 其他原因暂停营业或港股通临时停市时；   （3）出现基金管制东说念主以为属于会导致基金管制东说念主不成出售或评估基金资产 的紧迫事故的任何情况；   （4）出现法律法例、中国证监会轨则或基金合同约定的暂停估值的情形。                十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件、实施范例和特定资产范围  当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监 会派出机构备案。  特定资产包括：        （1）无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值期间仍导致公允价 值存在紧要不确定性的资产；             （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的资产。               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）  （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排  （1）侧袋账户  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和蜕变。基金 份额抓有东说念主央求申购、赎回或蜕变侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或蜕变申 请将被拒却。  （2）主袋账户  基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在相 关公告中轨则。  （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协 商证实后，基金管制东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或降速 支付赎回款项。  对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管制东说念主仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购央求。  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应付侧袋账户份额实行寂寞管制，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用寂寞的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金 简称+侧袋象征S+侧袋账户建立日历”样子设定，同期主袋账户份额的称号加多 大写字母M象征行为后缀。基金所有侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号 中的M象征。  启用侧袋机制当日，基金管制东说念主和基金登记机构应以基金份额抓有东说念主的原有 账户份额为基础，证实相应侧袋账户抓有东说念主名册和份额。  侧袋账户资产实足计帐后，基金管制东说念主将刊出侧袋账户。  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋 账户资产为基准。基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 其他投资操作。  基金管制东说念主、关连服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者诬蔑。  基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个来回日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。  侧袋机制启用当日，基金管制东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管制东说念主应将特定资产作 为一个举座，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对侧袋账户单独树立账套，实行寂寞核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应得当《企业管帐准则》的关连要求。  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管制东说念主承担。  基金管制东说念主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产关连的用度 从侧袋账户中列支。  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额舒服基金合同收益分配条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。  （1）基金净值信息  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当暂停清楚侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。  （2）按时陈说  侧袋机制实施期间，基金按时陈说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户关连信息在按时陈说中单独进行清楚，包括但不限于：               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 其他与特定资产景象关连的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管制东说念主对 特定资产最终变现价钱的承诺；  （3）临时陈说  基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等枢纽信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额抓有东说念主支付的款项、关连用度发生情况等枢纽信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按 轨则实时发布临时公告。  基金管制东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资 产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额抓有东说念主支付已变现部分对应款项。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时礼聘得当《证券法》 轨则的管帐师事务所进行审计并清楚专项审计意见，具体如下：  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关连事宜取得得当 《证券法》轨则的管帐师事务所的专科意见。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后五个就业日内，礼聘于侧袋机制启用日发 表意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专 项审计意见，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）     管帐师事务所对基金年度陈说进行审计时，应付陈说期间基金侧袋机制运行 关连的管帐核算和年报清楚，践诺适当范例并发表审计意见。     当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应参照基金计帐陈说的关连要 求，礼聘得当《证券法》轨则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并清楚专项审 计意见。     （三）本部分对于侧袋机制的关连轨则，但凡径直援用法律法例或监管法则 的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当范例后，在对基金份额抓有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。                    十八、风险揭示     （一）本基金专有风险 定收益类金融器具，因此股票阛阓和债券阛阓的变化均会影响到本基金的功绩表 现。基金管制东说念主将阐发专科研究上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益 类家具的真切研究，抓续优化组合配置，以抑制特定风险。     本基金树立基金份额抓有东说念主最短抓有期限。基金份额抓有东说念主抓有的每份基金 份额最短抓有期限为一年，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回或蜕变转 出。教唆投资东说念主防备本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计 划。     基金合同收效后，出现连气儿50个就业日基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元情形的，本基金基金合同自动休止，无需召开基金份 额抓有东说念主大会，因此投资者将面对基金合同可能休止的不确定性风险。 险              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采取将部分基金 资产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。  本基金的投资范围包括内地与香港股票阛阓来回互联互通机制允许买卖的 港股通标的股票，除与其他投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本 基金还将面对以下专有风险，包括但不限于：  （1）投资于香港证券阛阓的专有风险 券阛阓存在诸多互异，本基金参与港股通来回需盲从内地与香港关连法律、行政 法例、部门规章、表恣意文献和业务法则，对香港证券阛阓有所了解。以上情形 可能加多本基金的投资风险。 究分析陈说的不雅点、畸形来回情形等原因引起股价较大波动。此外，港股阛阓实 行 T+0 反转来回机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港阛阓结构性家具和衍 生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能走漏出 更为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。 大、阛阓流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可 能加多。 股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、往往分拆合并股份的行动，投资 者抓有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风 险。 股股票可能出现永劫期停牌表象，由此可能加多本基金的投资风险。 退市整理等安排，关连股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将 面对无法赓续通过港股通买卖关连股票的风险。此外，港股通标的股票退市后， 中国证券登记结算有限就业公司通过香港结算赓续为本基金提供的退市股票名 义抓有东说念主服务可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 期安排上存在互异，香港证券阛阓的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金东说念主民 币账户的周期比内地证券阛阓要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色 暴雨等发生蔓延来回。