发布日期：2024-12-10 13:51    点击次数：169

证券代码：300303           证券简称：聚飞光电             公告编号：2024-085 债券代码：123050           债券简称：聚飞转债                 深圳市聚飞光电股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的真确、准确和好意思满，莫得作假 记录、误导性述说或要紧遗漏。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处置委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公缔造行了 7，046，881 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁掉优先配售部分）通过深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70，468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文甘心，公司 70，468.81 万元可调度公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28 元/股。 告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转 债”转股价钱由原 5.28 元/股治愈为 5.18 元/股。治愈后的转股价钱自 2020 年 7 月 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 治愈为 5.08 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起见效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股治愈为 4.88 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起见效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股治愈为 4.78 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。 换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账 户股份刊出 12，334，576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股治愈为 4.77 元/股。 治愈后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起见效。   二、赎回情况概述   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 转债：   A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票勾搭 30 个交游日中至 少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹备，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱筹备。   （二）有条件赎回要求触发的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技能，公司 A 股股票已得志在连 续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚首当前 商场及公司自己情况，历程概括研讨，公司董事会甘心公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司处置层及考虑部门崇敬后续“聚飞转债” 赎回的沿途考虑事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回局面、价钱、付款方 式实时刻等具体事宜。   （三）赎回局面实时刻安排 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上泄漏了“聚飞转债”赎回践诺的教导性 公告，奉告“聚飞转债”执有东说念主本次赎回的考虑事项。 罢手转股。 登记日(2024 年 11 月 28 日)收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司 (以下简称“中登公司”)登记在册的“聚飞转债”。 通过可转债托管券商奏凯划入“聚飞转债”执有东说念主的资金账户。   三、赎回扫尾   凭证中登公司提供的数据，畛域 2024 年 11 月 28 日收市后，“聚飞转债” 尚有 8，515 张未转股，本次赎回债券数目为 8，515 张，赎回价钱为 101.57 元/张（含 当期应计利息，当期年利率为 2.50% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱 以中登公司核准的价钱为准，本次赎回认为支付赎回款 864，868.55 元。   四、赎回影响   公司本次赎回“聚飞转债”的面值总数为 851，500.00 元，占刊行总数的 0.12%， 不会对公司的财务现象、谋划扫尾及现款流量产生要紧影响，不会影响本次债券 召募资金的常常使用。本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳 证券交游所摘牌。畛域 2024 年 11 月 29 日收市，公司总股本因“聚飞转债”转 股累计加多 143，326，884 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。      五、摘牌安排      本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将不再接续运动或交游， “聚飞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 9 日起，公司刊行 的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券交游所摘牌。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《对于“聚飞转债”摘牌 的公告》（公告编号：2024-084）。      六、最新股本结构      畛域 2024 年 11 月 29 日，“聚飞转债”累计转股 143，326，884 股，公司总股 本因“聚飞转债”转股累计加多 143，326，884 股。因总股本加多，短期内对公司 的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：                      变动前              其他变动                                变动后 股份性质                                       （股）           数（股）             股份数目（股）          比例                                   股份数目（股）         比例 一、限售条件运动 股/非运动股 高管锁定股        111，968，879     8.76%    -24，316，788            0      87，652，091     6.22% 股权引发限售股       21，027，000     1.65%    -21，027，000            0               0     0.00% 二、无尽售条件流 通股 三、总股本       1，278，023，219   100.00%   -13，045，376   143，326，884   1，408，304，727   100.00% 注：本次变动前股本为畛域动手转股前一交游日（2020 年 10 月 19 日）的股本情况。      七、考虑格局      考虑部门：公司董事会办公室      考虑地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 考虑电话：0755-29646311 考虑邮箱：jfzq@jfled.com.cn 八、备查文献 特此公告！                              深圳市聚飞光电股份有限公司                                    董事会

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