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免费成人电影 利元亨: 民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第十次临时受托管制事务陈诉
发布日期：2024-12-31 16:09    点击次数：51

免费成人电影 利元亨: 民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第十次临时受托管制事务陈诉

香港三级 证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托管制东谈主      住所：中国（上海）目田交易锤真金不怕火区浦明路 8 号              二〇二四年十二月                  声明   本陈诉依据《公司债券刊行与往复管制办法》《公司债券受托管制东谈主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券之受托管制协 议》（以下简称“《债券受托管制契约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 变嫌公司债券捏有东谈主会议法律讲解注解》              （以下简称“《债券捏有东谈主会议法律讲解注解》”）等公开信 息清晰文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的推断公告、讲解文献等， 由债券受托管制东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观念，投资者应付推断 事宜作念出孤立判断，而不应将本陈诉中的任何履行据以手脚民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督管制委员会出具的《对于答允广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）答允注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可变嫌公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95，000.00 万元。经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311 号文答允，公司本次刊行 的 95，000.00 万元可变嫌公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂 牌往复，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”开动转股价 格为 218.94 元/股。 的 304，362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可变嫌公司债券“利元转债”转股价钱扶持的议 案》，答允扶持“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股扶持为 218.59 元/股，扶持后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日成效。具体履行详见公司在上海证 券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可变嫌公司债券“利元转债”转股价钱扶持的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可变嫌公司债券召募讲解书》                              （以下简称“《召募 讲解书》”）中划定的转股价钱向下修正的条件，经推进大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，扶持后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日成效。具体履行详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 结束，把柄可转债《召募讲解书》推断条目划定， 元/股扶持为 124.62 元/股，扶持后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日成效。具体内 容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，扶持后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日成效。具体履行详见 公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-121）。 向下修正的条目，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，扶持后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日成效。具体履行详见 公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-088）。    纵脱本陈诉出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日历    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行界限    本次刊行 950.00 万张可变嫌公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95，000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （七）债券兑付日   每年的付息日为本次刊行的可变嫌公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （八）还本付息神情   每年付息一次的付息神情，到期璧还本金并支付终末一年利息。   （九）担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）信用级别   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级效用 级陈诉》 为 A+， “利元转债”评级效用为 A+，评级预测为“牢固”。   三、可转债上次累计转股达到 10%的情况   纵脱 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278，776，000 元（2，787，760 张）                                                     “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 13，272，934 股，占可转债发轫转股前公司已 刊行股票总数的 15.0309%。   纵脱 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499，589，000 元（4，995，890 张）                                                     “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 23，787，434 股，占可转债发轫转股前公司已 刊行股票总数的 26.9380%。   纵脱 2024 年 11 月 13 日，累计已有 585，964，000 元（5，859，640 张）                                                     “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 27，900，381 股，占可转债发轫转股前公司已 刊行股票总数的 31.5957%。    纵脱 2024 年 12 月 6 日，累计已有 743，825，000 元（7，438，250 张）“利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 35，416，962 股，占可转债发轫转股前公司已 刊行股票总数的 40.1078%。    具体履行详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 10 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的 《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股前 公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-108、2024-111、2024-112、    四、可转债本次转股情况  “利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 9，309，677 股，占可转债转股前 张） 公司已刊行股票总数的 10.5427%。    纵脱 2024 年 12 月 25 日，累计已有 939，340，000 元（9，393，400 张）                                                      “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 44，726，639 股，占可转债发轫转股前公司已 刊行股票总数的 50.6505%。                 （注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日参预转 股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东谈主转股，公司无穷售条件流 通股增多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日实践的 2022 年度职权分拨，该部分可转 债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 25 日，因“利元转 债”捏有东谈主转股，公司无穷售条件流畅股增多 44，726，457 股，“利元转债”统共 转股 44，726，639 股。）    纵脱 2024 年 12 月 25 日，“利元转债”尚有 10，660，000 元（106，600 张）未 转股，占“利元转债”刊行总量的 1.1221%。    五、上述事项对公司影响的分析    刊行东谈主上述推断事项得当《召募讲解书》的商定，未对刊行东谈主平方目标及偿 债本领组成要紧不利影响。   把柄《公司债券刊行与往复管制办法》                   《公司债券受托管制东谈主执业活动准则》 《债券受托管制契约》《债券捏有东谈主会议法律讲解注解》等联系划定，民生证券手脚“利 元转债”的受托管制东谈主，出具本临时受托管制陈诉。   民生证券将捏续追踪刊行东谈主上述要紧事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托管制契约》《债券捏有东谈主会议法律讲解注解》的联系商定履行债券受托管制东谈主 责任。   特此提请投资者调度本期债券的推断风险，并请投资者对推断事项作念出孤立 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第十次临时受托管制事务陈诉》之盖印页）                   债券受托管制东谈主：民生证券股份有限公司                                年   月   日



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