因此，本基金可能面对卖出港股后资金不成实时到账，而 酿成支付赎回款日历比盛大情况延后而带来流动性风险。  （2）通过内地与香港股票阛阓来回互联互通机制投资的专有风险 联互通机制投资于香港阛阓，在阛阓进入、投资额度、可投资对象、税务政策等 方面都有一定的限制，而且此类限制可能会连接调整，这些限制因素的变化可能 对本基金进入或退出当地阛阓酿成坚苦，从而对投资收益以及盛大的申购赎回产 生径直或辗转的影响。  本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通标的股票 名单会动态调整。对于被调出的港股通标的股票，自调整之日起，本基金将不得 再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。 内地和香港两地均为来回日且或者舒服结算安排的来回日才为港股通来回日，存 在港股通来回日不连贯的情形，而导致基金所抓的港股组合在后续港股通来回日 开市来回中集合体现阛阓反应而酿成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所抓 港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 下，港股通来回存在逐日额度限制，本基金可能面对逐日额度不及而来回失败的 风险。若香港联交所与内地来回所的证券来回服务公司之间的报盘系统或者通讯 链路出现故障，可能导致15分钟以上不成申报和取销申报的来回中断风险。 情形时，香港证券阛阓将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股来回 的风险；出现内地证券来回服务公司认定的来回畸形情况时，将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，本基金将面对在暂停服务期间无法进行港股通来回的风 险。               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由 于在来回时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最 斥逐算汇率，最斥逐算汇率为关连机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波 动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金面对汇率波动的不 确定性风险，由此可能加多本基金的风险。 所业务法则，适用阛阓波动调节机制的港股通标的股票的买卖申报可能受到价钱 限制。此外，对于适用收市竞价来回的港股通标的股票，收市竞价来回时段的买 卖申报也将受到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。 券阛阓股票权益分配、蜕变、上市公司被收购等情形或者畸形情况，所取得的港 股通标的股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入； 因港股通标的股票权益分配或者蜕变等情形取得的香港联交所上市股票的认购 权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权 益分配、蜕变或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连 权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述法则，利益得不到最大 化以致受损的风险。 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险：因 结算参与东说念主未完成与中国结算的集合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交 付或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资 金；结算参与东说念主向中国结算发送的关联本基金的证券划付指示有误的导致本基金 权益受损；其他因结算参与东说念主未盲从关连业务法则导致本基金利益受到毁伤的情 况。  （3）其他可能的风险  除上述风险外，本基金投资内地与香港股票阛阓来回互联互通机制允许买卖 的香港证券阛阓股票，还可能面对的其他风险，包括但不限于：              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 的来回日，但若该来回日非港股通来回日，则本基金有权不绽放申购和赎回，投 资东说念主将可能无法进行申购与赎回； 证券来回服务公司等机构认定的来回畸形情况并决定暂停提供部分或者全部港 股通服务，或者发生其他影响通过股票阛阓来回互联互通机制进行盛大来回的情 形，本基金可能发生拒却或暂停申购，暂停赎回或降速支付赎回款的情形，可能 影响投资东说念主的申购以及份额抓有东说念主的赎回。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采取将部 分基金资产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。  （二）阛阓风险  金融资产价钱受经济因素、政事因素、投资热枕和来回轨制等各式因素的影 响，资产价钱的变化导致基金收益水平变化，产生风险。  货币政策、财政政策、产业政策和证券阛阓监管政策等国度政策的变化对质 券阛阓产生一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。  金融阛阓利率波动会导致股票阛阓价钱及利息收益的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的 影响。  基金在来回过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现违约、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息清楚不简直、不完好，都可能导致基金资产 损构怨收益变化。  由于通货蔓延率提高，基金的实践投资价值会因此裁汰。  再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 的影响。当利率下跌时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将得回比昔时少的收益率。  由于法律法例方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不成盛大践诺，导 致了基金资产损失的风险。  （三）本基金的流动性风险管制   本基金为搀和型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标 的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；每个来回日日终，在扣除股指期货合 约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日 在一年以内的政府债券。同期，本基金将严格抑制流动性受限资产的投资比例。 按照基金合同中投资限制部分约定，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得独特基金资产净值的 15%，举座资产流动性景象细腻，不错舒服本基金的 日常运作需求。  当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的全 部赎回央求时，按盛大赎回范例践诺。当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求 有繁难或以为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净 值酿成较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份 额的10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。  此外，连气儿2个绽放日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管制东说念主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不 得独特20个就业日。  当基金发生大批赎回，在单个基金份额抓有东说念主独特上一绽放日基金总份额20% 以上的赎回央求情形下，基金管制东说念主不错宽限办理赎回央求。当办理宽限赎回时， 基金管制东说念主对于其独特基金总份额20%以上部分的赎回央求，自动实施宽限办理。 对于其余当日非自动宽限办理的赎回央求，应当按单个账户非自动宽限办理的赎               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 回央求量占非自动宽限办理的赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。  本基金的备用流动性风险管制器具包括宽限办理大批赎回央求、暂停接受赎 回央求、降速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制等。  宽限办理大批赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项等器具的情 形、范例见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与蜕变”之“（九）暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”、“（十）大批赎回的情形及处理方式”的关连规 定。若本基金宽限办理大批赎回央求，投资者被宽限办理的基金份额将面对基金 份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回央求， 投资者将面对无法赎回本基金的风险。若本基金降速支付赎回款项，赎回款到账 时期将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。  暂停估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的情形，经 与基金托管东说念主协商证实后，基金管制东说念主将暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎 回央求或降速支付赎回款项。若本基金暂停基金估值，投资者将无法获知该估值 日的基金份额净值信息；降速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接 受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例除名关连法律法例以及监管 部门、自律法则的轨则。  启用侧袋机制的情形、范例见本招募说明书“十六、侧袋机制”的关连轨则。  （四）管制风险  在基金管制运作过程中基金管制东说念主的常识、教化、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制期间等因素 影响基金收益水平。  （五）启用侧袋机制的风险  若本基金启用侧袋机制，则实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手清楚基                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额净值，并不得办理申购、赎回和蜕变。因特定资产的变刻下期具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。  （六）股指期货投资风险  股指期货接纳保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货接纳 逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时期内补足保证金，按轨则将被强制平 仓，可能给投资带来紧要损失。  （七）资产支抓证券投资风险  本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券是一种债券性质的金融器具。资产 支抓证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自己，包括 价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要走漏为信用评级风险、法律风险 等。  （八）投资存托凭证的风险  本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、立异企 业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制关连的专有风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外 基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险； 存托凭证抓有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存 托公约自动不停存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及 波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息清楚监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （九）其他风险                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   筹谋机、通讯系统、来回蚁集等期间保障系统或信息蚁集支抓出现畸形情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按盛大时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按盛大时限显现产生净值、基金的投资来回指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 东说念主自身径直抑制才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主的利益受损。         十九、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后按轨则在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关连范例后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主相接的； 产净值低于 5000 万元情形的；   （三）基金财产的计帐                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、得当《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘得当《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计， 礼聘讼师事务所对计帐陈说出具法律意见书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按万般基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分配。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经得当《证券法》 轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个就业日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在轨则 网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。             二十、基金合同的内容选录   A、基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管制东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 并得回《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和蜕变申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺债权东说念主或股东权利，为 基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在得当关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、蜕变和非来回过户等业务法则；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此寂寞，对所管制的不同基金分歧 管制，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）采取适当合理的方法使筹谋基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则筹谋并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》十分他关联轨则，履行信息清楚及 陈说义务；   （12）保守基金贸易好意思妙，不清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》十分他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开清楚前应予隐讳，不 向他东说念主清楚，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有 东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》十分他关联轨则召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关辛勤 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在轨则时期发出，况且 保证投资者或者按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开辛勤，并在支付合理成本的条件下得到关联辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守旧、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息（税后）在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全 守旧基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓法则，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、用功尽责的原则抓有并安全守旧基金财产；              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业阵势，配备饱和的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此寂寞；对所托管的不同的基金分歧树立账户，寂寞核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守旧由基金管制东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》十分他关联轨则另有 轨则外，在基金信息公开清楚前给以隐讳，不得向他东说念主清楚，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹谋的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息清楚事项；   （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具意见，说 明基金管制东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金管制东说念主有未践诺《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适当的方法；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连辛勤 20 年以 上；   （12）从基金管制东说念主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按轨则制作关连账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》十分他关联轨则，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守旧、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会 和银行业监督管制机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿就业，其抵偿 就业不因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）践诺收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主的权利、义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有轨则或本基金合同另有约定外，吞并类别的每份基金份额具 有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开清楚的基金信息辛勤；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照看基金信息清楚，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》休止的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）践诺收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   B、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的范例和法则   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律 法例对基金份额抓有东说念主大会另有轨则的，以届时灵验的法律法例为准。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 外，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）休止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）蜕变基金运作方式；                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）调整基金管制东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会范例；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费率，或变更收费 方式，或加多、减少或调整基金份额类别树立及对基金份额分类办法、法则进行 调整；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构调整关联申购、赎回、蜕变、 非来回过户、转托管等业务法则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 金管制东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并示知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得羁系、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设测度东说念主姓名及测度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关十分联 系方式和测度东说念主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述得当法律法例、《基金合 同》和会议文告的轨则，况且抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记辛勤 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样子或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告轨则的方式收取基金份额抓有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文告不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 东说念主大会可通过蚁集、电话或其他方式召开，基金份额抓有东说念主也不错接纳蚁集、电                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 话或其他方式进行表决，或者接纳蚁集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议 并表决。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额抓有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主抓东说念主按照下列第（七）条文定范例确定 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主作 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和测度方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权，吞并类别内每一基金份额 享有同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有轨则或基金合同另有约定外，蜕变基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金 托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以独特决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证阐述，不然提交 得当会议文告中轨则的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 得当会议文告轨则的表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议最先后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议最先 后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起按轨则在轨则媒介上公告。如果接纳 通讯方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当践诺收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分歧抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关连 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分歧由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户 内的吞并类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的关连轨则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得轨则的适用上文关连约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并履行适当范例后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓 有东说念主大会审议。   C、基金合同变更和休止的事由、范例以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后按轨则在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关连范例后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主相接的； 产净值低于 5000 万元情形的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、得当《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘得当《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计， 礼聘讼师事务所对计帐陈说出具法律意见书；              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按万般基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经得当《证券法》 轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个就业日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在轨则 网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   D、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决 是结尾性的，对各方当事东说念主具有不停力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚笃、用功、尽责 地履行基金合同轨则的义务，可贵基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之成见，不包括香港、澳门独特行 政区和台湾地区法律）统带并从其解释。                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   E、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。                二十一、基金托管公约的内容选录   A、托管公约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：华商基金管制有限公司   住所：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 19 层   法定代表东说念主：陈牧原   成立时期：2005 年 12 月 20 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】160 号   注册老本：壹亿元东说念主民币   组织样子: 其他有限就业公司   筹谋范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务。 （企业照章自主采取筹谋面孔，开展筹谋行径；照章须经批准的面孔，经关连部 门批准后依批准的内容开展筹谋行径；不得从事本市产业政策辞谢和限制类面孔 的筹谋行径。）   存续期间：抓续筹谋   电话：010-58573600   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   测度东说念主：郭明   成立时期：1984 年 1 月 1 日   组织样子：股份有限公司                   华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈欺中央银行职 能的决定》     （国发1983146 号）   存续期间：抓续筹谋   筹谋范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国际金融机构贷款业务；守旧箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务；年金账户管 理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜谒、商榷、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   B、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动诈欺监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市 的股票（含主板、创业板、存托凭证十分他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 内地与香港股票阛阓来回互联互通机制下允许买卖的香港联合来回所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府 支抓债券、政府支抓机构债券、所在政府债券、企业债券、公司债券、可蜕变债 券（含可分离来回可蜕变债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券等）、货币阛阓器具、债券回购、同行存单、银行入款（含 公约入款、按时入款十分他银行入款）、股指期货、资产支抓证券等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的关连规               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关连法律、法例、部门规章及《基金合同》辞谢投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不得 独特股票资产的 50%。每个来回日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证 金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货十分他 金融器具的投资比例得当法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适 当范例后，不错调整上述投资品种的投资比例。   因基金限制或阛阓变化等因素导致投资组合不得当上述轨则的，基金管制东说念主 应在轨则的期限内调整基金的投资组合，以得当上述比例限制。法律法例另有规 定时，从其轨则。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合除名以 下投资限制： 投资比例不得独特股票资产的 50%； 抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； A+H 股合并筹谋），其市值不独特基金资产净值的 10％；                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并筹谋），不独特该证券 的 10％； 金资产净值的 10％； 资产支抓证券限制的 10％； 益东说念主的万般资产支抓证券，不得独特其万般资产支抓证券共计限制的 10％； 金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下跌、不再得当投资圭臬，应在评级 陈说发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不独特拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的 40%。本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 市公司刊行的可畅通股票，不得独特该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管制 东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得独特该上市公司可畅通股票的 30%； 因素致使基金不得当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的 投资； 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金基金合同约定的投资 范围保抓一致；                  华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）    ①本基金在职何来回日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得独特基 金资产净值的 10%；    ②本基金在职何来回日日终，抓有的买入股指期货合约价值和有价证券市 值之和，不得独特基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；    ③本基金在职何来回日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得独特基金 抓有的股票总市值的 20%；    ④本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得独特上一来回日基金资产净值的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差 筹谋）占基金资产的比例范围为 60%-95%； 上市来回的股票合并筹谋，法律法例或监管部门另有要求的除外；   除上述 2）、9）、13）、14）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述规 定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 最先。法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制，自动盲从届时灵验的法律法例 或监管轨则。   对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管制东说念主应 提前文告基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主清楚基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开首或系统开发等因素影 响，基金管制东说念主应为托管东说念主系统调整预留所需的合理必要时期。 投资辞谢行动进行监督：      根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；      对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管制东说念主 应提前文告基金托管东说念主。   法律法例或监管部门取消上述辞谢行动轨则，本基金可不受关连限制。法律 法例或监管部门对上述辞谢行动轨则进行变更的，本基金不错变更后的轨则为准。 经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主可依据法律法例或监管部门轨则径直对基 金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。 督。   基金管制东说念主参与银行间阛阓来回，应按照审慎的风险抑制原则评估来回敌手 资信风险，并自主采取来回敌手。基金托管东说念主发现基金管制东说念主与银行间阛阓的丙 类会员进行债券来回的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管制东说念主， 基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金管制东说念主应确保可行性说明 内容简直、准确、完好。基金托管东说念主不合基金管制东说念主提供的可行性说明进行本色 审查。基金管制东说念主同意，经提醒后基金管制东说念主仍践诺来回并酿成基金资产损失的， 基金托管东说念主不承担就业。   基金管制东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款兑付)的 来回结算方式进行来回。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的 支付才气等触及到入款银行采取方面的风险。基金管制东说念主应基于审慎原则评估存               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 款银行信用风险并据此采取入款银行。因基金管制东说念主违犯上述原则给基金酿成的 损失，基金托管东说念主不承担任何就业。   （1）基金投资畅通受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券关联问题的文告》等关联法律法例轨则。   （2）畅通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》范例的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回 证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购来回中的质押券等畅通受限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初次投资畅通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的关联基金投资畅通受限证券的投资决策历程、风险抑制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述辛勤应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额 度和投资比例抑制情况。   基金管制东说念主应至少于初次践诺投资指示之前两个就业日将上述辛勤书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述辛勤后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述辛勤。   （4）基金投资畅通受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供得当法律 法例要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已抓有畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时期等。基金管制东说念主应保证上述信息的简直、完好，并应至少于拟践诺投资指示 前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时期进 行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券有 关问题的文告》轨则，对基金管制东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的关联书面信息。基金托管东说念主以为上述辛勤可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管制东说念主在投资畅通受限证券前就该风险的甩掉或珍贵方法进行补 充书面说明，并保留搜检基金管制东说念主风险管制部门就基金投资畅通受限证券出具                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 的风险评估陈说等备查辛勤的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却践诺关联指示。 因拒却践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何就业，并有权报 告中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处理。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何就业。如果基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带就业。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹谋、基金份额净值筹谋、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、关连信息清楚、基金宣传推介材料中登载基金功绩走漏数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作十分他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约关联轨则时，应实时以书面样子文告基金管制东说念主限 期纠正，基金管制东说念主收到文告后应不才一个就业日实时查对，并以书面样子向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主抵偿因其违犯《基金合同》而 致使投资者遭遇的损失。   对于依据来回范例尚未成交的且基金托管东说念主在来回前或者监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违犯关法律法例轨则或者违犯《基金合同》约定的， 应当拒却践诺，立即文告基金管制东说念主，并向中国证监会陈说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据来回范例也曾成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即文告基金管制东说念主，并陈说中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时期内 复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的，基金管制东说念主应积极配合提 供关连数据辛勤和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法行动，应立即陈说中国证监会，同期 文告基金管制东说念主限期纠正。              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东说念主无正当情理，拒却、羁系基金托管东说念主根据本公约轨则诈欺监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   （四）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保 护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷会 计师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依照关连法律法例的轨则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息清楚等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体法则 依照关连法律法例的轨则和基金合同的约定践诺。   C、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全守旧基金财产、开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等 投资所需账户、复核基金管制东说念主筹谋的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 管制东说念主指示办理计帐交收、关连信息清楚和监督基金投资运作等行动。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 无故未践诺或无故蔓延践诺基金管制东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管公约十分他关联轨则时，基金管制东说念主应实时以 书面样子文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质实并以 书面样子向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主文告的 违法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应陈说中国证监会。基金管制东说念主有义 务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭遇的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应立即陈说中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关连资 料以供基金管制东说念主核查托管财产的完好性和简直性，在轨则时期内复兴基金管制 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当情理，拒却、羁系基金管制东说念主根据本公约轨则诈欺监督权，                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东说念主提议告诫仍不改正的，基金管制东说念主应陈说中国证监会。   D、基金财产守旧   （一）基金财产守旧的原则 走运用、刑事就业、分配基金的任何财产。 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完好与寂寞。 东说念主无法从公开信息或基金管制东说念主提供的书面辛勤中获取到账日历信息的，应由基 金管制东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产没 有到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金管制东说念主采取方法进行催收。 由此给基金酿成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金 托管东说念主对此不承担就业，但基金托管东说念主应给予积极的协助。   （二）召募资金的考证   召募期内认购资金划入基金认购专户。基金召募期满，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数得当《基金法》、                        《运作办法》等关联轨则后， 由基金管制东说念主礼聘得当《证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资陈说， 出具的验资陈说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为 基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证实文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管制东说念主按 轨则办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，守旧基金 的银行入款。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支活              华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管制应得当《东说念主民币银行结算账户管制办法》、                              《现款管制暂 行条例》、     《东说念主民币利率管制轨则》、                《利率管制暂行轨则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管制机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管制    《基金合同》收效后，基金管制东说念主负责以基金的口头央求并取得进入世界 银行间同行拆借阛阓的来回经验，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限就业公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开 设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债 券的后台匹配及资金的计帐。   （六）期货账户的开设和管制   基金托管东说念主、基金管制东说念主应现代表本基金，按照关连轨则配合期货经纪商开 立期货结算账户、期货资金账户，并在中国金融期货来回所获取来回编码。期货 结算账户称号、期货资金账户称号及来回编码对应称号应按照关联轨则设立，具 体根据签署的《期货投资操作备忘录》开立和管制。   （七）其他账户的开设和管制   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事得当法律法例轨则和《基金合               华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关连账户的开设和使用，由基 金管制东说念主协助托管东说念主根据关联法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立关联 账户。该账户按关联法则使用并管制。   （八）基金财产投资的关联银行入款证实书等有价凭证的守旧   基金财产投资的关联有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守旧库。属 于基金托管东说念主实践灵验抑制下的有价凭证在基金托管东说念主守旧期间的损坏、灭失， 由此产生的就业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实践有 效抑制或守旧的有价凭证不承担守旧就业。   （九）与基金财产关联的紧要合同的守旧   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分歧应由基金 托管东说念主、基金管制东说念主守旧。除本公约另有轨则外，基金管制东说念主在代表基金签署与 基金关联的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各抓有一份蓝本的原件。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金 管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件或复印件，未经两边协 商或未在基金合同约定范围内，原则上合同原件不得转化。基金管制东说念主在合同签 署后 5 个就业日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管 东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献守旧部门 20 年以上。   E、基金资产净值筹谋和管帐核算   （一）基金资产净值的筹谋、复核的时期和范例   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值（含各 类基金份额的基金份额净值，下同）是指筹谋日相应类别的基金资产净值除以 该筹谋日该类基金份额总份额后的数值。本基金两类基金份额净值的筹谋保留 到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的弊端计入基金财产。 基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有轨则 的，从其轨则。   基金管制东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律法例或 基金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务教导》十分他法律、法例的轨则。基金资产净值和基金份额净 值由基金管制东说念主负责筹谋，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个估值日来回 扫尾后筹谋当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边认同的方式发送给基                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹谋结果复核后以两边认同的方式发送给基金管 理东说念主，由基金管制东说念主按基金合同和关连法律法例的轨则对基金净值给以公布。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 清楚主袋账户的基金净值信息，暂停清楚侧袋账户份额净值。   根据《基金法》，基金管制东说念主筹谋并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金管制东说念主筹谋的基金净值信息。因此，本基金的管帐就业方是基金管制东说念主， 就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的筹谋结果对外给以公布。法律 法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估 值。   （二）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关连各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分歧独随即树立、登录和守旧本基金的全套账册， 对关连各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证关连各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹谋和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。   （三）基金按时陈说的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分歧寂寞编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。   基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当 在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制 东说念主不再更新基金招募说明书。   基金管制东说念主在季度扫尾之日起 15 个就业日内完成季度陈说编制并公告；在 上半年扫尾之日起两个月内完成中期陈说编制并公告；在每年扫尾之日起三个月 内完成年度陈说编制并公告。   基金管制东说念主在 5 个就业日内完成月度陈说，以传真方式或两边认同的方式将                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 关联陈说提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个就业日内进行复核，并将复核 结果实时以书面或两边认同的方式文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个就业日内 完成季度陈说，将关联陈说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个就业 日内进行复核，并将复核结果以书面或两边认同的方式文告基金管制东说念主。基金管 理东说念主在 30 日内完成中期陈说，将关联陈说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后 30 日内进行复核，并将复核结果以书面或两边认同的方式文告基金管制 东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度陈说，将关联陈说提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果以书面或两边认同的方式文告基 金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以关连各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的陈说上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证实，关连各方各自留存一份。 如果基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一 致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情 况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐陈说、中期陈说或年度陈说复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核证实书或进行电子证实，以备有权机构对关连文献审核时提 示。   F、基金份额抓有东说念主名册的守旧   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分歧妥善守旧的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》休止日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编 制和守旧，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照现在关连法则分歧守旧基金份额抓有 东说念主名册。守旧方式不错接纳电子或文档的样子。基金份额登记机构的保存期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：                 华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 《基金合同》收效日、《基金合同》休止日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册 的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个就业日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》休止日等触及到基金枢纽事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发生 日后十个就业日内提交。   基金托管东说念主以电子版样子妥善守旧基金份额抓有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东说念主不得将所守旧的基金份额抓有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应盲从隐讳义务。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守旧基金份额抓有东说念主名 册，应按关联法例轨则各自承担相应的就业。   G、托管公约的变更、休止与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与休止   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管公约的变更须报 中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东说念主完毕、照章被取销、收歇或有其他基金托管东说念主接纳基金资 产；   （3）基金管制东说念主完毕、照章被取销、收歇或有其他基金管制东说念主接纳基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的休止事项。   （二）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） 管东说念主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律意见书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按万般基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分配。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经得当《证券法》 轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个就业日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   H、争议处理方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，除经友好 协商不错处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁 法则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对两边均有不停力。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，赓续诚笃、 用功、尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，可贵基金份额抓有东说念主的 正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之成见，不包括香港、澳门独特行政区和台湾 地区法律）统带并从其解释。              二十二、对基金份额抓有东说念主的服务   对本基金份额抓有东说念主的服务主要由基金管制东说念主和代销机构提供。   基金管制东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管制东说念主将根据基 金份额抓有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务面孔。主要服务内容如下：   （一）辛勤发送 东说念主可通过本公司提供的网站、微信、APP等查询方式，快速获取来覆信息； 抓有本公司基金份额的基金份额抓有东说念主以电子邮件、微信、APP等样子按时或不 按时发送对账单，但由于基金份额抓有东说念主在本公司未详确填写电子邮箱或未通过 微信绑定个东说念主基金账户导致基金管制东说念主无法发送的除外；   （二）直销电子（网上来回、微信、APP）业务   本基金管制东说念主已通达个东说念主投资者直销电子来回业务。个东说念主投资者通过基金管 理东说念主网站、微信及APP不错办理基金认购、申购、赎回、分成方式修改、账户资 料修改、来回密码修改、来回明细查询和账户辛勤查询等万般业务。                     华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）红利再投资   本基金收益分配时，基金份额抓有东说念主不错采取将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分成权益再投资日（具体以届时的分成公告为准）的基 金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购用度。   （四）按时定额投资   本基金管制东说念主为基金投资东说念主提供粗拙按时定额投资规划和网上直销智能定 投服务，投资东说念主不错通过固定的渠说念，按时定额申购基金份额。按时定额投资计 划的关联法则另行公告。   （五）在线客服   基金管制东说念主利用我方的网站为基金投资东说念主提供在线交流商榷与留言服务。   （六）信息定制服务   本基金管制东说念主通过手机短信、Email、微信、APP等方式为定制客户提供信息 服务，内容包括：来回证实、基金净值、最新家具及公司公告、诞辰道喜等信息。   （七）资讯服务   投资东说念主如果想了解申购与赎回的来回情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，可拨打基金管制东说念主客户服务中心电话或登录基金管制东说念主网站。   电话热线：4007008880，010－58573300   传真：010-58573737   公司网址：www.hsfund.com   网上来回：https：//trade.hsfund.com   电子信箱：services@hsfund.com                        华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）       微信公众号、APP客户端：华商基金       （八）客户投诉和建议受理服务       投资者不错通过基金管制东说念主提供的客户服务电话热线、在线客服、书信、电     子邮件、传真等渠说念对基金管制东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。                        二十三、其他应清楚事项       自本基金上一次清楚招募说明书所载内容截止日至本招募说明书所载内容     截止日，陈说期内本基金及基金管制东说念主的关联更新公告： 序号            公告事项                    法定清楚方式      法定清楚日历      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券            公司网站、中国证监会基金电子      投资基金招募说明书（更新）                    清楚网站      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券                                  公司网站、中国证监会基金电子                                       清楚网站      A 份额）基金家具辛勤纲目（更新）      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券                                  公司网站、中国证监会基金电子                                       清楚网站      C 份额）基金家具辛勤纲目（更新）      华商基金管制有限公司对于旗下部分            公司网站、中国证监会基金电子      日暂停申购赎回等来回类业务的公告             券报、证券时报、证券日报      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券            公司网站、中国证监会基金电子      投资基金 2023 年第 4 季度陈说              清楚网站      华商基金管制有限公司旗下基金 2023         公司网站、上海证券报、中国证      年第四季度陈说教唆性公告                 券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于休止与北            公司网站、中国证监会基金电子      作关系的公告                       券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于旗下部分                                  公司网站、中国证监会基金电子      基金参加深圳市前海排排网基金销售      有限就业公司申购费率优惠行径的公                                   券报、证券时报、证券日报      告      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券            公司网站、中国证监会基金电子      投资基金 2023 年年度陈说                  清楚网站      华商基金管制有限公司旗下基金 2023         公司网站、上海证券报、中国证      年年度陈说教唆性公告                   券报、证券时报、证券日报                    华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）      基金按时定额投资起点金额的公告        清楚网站、上海证券报、中国证                              券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于调整旗下      基金最低蜕变份额限制的公告                              券报、证券时报、证券日报      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券       公司网站、中国证监会基金电子      投资基金 2024 年第 1 季度陈说         清楚网站      华商基金管制有限公司旗下基金 2024    公司网站、上海证券报、中国证      年第一季度陈说教唆性公告            券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于暂停浙江       公司网站、中国证监会基金电子      基金关连销售业务的公告             券报、证券时报、证券日报      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券                             公司网站、中国证监会基金电子                                  清楚网站      C 份额）基金家具辛勤纲目（更新）      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券                             公司网站、中国证监会基金电子                                  清楚网站      A 份额）基金家具辛勤纲目（更新）                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于董事变更      的公告                              券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于董事长变      更的公告                              券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于暂停海银       公司网站、中国证监会基金电子      销售业务的公告                 券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于华商不凡      成长一年抓有期搀和型证券投资基金       公司网站、中国证监会基金电子      连气儿 30 个就业日基金资产净值低于       清楚网站、上海证券报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于变更高档      管制东说念主员的公告                              券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于变更高档      管制东说念主员的公告                              券报、证券时报、证券日报      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券       公司网站、中国证监会基金电子      投资基金 2024 年第 2 季度陈说         清楚网站      华商基金管制有限公司旗下基金 2024    公司网站、上海证券报、中国证      年第二季度陈说教唆性公告            券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于华商不凡                             公司网站、中国证监会基金电子                               清楚网站、上海证券报      连气儿 40 个就业日基金资产净值低于                      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新）      华商基金管制有限公司对于休止与喜       公司网站、中国证监会基金电子      系的公告                    券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于变更高档      管制东说念主员的公告                              券报、证券时报、证券日报      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券       公司网站、中国证监会基金电子      投资基金 2024 年中期陈说             清楚网站      华商基金管制有限公司旗下基金 2024    公司网站、上海证券报、中国证      年中期陈说教唆性公告              券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司对于旗下部分       公司网站、中国证监会基金电子      回等来回类业务的公告              券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管制有限公司对于旗下基金      改聘管帐师事务所的公告                              券报、证券时报、证券日报      华商基金管制有限公司旗下基金 2024    公司网站、上海证券报、中国证      年第三季度陈说教唆性公告            券报、证券时报、证券日报      华商不凡成长一年抓有期搀和型证券       公司网站、中国证监会基金电子      投资基金 2024 年第 3 季度陈说         清楚网站      华商基金管制有限公司对于旗下部分       公司网站、中国证监会基金电子      费率优惠行径的公告               券报、证券时报、证券日报                 二十四、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书公布后，置备于基金管制东说念主的住所，供公众查阅、复制。  基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。                      二十五、备查文献  (一)   中国证监会注册华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金的文献。  (二)   《华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金基金合同》。  (三)   《华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金托管公约》。  (四)   法律意见书。                华商不凡成长一年抓有期搀和型证券投资基金招募说明书（更新） (五)   基金管制东说念主业务经验批件、营业派司。 (六)   基金托管东说念主业务经验批件、营业派司。 (七)   中国证监会要求的其他文献。                             华商基金管制有限公司

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